драг металлы

30 сентября в Holiday Inn Лесная (Москва) состоится форум «Сбережения-2022». Ключевой вопрос форума – «Что делать частным инвесторам в новых экономических условиях?». Спикерами мероприятия выступят представители Московской биржи.

Чтобы подать заявку на участие в Форуме, перейдите по ссылке: https://forum.nfksber.ru/sberejenia-2022

В 2022 году произошли небывалые изменения на российском фондовом рынке. Изучить стремительно меняющиеся потоки информации и адаптироваться к новой реальности – весьма сложная задача для частного инвестора.

Примите участие в форуме «Сбережения-2022» и получите ответы на актуальные финансовые вопросы от экспертов Московской биржи и представителей ведущих инвестиционных компаний. У каждого участника будет возможность задать свой вопрос профильному специалисту.

Основная миссия форума «Сбережения-2022» – поиск оптимальных финансовых инструментов для защиты частных инвесторов в текущих условиях нестабильности на фондовом и иных рынках, включая внебиржевой.

Темы форума «Сбережения-2022»:

( Читать дальше )

Для начала, немного матчасти:
Крипто - от греческого kryptos — тайный, скрытый. 

Думаю, многие, тут, в теме, но это имеет смысл для дальнейшего изложения. До 2008 г., данную функцию выполняли сырьевые ресурсы, в виде серебра, золота и платины. Кто его знает, сколько и чего у вас там есть, верно? Контролировать этот рынок можно только в крупном объёме закупок, для частных лиц, это, всё ещё остаётся тихой гаванью. 😉

Надо сказать, гаванью они продолжали оставаться и после Апреля 1933 г. в США и, ранее, в советской России, после общенациональной экспроприации. Правда, сберечь непосильно нажитое, всё же, удавалось не всем. Однако, как мне рассказывали, когда-то, в Одессе, были, скажем так, подобного рода услуги, сохранности капитала, против ярых экспроприаторов, в эпоху красных и белых. 

Итак, как видно, из истории, полный запрет не особо-то и работал, даже на то, что физически видно. То там, то тут, находили тайники и образовывались теневые рынки и схемы с покупкой/продажей. Это следует понять, опять же, для давнейшего повествования.

Сейчас стоит задать, пожалуй, главный вопрос — чем опасны криптовактивы для национальных валют? Прежде всего их обесцениванием. Ибо тинейджеры и люди, скажем так, на самокатах, всё больше будут стремиться пробовать новое. И это движение мало чем можно остановить, по-хорошему. Судя по тому, что этими покупками всё больше занимаются крупные фин. институты развитых экономик, дело, и вправду, набрало довольно большой оборот.

Соответственно можно задать вопрос — что можно сделать, что бы сохранить стоимость национальных валют, наряду с параллельным хождением крипты? Ну, вариант номер 1 — обратиться к опыту прошлых лет и возродить золотой стандарт. Вариант номер 2 — создать разумные условия игры с криптоденежками. Как то, например:

• Ограничение на приобретение валюты через проф. участников рынка до определённой суммы, для физ. лиц
• Условия владения, предполагающие возложение полной ответственности на утрату/обесценивание на номинального владельца
• Создать варианты свободной конвертации, с привязкой к стейблкоину, в основе которого будут лежать традиционные валюты
• Лучшие программы лояльности при использовании национальных валют

Фактически, в настоящее время, на большинстве ценников цена номинирована не в биткоинах, а в рублях, евро и долларах. Исходя из этого большая часть людей предпочитает их (криптовалюты) хранить, а не использовать, что, в свою очередь будет толкать цены вверх, пока будут живы истинные холдеры 😉. Другой вопрос — зачем это делать, если уже есть устоявшиеся рынки золота и серебра, со свободной конвертацией? Не знаю 😀. Как вариант — для развития технологий, ибо, с моей точки зрения, система блокчейн, наряду с изобретением интернета, со временем, также, если даже не масштабнее, изменит мир к лучшему.

Есть над чем подумать, как говориться. А что скажете вы?

