Постов с тегом "золотодобытчики": 64

золотодобытчики


НДПИ на золото подняли, в какого золотодобытчика все еще стоит инвестировать ?

В госдуме предложили внести дополнительный НДПИ на золото в размере 78 тыс. руб. за кг. На этом акции Полюса и ЮГК немного снижаются. Но для тех кто еще не купил золотодобывающую компанию, это возможность купить. Ведь получается что цена золота за 1 кг 6,7 млн рублей, тогда НДПИ 78к от текущей цены это всего 1,15% . Это не критично для золотодобывающих компаний и намного важнее сколько будут средние цены золота по году.

На Российском рынке представлены 7 золотодобывающих компаний, давайте взглянем на них с точки зрения фундаментального инвестора и выберем какую акцию стоит добавить в свой портфель.

 НДПИ на золото подняли, в какого золотодобытчика все еще стоит инвестировать ?


После быстрого взгляда на эту табличку можно сразу из своего исследования убрать 2 компании. Лензолото и Бурятзолото. Они не подходят нам по EV/EBITDA, напомню этот показатель говорит нам за какое время компания окупит свою стоимость, я думаю никому не захочется окупать свои вложения 57 или 88 лет.

Полиметалл.

Ее тоже можно сразу убрать из исследования так как компания переехала в Казахстан, продала все свои активы а ее главный акционер заявил, что то, что торгуется на Мосбирже это фантик. По этому мне не очень понятно почему у Полиметалла есть вообще еще какая то цена. Переходим к более внятным компаниям.



( Читать дальше )

Polymetal назначил четырех новых вице-президентов - ТАСС

Polymetal объявила о назначении четырех новых вице-президентов, чтобы усилить свою команду топ-менеджмента. Выручка российского горнодобывающего гиганта, Strategy Partners оценила в 11,3 млрд рублей в 2023 году, что на 57% больше, чем в предыдущем году.

Новые вице-президенты включают Валерия Егорова, Юрия Жукеля, Романа Селиванова и Сеилхана Абилханова, которые будут отвечать за различные сферы деятельности компании.

Егоров возглавит производство, Жукель — строительство, Селиванов — минеральные ресурсы, а Абилханов — правовые вопросы. Главный исполнительный директор Polymetal Виталий Несис подчеркнул, что эти изменения помогут компании успешно реализовывать свою стратегию в Центральной Азии.

Ранее, 11 марта, Polymetal завершил сделку по продаже 100% акций «Полиметалла» компании «Мангазея плюс».

Источник: tass.ru/ekonomika/20415711


👑Стоит ли сейчас инвестировать в золото через акции?

🚀В золоте продолжается настоящее ралли. С конца осени 2023 по февраль 2024, я постепенно наращивал свою позицию по «бумажному» золоту и честно рассказывал об этом, но месяц назад на фоне начавшегося «золотого бума» приостановил закупки. Теперь просто держу набранное в портфеле.

📈Моя средняя — ниже 6000 руб. за 1 грамм, а сейчас желтый металл на Мосбирже торгуется около 6500. На мой взгляд, покупать золото по этой цене, как и биткоин по 70 тыс. $ — не самое удачное инвестиционное решение (хотя, безусловно, могу ошибаться).

🤔Но, может быть, имеет смысл продолжать покупать акции компаний, которые добывают золото? Благо на нашей бирже их как минимум 4, не считая крякнувшего «Петропавловска» (не к ночи будет упомянут). Пока я раздумывал над этим в пятницу, подоспела свежая аналитика от ВТБ Инвестиции.

Больше интересных наблюдений и аналитики — в телеграм-канале.

👑Стоит ли сейчас инвестировать в золото через акции?

Рост мировых цен на золото до новых рекордных уровней и перспективы дальнейшего подъёма (по прогнозу аналитиков на 2024 год — $2200 за унцию), заставляет инвесторов обращать внимание на бумаги золотодобытчиков.



( Читать дальше )

+40% прибыли: Полиметалл отчитался по МСФО за 2023 год

Результаты оказались ожидаемо сильными, т.к. ранее финансовую отчётность представил другой золотодобытчик – Полюс. 

