вдо

В прошлый раз назад я написал статью про свой первый экспериментальный портфель, который будет состоять полностью из высокодоходных облигаций. Теперь пришло время рассказать поподробнее, что я купил на первые 5 000 рублей.

Кстати, если вы подписаны на мой телеграм-канал, то вы сразу после покупки узнали, какие же бумаги были добавлены в мой портфель. Также я сообщаю туда о сделках в моём среднесрочном портфеле (тоже сразу после их совершения).

Текущий портфель вы можете посмотреть здесь.

Какие облигации я купил

Регистрация выпуска, рейтинг и ставка:

• «Калита» зарегистрировала выпуск облигаций сери 001Р-02 объемом 300 млн рублей, ориентир ставки — не более 13% годовых, купоны ежемесячные. Организатор — «Иволга Капитал»
• «ЭкономЛизинг» получил рейтинг кредитоспособности на уровне «ruBB+» со стабильным прогнозом
• «Фудтрейд» обновил ставку купона на четвертый купонный период — 9,25%, купоны квартальные

Подробнее о событиях и эмитентах на boomin.ru

Следим за объемами торгов в нашем сегменте облигаций: в интерактивном графике, таблице текущих размещений и лучших ценных бумаг по объему торгов, доходности и изменению цен — в ВДОграфе

Сумму в размере 4,108 млн рублей перечислит сегодня компания «Юниметрикс» в Национальный расчетный депозитарий.

Ежемесячно компания выплачивает 10,27 рубля купонного дохода по фиксированной ставке 12,5% годовых за одну облигацию номиналом 1 тыс. рублей. Объем облигационного выпуска серии 01 (ISIN код: RU000A100T81) составил 400 000 руб. со сроком обращения 3 года. Однако, по условиям эмиссии, «Юниметрикс» имеет право на досрочное погашение бумаг по своему усмотрению.

Анализ результатов работы нефтетрейдера в 1-м полугодии 2020 года показал положительную динамику: по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выручка увеличилась с 1 до 1,9 млрд рублей, а операционная прибыль — с 27 до 37 млн.
В августе общая сумма сделок по выпуску ООО «Юниметрикс» (RU000A100T81) за 21 торговый день составила 4,8 млн руб. Средневзвешенная цена бонда показала небольшую положительную динамику, поднявшись на 0,36 п.п. до 100,66%.

Привет, друзья! После того, как я отказался от своего эксперимента с инвестициями в кредит, руки так и чешутся попробовать что-нибудь рискованное с потенциально высокими доходностями.

Подумав, я решил, что можно позволить себе устроить парочку новых экспериментов, просто делать это на собственные деньги и на небольшие суммы (которые, в худшем случае, можно и полностью потерять).

И первый из этих экспериментов будет строиться на высокодоходных облигациях.

Напоминаю, что инвестиции — это риск. А мои экспериментальные портфели — это высокий риск. Я не даю индивидуальных инвестиционных рекомендаций, т.к. не являюсь инвестиционным советником. Принимайте самостоятельные и взвешенные решения.

Общий объем торгов на Московской бирже по 17 выпускам наших эмитентов составил 132,6 млн руб., что на 18 млн руб. меньше, чем в июле.

Самые высокие обороты в этом месяце наблюдались по второму выпуску ООО «ПЮДМ», размещенному 11 августа. Среди лидеров также «Нафтатранс плюс-БО-02», несмотря на снижение объема торгов более чем вдвое по отношению к июлю. Тройку лидеров по оборотам замыкает сервис «ТаксовичкоФ», прирост составил более 2,8 млн по сравнению с июлем.

Активные торги позволили второй серии облигаций «Нафтатранс плюс» подняться в августе немного выше номинала — итоговая средневзвешенная цена составила 100,57%. Выпуском, не преодолевшим номинальный порог, по-прежнему остается «Леди&Джентльмен Сити-БО-П01», даже несмотря на то, что его котировка немного выросла по отношению к июлю.

Самый большой рост средневзвешенной цены показал четвертый выпуск мувинговой компании ООО «ГрузовичкоФ-Центр», котировки которого стабильно растут на протяжении более 3-х месяцев — средневзвешенная цена увеличилась со 106,96% до 111,24% в августе. Также котировки ООО «НЗРМ» увеличились до 106,15% от номинала.

Амортизация и завершение размещения:

• «Бэлти-Гранд» произвел третье частичное гашение в размере 11% от номинала облигаций серии БО-П01 и выплатил ежеквартальный купон по ставке 14% годовых
• «Светофор» завершил размещение второго выпуска облигаций объемом 200 млн рублей в полном объеме, торги начались 13 августа, организаторами выступили «УНИВЕР Капитал» и МПС Банк

Подробнее о событиях и эмитентах на boomin.ru

Следим за объемами торгов в нашем сегменте облигаций: в интерактивном графике, таблице текущих размещений и лучших ценных бумаг по объему торгов, доходности и изменению цен — в ВДОграфе

Дополнительные оферты и новый выпуск:

• «ПР-Лизинг» выставил дополнительные оферты по выпускам серии 001Р-01, 001Р-02 и 001Р-03. Эмитент выкупит до 30 млн рублей по каждому выпуску
• «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе» утвердил решение о размещении второго выпуска облигаций объемом до 500 млн рублей. Срок размещения — 7 лет, ставка купона — не более 11% годовых
• Банк России зарегистрировал выпуск облигаций СФО «Кредитные решения» серии 01, параметры выпуска не раскрываются. Компания свяазан с рейтинговым агентсвом АКРА

Подробнее о событиях и эмитентах на boomin.ru

Следим за объемами торгов в нашем сегменте облигаций: в интерактивном графике, таблице текущих размещений и лучших ценных бумаг по объему торгов, доходности и изменению цен — в ВДОграфе

Актуальная доходность индекса – 13,3% (у портфеля высокодоходных облигаций PRObonds #1 она сейчас 13,5%, www.probonds.ru/posts/551-obzor-portfelei-probonds.html).

С одной стороны, становится заметной разница в динамике высокодоходного индекса и индекса широкого рынка корпоративных облигаций. High yield растет опережающими темпами несколько месяцев подряд. Чего не было в относительно спокойном прошлом году.

С другой – более высокая доходность, если это не доходность активного управления портфелем, бывает в трех случаях. Либо после падения рынка, либо в период его становления, либо как временное покрытие будущих потерь.

Облигации могут показаться достаточно простым инструментом фондового рынка: купил себе да получай купоны, а в конце номинал — казалось бы, чего сложного?

Но, на самом деле, все может быть не так просто — и не в нашу с вами пользу.

Я разберу пять выпусков облигаций, заявленная брокером доходность которых скрывает подвох:

• Солид-Лизинг выпуск 5 (RU000A100TD8) — заявленная доходность 14.28% годовых
• Лизинг-Трейд выпуск 1 (RU000A101CB6) - 12.06% годовых
• Калужская СК выпуск 1 (RU000A0ZZYL5) - 13.06% годовых
• ФЭС-Агро выпуск 1 (RU000A1009R5) - 13.57% годовых
• Роделен выпуск 2 (RU000A100W29) - 12.8% годовых