инвестиции

Надо продать дорогие акции и купить дешевые – это же разумно?

Спойлер: оценки не предсказывают результат. Если  акция дорого оценена – это не говорит о том, что цены больше не вырастут.

Мы покупаем акции, чтобы получить часть будущих доходов компании. Очевидно, чтобы понять, переоценены они или нет – надо сравнить цену акций и доходы компании.

Инвестор думает: если P/E высокий, то акции плохие, и наоборот. Но это не так. Коэффициент P/E показывает отношение инвесторов к будущему, а низкая оценка не предсказывает высокую доходность в будущем. То, что  сейчас дешево, не означает, что оно не может еще подешеветь.

Низкие оценки могут быть еще ниже, если экономика, например, зависит от цен на энергоносители: падение цен на нефть может сделать рецессию неизбежной. Когда акции компании находятся в изоляции от международных рынков капитала, спрос ограничен, – низкие P/E рациональны.

Нельзя смотреть на мультипликаторы как просто на цифры

Надо всегда смотреть в глубину, должен быть свой прогноз. В идеале – опыт в реальном секторе, только тогда непонятные циферки для вас приобретут смысл.

( Читать дальше )

Вчера наконец-то рынок показал свои истинные намерения — состоялся резкий слив вниз.
Армагеддон настоящий близок,
и мы к этому готовы полностью 🎓

Глядя на график пикирующей вниз #TRNFP Транснефти, можно сделать вывод, что мы дружно полетели в третьей волне обновлять лои года и по индексу #IMOEX2, и по многим другим акциям, т.к. графики везде схожие.
Падать будем дальше.
Пересидеть у вас уже не получилось и далее не получится.
Трамп гэп закрыли, а падение имеет шанс ускориться именно сейчас — весь рост был типичный шортовынос, как и ожидалось ранее, оказался полностью бутафорский и не укладывался ни в какие рамки и возможные формации для начала роста с сентября и разворота рынков и акций.
Летим далее с большим ускорением.
Где-то в глубине души каждый из нас немного медведь, самое главное ведь -
не находиться в акциях в этот момент.
И зачем терпеть боль, изображая акционера?

Если Вы — не фонд акций, нет ни одной причины их покупать, начиная и с 1 июня, и с 1 октября 2024 года.
У моего пула нет никаких акций именно с 1 октября и отметки 2805 по индексу.

( Читать дальше )

СКФ опубликовал фин. результаты по МСФО за 9 месяцев и III кв. 2024 г. Компания продолжила своё падение в III кв. (SDN List влияет на заработки, а ₽ немного окреп в III кв.), да и сезонность бизнеса к этому подводила (I и IV кв. всегда сильнее финансово, т.к. цены на фрахт повышаются из-за использования ледоколов), но в 4 кв. эмитент может воспрянуть. Давайте приступим к изучению отчёта:

🚤 Выручка: 9 м. 1,472$ млрд (-16,2% г/г), III кв. 453,5$ млн (-16,5% г/г)

🚤 EBITDA: 9 м. 851$ млн (-31,5% г/г), III кв. 260$ млн (-30,7% г/г)

🚤 Чистая прибыль: 9 м. 505$ млн (-28,1% г/г), III кв. 181,1$ млн (-12,2% г/г)

( Читать дальше )

Стремительный рост биткоина неумолимо продолжается, в результате чего цена достигла нового максимума, преодолев отметку в 93 265 долларов. Однако закрепиться выше этого уровня оказалось трудно, и цена временно отступила. Трейдеры с затаенным дыханием наблюдают за ситуацией.

Однако динамика разворота изменилась. Теперь для нисходящего движения необходимо пробить уровень поддержки 88 722 доллара. Если этот уровень будет преодолен, то сверху появится зона сопротивления. Трейдерам, совершившим покупку и не желающим рисковать, рекомендуется установить стоп-лосс на уровне 88 722 доллара. Посмотреть можно в телеграм а заодно и подписаться.

Остается неясным, сможет ли биткоин сохранить свой восходящий импульс или произойдет разворот тенденции. Внимание трейдеров приковано к ключевым уровням поддержки и сопротивления. Не исключено, что мы станем свидетелями волатильности цен в ближайшие дни, поскольку рынки определяют дальнейшее направление движения.

✅Закрепление цены над уровнем обычно подразумевает несколько вещей:

( Читать дальше )

МТС пересмотрит стратегию развития из-за ужесточения ДКП и регулирования. 

Снижение дивидендов? Отмена дивидендов? Перенос дивидендов?

Думаю, что что-то из этого мы увидим и я предупреждал Вас об этом очень давно, когда акции МТС стоили еще около 300 рублей👇
https://t.me/c/1746416885/3204
https://t.me/c/1746416885/3769
https://t.me/c/1746416885/3825
https://t.me/c/1746416885/4099
https://t.me/c/1746416885/4278

📊Результаты за 3кв 2024 года:
✅Выручка выросла на 15,3% до 180,3 млрд руб.
❌Себестоимость выросла на 30,4% до 72 млрд руб.

❗️Себестоимость растет быстрее выручки, что снижает маржинальность

✅Операционная прибыль выросла на 11,4% до 33,4 млрд руб.
❌Финансовые расходы выросли почти в 2 раза до 29 млрд руб.

❗️Приехали, уже почти вся операционная прибыль уходит на обслуживание долга.

❌Чистая прибыль снизилась в 9 раз до 1 млрд руб. 

А знаете что будет дальше?