В дополнение к теме:

( Читать дальше )

Доллар упал до двухмесячного минимума после выхода данных по потребительским ценам в США.
www.profinance.ru/news/2022/01/12/c4mn-kurs-dollara-rezko-upal-posle-vykhoda-dannykh-po-inflyatsii.html

Как прошел 2021

С начала года цены на золото скорректировались на 5% и сейчас находятся вблизи $1800 за тройскую унцию. На протяжении года драгоценный металл не пользовался повышенным спросом у инвесторов. Особенно это было заметно в I полугодии, когда связанные с пандемией риски отошли на второй план, а инфляция в США была значительно ниже текущих уровней.

Во второй половине года ситуация с инфляцией за океаном начала накаляться. На конец III квартала индекс CPI достиг 5,4%, что более чем в 3 раза превышает аналогичный показатель прошлого года. Исторически инфляция является сильным драйвером для цен на золото, однако в 2021 г. этого не было. ФРС в своих заявлениях подчеркивала, что рост цен носит временный характер, а целевой уровень показателя на 2022 г. был на отметке 2,2%.

Однако к IV кварталу тон регулятора сменился на ястребиный. Инфляция перестала быть временной и к концу ноября достигла рекордных за последние 40 лет уровней. Сейчас сложно представить, что имея в начале года статистику по инфляции за 2021 г. кто-то мог бы предположить, что цены на золото не вырастут.

( Читать дальше )

Топ-3 сырьевых товаров в 2020 году по аналитике Bloomberg: серебро, медь и палладий. Также интересен и спрос на сельскохозяйственные товары товары ( кукуруза №5, пшеница № 9), суть тренда роста которых была разобрана. Роста драгоценных металлов — тренд, продолжающийся и ныне, определяется переходом мира к возобновляемым источникам энергии, где серебро и медь широко используются.

Цены на медь выросли в 2020 году по той же причине, что и цены на серебро. Переход мира на возобновляемые источники энергии и электромобили стимулирует глобальный спрос на металл с высокой электропроводностью.🍃

 Медь, выросшая на 26% за год, также будет лидером в 2021 году. Исторически Китай был крупнейшим импортером металла в мире, но теперь, когда его экономика в значительной степени оправилась от пандемии, страна покупает медь рекордными темпами. Но не только Китай.

( Читать дальше )

Закрытия 8 января.
S&P500 = 3824 (+0,55%), NASDAQ = 13201 (+1,03%), DJ = 31097 (+0,18%).

С утра 11 января настрой на рынках медвежий.
На telegram с 08 декабря 2020г. пишу что сильный уровень 73р. за доллар и покупал доллары по 73р.

Стоит вспомнить о рисках:

• рынки высоко над скользящей средней,
• P/E S&P500 около 40 при среднем историческом 16
• резкий рост корпоративных и гос. долгов(падение казначейских облигаций США от 10 лет и рост их доходности от 1% годовых говорит об инфляционных ожиданиях) (рынок облигаций обычно — опережающий индикатор рынка акций),
• ниже 88 индекс доллара не шел, попытки отскока индекса доллара (рост индекса доллара — это почти всегда risk off)
• падение драг. металлов на прошлой неделе (драг. металлы идут в направлении рынка акций): с августа 2020г., среднесрочный тренд на рынке драг. металлов перестал быть растущим,
• слабость рубля: рубль не рос на фоне роста нефти почти на 10%
• 30% компаний средней капитализации в США — это компании — «зомби» (доналоговая прибыль выше, чем стоимость обслуживания долга), задумайтесь: когда ставки будут расти, вырастет стоимость обслуживания долга, как платить ??? Волна банкротств? Выход из долговых проблем через очищение рынка от неплатежеспособных компаний (прохождение через медвежий рынок) ?
• Пауэлл (глава ФРС ДО ФЕВРАЛЯ 2022г.) обещал низкие ставки на годы, при этом 12 голосующих членов ФРС назначаются и смещаются (при наличии причин) Президентом Байденом, провал основной задачи ФРС (контроль за средней инфляцией 2%) может стать причиной замены Байденом тех членов ФРС, которых назначил Трамп.  

Инфляция вырастет, когда появятся успехи в борьбе с вирусом, люди возобновят траты (путешествия, развлечения и др.), отложенный спрос.

