запасы нефти в США

Товарищи, обратите внимание: вчера не вышла стата по API, а сегодня в календаре нет события по нефти в 17.30. Это знак. Держат рынки (все) перед обвалом. Убирают «полохие» события. Манипуляция. Когда все по плану — манипулировать не нужно, значит все идет не так, как кому-то хочется.

Члены ОПЕК «как бы» предполагают, что Саудовская Аравия готова фактически поддерживать движение на стабилизацию цен на нефть. Под стабилизацией подразумевается устойчивый рост цен. Саудовскую Аравию не устраивает текущий уровень цен и ей выгоден уровень выше  50$. Последовательно увеличивающаяся задолженность и сокращение резервов заставили изменить взгляды и подходы саудитов к добыче. Они начали активно торговаться.

Производство нефти странами ОПЕК было на исторически высоком уровне, составившем 33.11 mbpd в июле. Это — самый высокий уровень добычи с 2008. На таких уровнях не сложно было бы фактически заморозить добычу нефти, чтобы дать время рынку для восстановления баланса и роста спроса. Рост цен на нефть выше 50$ повысил бы значение организации и уровень доверия к тому, что организация имеет возможности и способна регулировать нефтяные цены.

Повторю, саудиты в июле достигли максимума добычи нефти в 10.67 mbpd. По мнениям нефтяных аналитиков, это уровень, близкий к максимальному и технологически возможному. Этот факт тоже говорит за выгодность замораживания добычи саудитами, которые пользовались рыночным преимуществом достаточно долго. Если Саудовская Аравия близка к максимально возможному уровню добычи, то совсем иначе дело обстоит в Иране и Ираке, которые могут поставить на рынок нефти больше, чем они сейчас производят. Этим странам замораживание добычи не выгодно, и они готовы к возвращению себе утерянной доли рынка. На данный момент заявления Саудовской Аравии о своей готовности заморозить добычу ничего не существенного меняют. Цены зависят от готовности Ирана и Ирака заморозить добычу. Идет борьба словесных заявлений, спекуляция словами. Сейчас поднять цены на нефть достаточно просто: нужно Ирану согласиться на замораживание. Но что-то мне говорит, что эта простота кажущаяся. Согласие на замораживание — это отказ от возврата себе доли нефтяного рынка, который забрала себе Саудовская Аравия. Если Ирану выгодно качать нефть по $40, наращивая добычу и забирая себе долю рынка, то так и будет. Эта партия выгодна Ирану и Ираку. Но на этом поле спекуляции словами продолжатся и неопределенность будет поддерживать цены на нефть. Но будь я на месте Ирана, я бы ни за что не согласилась на замораживание добычи. Увеличенная доля на рынке при условии потенциальных возможностей увеличения добычи — это явное преимущество Ирана и я не представляю себе, кто бы от этого отказался в обмен на кратковременное повышение нефтяных цен. Пока в условиях вербальных спекуляций члены ОПЕК срочно изменили ожидания дальнейшего снижения цен на нефть ниже 40$ после Дня труда. Как хорошо болтовня оживляет цены на нефть! В любом случае, до конца сентября риторически может сохраняться неопределенность и участники торга будут стараться «педалировать» тему заморозки добычи. Как часто бывает, в этот период может случиться ценовой провал.

Это одна сторона рынка нефти — добыча. Другая сторона — спрос. Спрос на сырую нефть по технологической цепочке отражает спрос на продукты переработки. Если продуктов переработки много и спрос на них удовлетворен, а хранить эти продукты становится не выгодно, то цены на нефть снижаются на основании фундаментальных факторов. Вся эта активная риторика о замораживании начата своевременно, так как цены на нефть пошли стремительно падать на фоне растущих запасов нефти в США, роста производства и запасов бензина, снижения цены на бензин и тихой активной работы китайских нефтяных «чайников» — частных независимых переработчиков нефти. Их доля пока не большая, однако, работа эта приводит к изменению соотношения импорта/экспорта нефти и продуктов переработки внутри Китая. «Чайники» имеют право импортировать нефть частным порядком и используют поставки нефти из Ирана. Работа «чайников» за год привела к росту производства бензина, что позволило Китаю  весной-летом текущего года уменьшить импорт продуктов нефтепереработки и повысить экспорт в сезон, когда обычно Китай ввозил бензин.

( Читать дальше )

Цены на нефть выросли в пятницу после сообщения о попытке военного переворота в Турции и закрылись на выходные на $46.28. Однако, за выходные ситуация в Турции стабилизировалась, переворот не удался. Поэтому на следующей неделе опасения, что избыток поставок нефти приведет к снижению цен, могут оказывать давление на нефтяные цены.





SocGen, BNP Paribas, UBS и JBC Energy предупреждают о риска понижения цен на нефть. Аналитики полагают, что цена в 40$ является уровнем, достижение которого может вызвать новые покупки. IEA предупредило, что «дорога вперед является совсем не гладкой» («the road ahead is far from smooth»). Хранилища нефти близки к наполнению, а нефть все поступает. Танкеров с нефтью, используемых в качестве плавучих хранилищ нефти, на текущий момент больше, чем когда-либо с 2009. Места в нефтехранилищах заканчиваются.