💡Капитал отрицательный, свободный денежный поток отрицательный, то есть придется дальше занимать, а еще и рефинансировать кучу долгов под более высокую ставку, поэтому можно ожидать убыток в следующих отчетах.

( Читать дальше )

По итогам торгового дня индекс Московской биржи упал всего на 3,2% до 2632 пунктов.
Для сравнения, совсем недавно, 30 октября, он был на уровне 2560 пунктов.

Вместе с индексом акций, приуныли и облигации. Индекс RGBI упал на -0.8%.

В принципе, пока всё в рамках уже привычного всем боковика, который тянется с начала сентября, когда индекс опускался до 2524 пунктов 3 сентября.

Предпринимать какие-то действия, для себя, я пока смысла не вижу.
Каких то через чур привлекательных цен, даже на отдельные бумаги, я не вижу. В сентябре цены на многие активы были сильно интереснее.
Пока продолжу покупать бумаги всё также, в рамках моего ежемесячного инвестирования.

19.11.2024 Станислав Райт — Русский Инвестор

 

👉 ЗАКРЫТИЕ ВТОРНИКА! Что было сегодня?!

 

Предыстория. Вчера на основной торговой сессии индекс закрылся слабо, но лонгово, однако на вечерней торговой сессии вновь вышли негативные новости, после которых индекс поехал вниз, тем самым полностью испортив лонговое закрытие, переделав его под спорное, а значит уже поэтому стоило быть аккуратнее. Кстати поэтому закрыл Сургут Преф в без убыток. Но что рисуется на завтра?

 

✅ При таком закрытии долго расписывать ничего не нужно. Все примерно понятно. Завтра приоритет работы от шорта. Почему?

 

Закрытие красной свечой, под кратным уровнем 2700, ниже которого несколько дней не пускали индекс + тяжеловесы закрылись также, а главное весь рынок валился и покупателя в нем совсем не было. (Красное все, кроме Сургут Префа). Это все факторы за падение.

 

НО!!!!

 

❗️ Есть один маленький нюанс. ММВБ пришел на уровень поддержки, в виде уровня гэпа после чего пошел отскок вверх, а значит свеча начала рисовать небольшую тень откупа, что НЕ хорошо для шорта. Чем выше откупят вечерку, тем хуже! Для шорта завтра лучше, чтобы вечерку подлили.

( Читать дальше )

По-научному:

Процесс стейкинга подразумевает блокировку криптоактивов на определенный период времени для получения статуса валидатора в той блокчейн-сети, в которой блокируются активы. Валидаторы отвечают за проверку операций в этом блокчейне и позволяют ему поддерживать работу. За размещение криптовалюты в стейкинге валидаторы получают вознаграждение в виде новой криптовалюты.

По-простому:

Стейкинг — по сути тот же самый «депозит» или накопительный счет в банке. Вы размещаете средства на (не)фиксированный промежуток времени и получаете за это свой процент.

Основные преимущества данного метода заработка: пассивный доход + процент прибыли обычно в несколько раз выше, чем по валютным вкладам в банках

Основные недостатки: необходимость на время «заморозить» сумму для получения вознаграждения + риск падения актива, который вы накапливаете

«Стейкать» можно многие криптовалюты, а какие-либо интересные предложения стоит смотреть только на популярных биржах, чтобы не нарваться на недобросовестные сервисы и т.д.

( Читать дальше )

Инвестиции в России останутся на высоком уровне, несмотря на дорогой кредит, полагает глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Такое мнение она высказала, выступая в Госдуме.

«Данные говорят о том, что в экономике происходят серьезные структурные сдвиги. Мы это видим в том числе по рекордному росту инвестиций – за последние 3 года они выросли более чем на четверть. Это инвестиции в новое производство, в импортозамещение, в новые транспортные коридоры. На низком старте ряд крупных проектов… Я иногда слышу предупреждения о том, что из-за недоступности кредита инвестиции прекратятся. Это не так. И в следующем году будут отрасли и компании, где они будут продолжать нарастать. Да, у кого-то, кто уже сделал инвестиции, у кого мощностей достаточно для удовлетворения спроса, инвестиции могут снизиться, это нормальное явление. Но в целом по экономике они останутся на высоком уровне, достигнутом в последнее время, даже несмотря на то, что какое-то время кредит будет дорогим», — сказала глава ЦБ.

( Читать дальше )

Обратите внимание, как маркетмейкеры заманивают людей в лонги и потом сливают 🐹

На  биткоине было уже 4 закола и вовремя этих ложных пробоев очень много покупателей. Как думаете, куда они ставят стоп-лоссы? Я думаю в район 86000-88000. В идеале хотелось бы сильный и резкий пролив в район 86000 и резкий откуп, чтобы научить хомяков, что нельзя покупать на хаях.  

Друзья, будьте осторожны и не поддавайтесь на уловки рынка! Часто мы наблюдаем следующую картину:

1. Цена тенью касается ключевого уровня.
2. Начинается накопление, и цена топчется на месте.
3. В этот момент многие начинают покупать, ожидая пробоя.
4. Внезапно цена резко падает, сливая лонгующих трейдеров.

Это классический пример манипуляции на рынке, известный в «Зональном анализе» как «теневое касание». В подобных ситуациях крайне важно набраться терпения и дождаться расторговки.

Как определить ложный пробой?

— Если цена лишь тенью задела уровень, а затем началось накопление, это говорит о потенциальном ложном пробое.

( Читать дальше )