геополитика

Редакция канала замониторила новости с радаров этой недели.
Интереснее ситуации, развивающейся вокруг вынужденного сотрудничества следующих стран, ничего не выявлено.
А именно: РОССИЯ, КИТАЙ, Иран, Мали (ЗА+ЦА), Венесуэла, Никарагуа, Сальвадор, Гондурас, ну и Куба, так эхом (упоминания о каждой стране есть в новостях, где то громко, где то шёпотом, и еще появится на радарах в январе-феврале).
Бенефициарами данного Альянса будут естественно Россия и Китай.
А Украина, это фарс, игра, реальные боевые действия за нее вести никто не будет. Не то пальто к нашему счастью. Напряженность-да, игра мускулами-да, провокации -да, боевые действия Россия — НАТО (Украину в счет не берем, ибо это разменная монета, да и реально там воевать нескем) — нет. Спишут все на отработку мероприятий по повышению БГ у границ Белорусии или боевых действий приближенных к реальным.
Неплохой кейс сделан по ситуации в Африке (Мали) здесь, обновляется постоянно.

Сложную безусловно тему поднял, Тимофей, и потому пост этот адресован лично ему, в моих попытках ответить на поставленные им вопросы здесь

smart-lab.ru/blog/759673.php

Проблема в том, что последние три года мой личный профиль сдвинулся в сторону разбора и изучения политэкономии, которая в отличии от псевдонаучного термина «геополитика» все же дает обоснованные ответы на то что происходит на нашем родном шарике. Цирк, а именно так можно назвать весь этот информационный бред который льется через СМИ в головы всех, как причастных к нашему ремеслу обсуждаемому здесь на ежедневной основе, так и не причастных абсолютно, людей живущих обычной жизнью и для которых курс акций их работодателей интересен ровно так же как и мухе вопрос о том насколько необъятна вселенная и есть ли жизнь на марсе. Итак по порядку:

1 — Гарантированная безопасность

Весьма адекватное желание любого, государства интересы которого строятся вокруг позиции «Хочу быть мировым Гегемоном».  А в самом деле нужна ли она вообще эта гарантированная безопасность, безопасность от чего? От нападения? Я полагаю нет на сегодняшний день страны которая бы не понимала что столкновение открытое США с РФ или опять же с главным их соперником Китаем, это будет что то финальное возможно даже для всей разумной жизни на планете, судный день и чертов армагеддон если позволите. А потому вероятнее всего не быть такому, и все эти словесные драки и лязганье оружием — это своего рода ширма реальных обсуждений.

Я естественно не шарю в геополитике, но у меня есть некоторое мнение, которое я пытаюсь сложить на основании доступной мне информации и логики. Поделюсь своими соображениями. Сразу хочу предупредить: прошу не вешать на меня ярлыки, я никаким образом не связан с политикой, не получаю никакого довольствия за свои посты и не занимаюсь пропагандой. Это всего лишь моя личная попытка разобраться в происходящем.

Иногда я в мысленном эксперименте ставлю себя на место президента России чтобы понять, а можно ли вообще так договориться с США, чтобы все население России гарантированно выиграло от взаимоотношений двух стран?

Для этого я задаюсь вопросом: чего на самом деле хотят США? Отвечаю на него и проверяю на практике.

✅Очевидно, что первое, чего они хотят, это гарантированная безопасность. Чтобы это было так, в мире не должно быть стран, которые даже теоретически могут нанести сокрушительный ядерный удар по территории США.

Отсюда стремление поставить свои системы ПРО как можно ближе к источнику запуска межконтинентальных ракет. Этим объясняется постоянное движение НАТО на восток и постепенный захват всех площадок для своих баз.

Очевидно, что преследуя цели собственной безопасности, США должны стремиться обезоружить Россию, а лучше всего, поделить Россию по примеру Югославии и максимально навести свое влияние на этих территориях, чтобы бывшая некогда могучей империя уже не имела никаких шансов на восстановление. Разделение территорий выгодно США в том числе, например, с целью размещения своих военных баз на дальнем востоке, которые могли бы в случае чего противостоять Китаю.

Китай — с долгосрочной точки зрения представляет куда больше угрозы для США, чем Россия и в случае чего, атаковать его гораздо лучше с чужих территорий, вести войну чужими руками, чем на своей территории. В этом смысле США ведут работу по Тайваню, Корее и другим территориям, которые находятся рядом с Китаем, чтобы в случае чего иметь возможность сдерживать китайского тигра на их территории.

Наиболее уязвимыми перед лицом возможных санкций, а значит несущими значительный риск дальнейшей просадки, выглядят акции Сбербанка (SBER RX). Но именно эти акции в настоящее время отличаются и наибольшим потенциалом роста, исходя из фундаментальных характеристик. Акции торгуются по P/BV 0,9х против исторических значений на уровне 1,2х. Банк опубликовал отличный отчет за 2021 год по РСБУ и очевидно, что отчетность по МСФО будет не менее впечатляющей. Дивидендная доходность составляет в районе 10%. Потенциал роста vs потенциал просадки выглядит в пользу акций банка для инвесторов, толерантных к риску.

Фундаментально мы по-прежнему видим значительный потенциал роста у российского рынка, но в краткосрочной перспективе (возможно, до 3-4 месяцев) рынок ожидает высокая волатильность. К тому же геополитика сопровождается и глобальной тенденцией ухода от рисков ввиду ужесточения монетарной политики в западных странах.

В этой связи альтернативной стратегией может является пауза в ожидании позитивных новостей с геополитического фронта.
.
.
.

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Дисклеймер 

Мы не фокусируем свое внимание на ситуацию вокруг Украины, ибо там идет процесс замера у кого длиннее и не более, а главное, там отсутствует инвестиционная составляющая (не путать со спекуляционной).
А вот #кейс_по_Мали выходит в отдельный раздел  и будет дополнятся по ходу пьесы, так как информация особо нигде не афишируется, ее мало, интереса со стороны СМИ практически нет. Как известно, деньги любят тишину и как побочный эффект этого, вся важная основная информация выходит постфактум, с КПД уже стремящимся к 0. Африка является идеальным инвестиционным полем, при правильной оценке рисков и расстановки акцентов.

Так как запад силен в технологиях и it,  но вся эта херня не будет работать без железа (чипы, схемы, электромоторы...),  да и вся экономика овеществлена, считаем  что Россия и Китай сейчас будут отжимать территории с самыми необходимыми ресурсами. Золото, медь, алюминий, уран, литий, редкоземельные и т.д.

Значит впереди куча конфликтов на эту тему в странах Африки и Латинской Америки. Нефть и газ есть, посевные площади есть, рабочая сила есть. Покормить армию грошовой рабочей силы есть чем. Цель — поставить раком весть просвещенный запад.

Подобная ситуация сейчас развивается в Мали, когда весь просвещенный мир смотри на Украину. Об этом подробно написано здесь - кейс по Мали.

У нас на горизонте заявление о глобальном сотрудничестве Китая и России.