Выручка компании превысила 3 млрд долл., +8% г/г. Наибольшее влияние оказал рост цен на драгоценные металлы и небольшой прирост продаж золота в сравнении с 2022 г. В то же время продажи серебра сократились на 10%, но это не помешало Полиметаллу показать рекордную выручку.

Скорректированная EBITDA 1,5 млрд долл., +43% г/г, из-за роста выручки и снижения затрат. Рентабельность по данному показателю – 48%, что на 12 п.п. выше значений 2022 г.

Денежные затраты (TCC) на добычу -9 г/г, до 861 долл. на унцию. Ослабления рубля полностью компенсировало негативное влияние из-за роста инфляции. 

Скорректированная чистая прибыль 615 млн долл., +40% г/г. Сильный рост доходов стал возможен благодаря увеличению прибыли от продаж и сокращению расходов.

💰Совет директоров не объявлял о выплате дивидендов из-за продажи российской части бизнеса. Менеджмент планирует пересмотреть дивидендную политику в мае. Впрочем, российским инвесторам можно не ждать выплат из-за иностранной регистрации Polymetal international plc.



( Читать дальше )

Полюс Золото | Инвестиция в золото как никогда актуальна

Текущая цена: 11 741₽

Прогнозная цена: 13 510₽

📈Потенциал роста: 15%

Ключевые показатели:
— Капитализация: 1 556 млрд р
— Выручка 2023: $5 436 млн (+27% г/г)
— Скорр. чистая прибыль 2023: $2 413 млн (+88% г/г)
— Скорр. EBITDA 2023: 3 889 (+63% г/г)

Телеграм канал Фундаменталка  — обзоры компаний, ключевых новостей фондового рынка РФ

Драйверы роста:

🔴Цены на золото находятся на рекордных уровнях

🔴Полюс может выплатить дивиденды

🔴Запуск проекта «Сухой Лог»

🔴Полюс показал рекордную годовую выручку

Драйверы падения:

🔵Укрепление рубля

🔵Рост капекса

🔵Отмена дивидендов из-за погашения долга

Итого:
С момента последнего обзора акции золотодобытчика Полюса прибавили около 16% и сохраняют ещё примерно половину от своего потенциала роста.

Недавно компания опубликовала отчетность за II полугодие 2023 года, в котором отчиталась о рекордной годовой выручке, рекордной чистой прибыли, рекордном свободном денежном потоке и существенном росте показателя EBITDA. При этом, показатель чистого долга вырос свыше 620 млрд рублей из-за выкупа акций в 2023 году, но в то же время соотношение чистого долга к показателю EBITDA находится ниже уровня 2,5x, что открывает Полюсу возможность выплатить дивиденды.



( Читать дальше )

Ожидаемый рост цен на золото делает бумаги ЮГК интересными - Риком-Траст

Накануне очень неплохо себя вели котировки «Южуралзолото». Причем этот тренд можно отнести почти ко всему сектору котировок российских золотодобытчиков — из-за динамики цен на золото.

Металл в первые дни марта показал явное ускорение роста и ушел выше $2100 за тройскую унцию. Пока говорить об обновлении исторических максимумов декабря рано, но этот день, возможно, не за горами. Драгметаллы вообще начали неделю уверенным ростом: вечером понедельника золото дорожало примерно на 1,6%, а серебро — на 2,8%. Благодаря этому золото может оформить 2-е подряд закрытие сессии на новом рекордном уровне, а серебро достигло 2-месячных максимумов, отыграв почти все понесенные с начала года потери.

Драгметаллы не генерируют денежного потока. Поэтому в условиях высоких процентных ставок они часто показывают не самую сильную динамику. Но она имеет тенденцию улучшаться при снижении ставок, и сейчас на рынках как раз такой момент. Именно из-за этого рынок фьючерсов на ставку по федеральным фондам ФРС учитывает в ценах снижения на 0,25–0,5% до конца текущего года.

( Читать дальше )

Отчет Полюс (PLZL) за 2023. Прибыль и долги рванули вверх, а как с дивидендами

В самый високосный день високосного года, 29 февраля, золотодобытчик Полюс представил отчетные результаты по МСФО (что это такое?) за 2-е полугодие 2023 года и за весь 2023 год.