По данным энергетической консалтинговой компании Energy Aspects Ltd, запасы бензина в США находятся на «эпических» уровнях. По крайней мере пять танкеров, перевозящих бензин в Нью-Йорк, не были приняты в прошлые несколько недель вследствие отсутствия места для хранения. По данным IEA, запасы находятся на максимальных уровнях для летнего сезона. Нефтепереработчики стремятся переработать нефть в бензин, который они могли отправить куда угодно. Но к сожалению они вынуждены хранить продукцию на танкерах, стоящих на якорях в море, так как больше негде ее хранить и некому продать.

( Читать дальше )

США. Министерство энергетики, запасы нефти: — 2 223 000 баррелей прогноз: — 2 500 000 баррелей неделей ранее: — 4 053 000 баррелей

США. Министерство энергетики, запасы нефти в Кушинге: -82 000 баррелей прогноз: — 400 000 баррелей неделей ранее: — 951 000 баррелей

США. Министерство энергетики, запасы бензина: — 122 000 баррелей прогноз: — 350 000 баррелей неделей ранее: + 1 367 000 баррелей

США. Министерство энергетики, запасы дистиллятов: — 1 574 000 баррелей прогноз: + 500 000 баррелей неделей ранее: — 1 801 000 баррелей

США. Министерство энергетики, загруженность НПЗ: — 0.50 % прогноз: + 0.50% неделей ранее: + 1.70 % 

США. Министерство энергетики: добыча нефти в США на неделе 25 июня-1 июля: 8.428 млн барр в день против 8.622 млн барр на предыдущей неделе

Источник: Forexpf.Ru

Вот в чем минус рынков которые не работают круглосуточно. Сегодня все основные новости пришлись на Азию. Далее есть новости только по запасам нефти. Но повлияют ли они на золото? Спорно.

Азия вернула все на свои места. Рынок золота в фазе консолидации на уровне Фибо перед прыжком вверх.


В предыдущих сериях… в декабре прошлого года, был взят долгосрочный лонг и привязан к росту ставки. То есть он будет держаться до конца года если ставку не начнут понижать.

В начале июня сменилось среднесрочное направление с падения на рост. Цена входа предполагалась 1204. Выход предполагается, частично на тестировании максимума или по дате (15 июня), либо новый максимум, то есть выше 1300 надо смотреть закрытие позы.
Ну конечно возможны корректировки… мало ли что случится, вдруг Си Цзиньпин сделает себе харакири?)

( Читать дальше )

Свежеопубликованные графики 5 февраля 2016, комментарии излишни, все наглядно.







( Читать дальше )

EIA опубликовало недельные данные по запасам и добыче нефти. За неделю, закончившуюся 16 октября, коммерческие запасы нефти в США выросли на 8,028 млн. бар. до 476,587 млн. бар. Это очень существенный рост запасов. Напомним, что за прошлую неделю запасы выросли на 7,6 млн. баррелей. С минимума 21 августа запасы выросли на  25,826 млн. бар. Во вторник Американский институт нефти (API) сообщил о росте коммерческих запасов в хранилищах США на 7,1 млн баррелей на прошлой неделе. Аналитики, опрошенные Wall Street Journal, предположили недельный рост запасов на уровне 3,5 млн баррелей в день на прошлой неделе. (Ну, хотя бы думают в ту же сторону, что и в EIA). 


Запасы проявляют все более настойчивое желание к подрастанию — работает сезонный фактор. На последнюю дату (16.10) объем запасов пока еще на 14,325 млн. баррелей ниже, чем в максимумах от 24 апреля, но почти на 100 млн. выше, чем в 2014 и 2013 годах. 

( Читать дальше )

Вчера вышла отчетност по запасам нефти. После чего вышла статья о  том, что запасы нефти растут быстрее ожидания:
ru.investing.com/news/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2/%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2-%D1%81%D1%8B%D1%80%D0%BE%D0%B9-%D0%BD%D0%B5%D1%84%D1%82%D0%B8-%D0%B2-%D1%81%D1%88%D0%B0-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%B8%D0%BB-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D1%8B-192443
На следующий день выходит статья экспертов, что запасы падают и цены на нефть растут:
ru.investing.com/news/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D1%84%D1%8C%D1%8E%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B2-%D0%B8-%D1%81%D1%8B%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D1%85-%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2/%D0%BD%D0%B5%D1%84%D1%82%D1%8C-%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82-%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%87%D0%B8-%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2-%D0%BD%D0%B5%D1%84%D1%82%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%B2-%D1%81%D1%88%D0%B0-192518

Как это понимать?
 

EIA опубликовало недельные данные по запасам и добыче нефти. За неделю, закончившуюся 2 октября, коммерческие запасы нефти в США выросли на 3,073 млн барр до 460,997 млн барр.
 

Запасы проявляют все более настойчивое желание к подрастанию. Тем не менее, пока рост остается достаточно скромным — на последнюю дату (2.10) объем запасов на 29,915 млн. баррелей ниже, чем в максимумах от 24 апреля. Но, судя по динамике прошлых лет, уже довольно скоро можно ждать более серьезного сезонного роста запасов. 

Согласно недельным оценкам среднедневные объемы добычи выросли на 76 тыс. баррелей в сутки и составили 9,172 mb/d. Тренд на снижение добычи притормозил, но пока повышение не очень большое. (С 3 июля снижение составляет 0,432  mb/d). 

( Читать дальше )