( Читать дальше )

Во время высокой волатильности растет спрос на защитные активы, к традиционному числу которых ключевым образом относятся драгоценные металлы. Последнее время обострилась дискуссия по поводу криптовалют как варианта защитного актива, но споры о ключевой ценности не утихают, разделяя сторонников и противников по вопросам экономического смысла крипты на основании сильного государства или на идеалах анархии. Стилистически эта дискуссия напоминает другой подобный ей спор о внутренней ценности активов — разговор о внутренней ценности драгоценных металлов, в первую очередь золота и серебра. Лично у меня крайне скептическое отношение к ценности золота, которое Кейнс (по-моему очень точно) назвал “пережитком варварства”, указывая на бесполезность металла в широком смысле. Можно смотреть на современную статистику использования золота в индустриальном производстве (где-то около 10% от общих запасов), или на исторические примеры заката государств, владеющих ключевыми запасами золота в свое время (речь об Испании, которая после завоевания Кортесом ацтекской Мексики и соседних регионов обогатилась золотом, но угасала при отсутствии инструментов инвестирования и грамотной торговли, как это начали делать Нидерланды и Англия, не обладающие подобными запасами). 

( Читать дальше )

ЦБ России пойдет на уступки рынку и ускорит вступление в силу указания «О требованиях к осуществлению брокерской деятельности при совершении брокером отдельных сделок за счет клиента».

Пресс-служба ЦБ сообщает:

Указание Банка России о возможности учета драгоценных металлов в качестве обеспечения обязательств перед брокером планируется в ближайшее время направить на регистрацию в Минюст России. По итогам обсуждения с участниками рынка указание будет вступать в силу по истечении 10 дней с даты опубликования, за исключением портфелей, в состав которых входят только драгметаллы. В отношении них указание будет вступать в силу с 1 октября 2021 года

Планировалось, что указанные изменения вступят в силу 1 октября 2021 года, однако учитывая, что эти изменения позволят более гибко управлять обеспечением по непокрытым позициям, НАУФОР предложила ускорить срок вступления в силу данных положений.

источник

Всем доброго воскресного дня!

Кто за нами следит, наверняка заметил, что большинство прогнозов, публикуемых в нашем телеграм канале оказались верными, особенно по биткоину. Сегодня немного отвлечёмся от рынка криптовалют, в том плане, что рассматриваемый актив, по которому будем определять перспективу дальнейшего движения — серебро.

Возможно, кто то из вас успел заметить, что у биткоина и серебра достаточно высокая корреляция между собой, тем не менее с середины октября произошло расхождение, биткоин устремился в высь, покорять новые высоты, вплотную приближившись к своим историческим максимумам, а серебро зависло в боковике.

Ранее в этом году уже был момент, когда биткоин продемонстрировал опережающую динамику, в конце апреля-начале мая, а серебро только спустя месяц вырвалось вверх из консолидации.

Может быть, история повторится, и мы увидим в скором времени восходящий импульс по Silver? Очень даже возможно, ведь сезонный фактор также на стороне быков по данному драгоценному металлу, на основе наблюдений за последние 25 лет именно ноябрь-декабрь является наилучшим периодом для покупки серебра, а февраль-март и август для продажи.

( Читать дальше )

 

График цен на палладий за 2020 год. Источник: Profinance

Палладий, как и другие ценные металлы в этом году, демонстрировал бурный рост в первые несколько месяцев и сильное падение в марте, после чего стал постепенно восстанавливаться, но так и не дорос до зимних максимумов. Ставка на палладий как на один из металлов, способный уберечь активы от инфляции и заработать на его дефиците в промышленности, создала инвестиционный спрос на него и привлекла много инвесторов за последние полтора года. Мартовский коллапс на рынке сырьевых товаров привел к ликвидации участниками рынка позиций драгоценных металлов, а когда шоковая ситуация миновала, котировки палладия восстанавливались в сторону максимумов.

Для драгоценного металла эти рыночные движения достаточно понятны. Однако, такая ситуация для палладия стала новинкой – долгое время логика движения котировок палладия была иной.

Палладий, в отличие от золота, прежде всего промышленный металл. Основное его использование – производство компонентов для двигателей более высоких экологических стандартов. Свойства палладия как катализатора превращения углеродного газа в менее вредные субстанции используют автопроизводители для перехода на более высокие экологические стандарты производства.

( Читать дальше )