👉Ранее я уже качественно «прожарил» отчеты Fix PriceСбераРостелекомаМечелаВТБРоснефтиЮнипроЯндексаНорникеляММК и Северстали.

Чтобы не пропустить свежие обзоры, подписывайтесь на мой телеграм-канал с авторской аналитикой и инвест-юмором.

💼Я держу в своем портфеле бумаги Полюса наряду с Селигдаром и, прости Господи, Полиметаллом (моя боль 🤦‍♂️). Поэтому, разумеется, я ждал выхода отчетности и внимательно ее изучил, чтобы представить вам основную выжимку — коротко и по делу.

Отчет Полюс (PLZL) за 2023. Прибыль и долги рванули вверх, а как с дивидендами

⚜️ПАО «Полюс» — российская золотодобывающая компания, одна из крупнейших в мире и крупнейшая в России по объёму добычи золота. По экспертным оценкам, Полюс обладает самыми большими запасами золота в мире, при этом себестоимость его производства — одна из самых низких.



( Читать дальше )

У нефтегазового сектора есть драйверы для среднесрочного роста - Альфа-Банк

В каких секторах крутятся деньги. Торговая активность продолжает замедляться.

Продолжаем следить за динамикой торговых объёмов всех отраслей на Мосбирже — выясняем, какие сферы наиболее интересны инвесторам и куда они вкладывают деньги.


( Читать дальше )

ЗОЛОТОДОБЫТЧИКИ РОССИИ — ТОП-3 АКЦИИ СЕГОДНЯ ❗️

С момента моего последнего обзора золотодобытчиков минуло уже больше полугода!
Настала пора взглянуть на новый ТОП-3 сектора на Мосбирже по мнению Ranks 💰

⛏ ПОЛЮС (#PLZL) — ТОП-1 в России по добыче и ТОП-5 в мире с самой низкой себестоимостью!
— Стоит 7.2 EBITDA (средняя цена)
— Ликвидность бумаги (высокая)
— Total Cash Cost (себестоимость производства) ~$519 на унцию
— Дивы платит 2 раза в год (30% от Прибыли)
— В 2023 году дивиденды не заплатил и провёл выкуп «не для всех»
— К 2028 году планирует ввести в эксплуатацию Сухой Лог (40 млн унций золота в запасах ~$80 млрд)
— По итогам 9 месяцев не стал раскрывать выручку по РСБУ, но финрез компании улучшается

⛏ ЮГК (#UGLD) — ТОП-2 в России по ресурсам и самый быстрорастущий!
— Стоит 6.9 EBITDA (дёшево)
— Ликвидность бумаги (низкая)
— Total Cash Cost ~$996 на унцию
— Дивы платит 2 раза в год (50% от Прибыли), хочет перейти к выплате из денежного потока, что увеличит доходность



( Читать дальше )

Акции Полиметалла упали на 30% за 2 дня! Будет ли делистинг? Что делать с акциями?

Ситуация с акциями Полиметалла стала самой обсуждаемой темой конца прошедшей недели. Озвученное компанией решение по обмену замороженных ценных бумаг на акции с листингом в Казахстане вызвало немало споров в инвестиционном сообществе.

  Акции Полиметалла упали на 30% за 2 дня! Будет ли делистинг? Что делать с акциями? 

Мнения разделились, одна группа инвесторов пришла к выводу, что необходимо окончательно избавляться от акций золотодобытчика, другая, наоборот, высказала тезис о том, что такое падение цен — прекрасная возможность для покупки бумаг в портфель. Сегодня разберемся в ситуации, насколько это возможно при известных переменных, и определим промежуточный вердикт для ценных бумаг золотодобытчика! Рекомендую читать статью до конца, так как именно во второй части присутствует самый интересный материал!

Краткое описание проблемы

Компания Полиметалл до всех процедур имела основной листинг на Лондонской бирже, однако, для того, чтобы максимальное количество акционеров могли восстановить свои права (голосовать и получать дивиденды), решила и, в конечном итоге, провела процедуру по смене основного листинга с Лондона на Казахстан.



( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн