драгметаллы

   Для анализа макроэкономических факторов и их влияния на валюты, металлы, стоимость компаний и т.д. необходимо имеет ретроспективную картинку. Как минимум это просто познавательно. И можно по прошествию времени понять верность/ошибочность прогнозов.
 
  Это, конечно, не дайджест РАН или ВШЭ, просто попалось среди материалов, но отражает мнение части аналитиков и трейдеров 3 года назад по части связки «доллар США-драгметаллы- QE-3»:
 
«14 09 2011 года
 
Официальные спотовые цены на драгоценные металлы по итогам сессии 13 сентября (2011 г) в Нью-Йорке повысились и составили: золото — 1835,2 долл./унция (+1,09%), серебро — 41,23 долл./унция (+2,08%), платина — 1821 долл./унция (+0,44%), палладий — 729 долл./унция (+2,85%).

«Замедление экономики становится глобальным, как в 2008г. При этом золото уже перекуплено, и доллар начал укрепляться. С ростом доллара сырьевые товары в целом и золото, в частности, лишаются важного положительного фактора. Главная безопасная гавань для меня сейчас — это валюта. Особенно австралийский доллар, учитывая высокую доходность», — заявил Bloomberg старший инвестиционный стратег AMP Capital Надер Наими.

( Читать дальше )

Наш бывший соотечественник и автор известной книги по теханализу и психологии биржевой игры «Как играть и выигрывать на бирже», Александр Элдер, предупреждает инвесторов и трейдеров, что пятилетний бычий рынок акций в США выдыхается — по материалам AForex.
«Рынок движим инерцией. Вечеринка продолжается, но уже видно отблески полицейских маячков на соседней улице. Скоро всех разгонят. Но чем дольше всё будет продолжаться, тем отвратительнее будет финал»,- заявил Элдер. Он торгует по техническим индикаторам. Пессимистичный взгляд на рынке  у Элдера сложился в результате анализа количества акций достигших 52-недельного максимума на недельных графиках. В 2013г таких акций было 2500, а в 2014-м их стало всего 500. Элдер считает это свидетельством истощения быков. По его мнению, рынок очень похож на себя в 2007 году. Когда начнется падение, упадет всё. Падать не будут только некоррелированные с рынком акций активы – золото и бумаги золотодобытчиков. Их-то и рекомендует Элдер, советуя инвесторам играть на противофазе, и вкладываться в выпавшие из фавора драгметаллы. 

Серебро вплотную приблизилось к нижней границе торгового канала $21-23 за унцию, в котором оно пребывает около двух месяцев. Любая консолидация рано или поздно заканчивается, и инвесторам самое время оценить возможности зарождения нового среднесрочного тренда.
 
Фундаментальный анализ дает смешанные оценки дальнейших перспектив драгоценного металла. Стабильный инвестиционный спрос, а также рост промышленного потребления металла не способны компенсировать существующий профицит на рынке физического серебра в условиях постоянно увеличивающегося предложения. 

По оценкам компании BMO Research, в 2017 году за счет снижения объемов добычи на 39 млн унций и, соответственно, поставок на мировой рынок на 56,2 млн унций предложение серебра будет превышать спрос на 111 млн унций, а в 2014 году ― на 166 млн унций. BMO Research видит предложение в 2013-2014 году как стабильно высокое, а сокращение показателя в последующие годы использует для повышения долгосрочных прогнозов средних цен на серебро с $18,5 до $21 за унцию. То есть в ближайшее время компания не видит особых перспектив у драгоценного металла с точки зрения предложения, а восстановление котировок прогнозирует к 2015-2017 годам. 

Вместе с тем, по информации Института серебра, профицит на рынке металла в 2012 году составлял 201,5 млн унций, что выше, чем оценка BMO Research в 166 млн унций на 2014 год. На мой взгляд, ключевым моментом здесь является способность спроса вообще и инвестиционного спроса в частности поддерживать текущий дисбаланс на рынке, не позволяя ему увеличиваться. 

Пока инвесторы в физический актив не заставляют сомневаться в стабильно высоком интересе с их стороны. Запасы специализированных биржевых фондов лишь на 0,7% отошли от уровня исторического максимума в 20,1 тыс. тонн и за последние три недели и к 8 ноября выросли более чем на 100 тонн. 

( Читать дальше )

 Теперь участники рынка смогут покупать и продавать эти драгоценные металлы за рубли лотами по 10 и 100 г. 

Торги золотом и серебром запущены на платформе Валютного рынка, что позволяет предложить участникам торгов:

— проверенную систему управления рисками
— общую позицию с валютными инструментами
— возможность использования имеющихся расчетных кодов
— возможность использовать в качестве обеспечения рубли, USD, EUR, CNY и драгметаллы

Золотая осень на Московской Бирже продолжается! 
Желаем всем успешно «озолотиться»!

Подробности нововведения http://moex.com/n4131/?nt=0

Несмотря на продолжающиеся падение цен на золото импорт этого металла в Индию — крупнейшего мирового потребителя и импортера катастрофически упал.

Согласно отчетам Индийского правительства импорт золота упал с 162 тонн в мае до 31 тонны в июне. Более чем в пять раз.

В следующие 2-3 месяца прогнозируется дальнейшее уменьшение импорта.

Импорт золота в Индию в тоннах (2013):

Январь — 99
Февраль — 60
Март — 60
Апрель — 142
Май — 162
Июнь — 31

• Разместил(а) AF Markets, Июнь 27, 2013
  
• Просмотр блога

Цена на золото упала на 4% в среду, достигнув почти 3-летнего максимума на фоне ралли на рынке акций США и сокращения спроса на желтый металл как на убежище от неопределенности и прочих рисков — по материалам AForex.
Серебро упало на 5%. Сильная просадка наблюдалась также на рынке платины. Главным триггером снижения для драгметаллов послужило понижение прогнозов по росту экономики от ФРС, что дало инвесторам надежду на то, что сжатие QE3 будет отложено.
Всего за каких-то 4 сессии цена на золото упала примерно на $125. За последние 2 торговых дня второго квартала золото просело на 23% — самая большая квартальная просадка, если считать с самого старта 1968 года — года, когда Reuters начала регулярно отслеживать динамику желтого металла.


( Читать дальше )

Не помню, что выход из треугольника был такой аккуратный. по моему должна быть пружина или проторговка с понижением волатильности. 
в общем скоро шорт по золоту, потому что это очень похоже на пружину