индекс МБ

Ситуация с высокой ставкой сейчас напрягает всех. Особенно рынок недвижимости, но сегодня не об этом. Все познается в сравнении и я решил взять относительно похожую историю с высокой ставкой — Турция.

Вот динамика ключевой ставки ЦБ Турции:

Видно, что с 2018 года начинается лютый замес с инфляцией. А что происходит с индексом?

А собственно вот и он:

MX(фьюч на индекс мосбиржи)
На дневном графике цена продолжила снижение, но до своих ближайших поддержек еще не дошла. Пока цена не вернулась выше трендовой и ема55 ожидаем продолжения снижения и добоя до поддержек
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) ждем тест трендовой(278250) и границы белого канала(262600)
В случае четких тестов можно входить(торгуя отбой или пробой) от менее сильного уровня в виде трендовой 284450

На часовом графике цена в течение дня несколько раз пробовала возобновить рост, отбиваясь от ема233, но сил не хватило и цена в итоге ушла под ема233 и пробила (с тестом снизу на малых ТФ) свою локальную поддержку 273450. Пока цена не вернула себе указанные уровни ожидаем продолжения снижения и добоя до поддержек
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) ждем тест границ голубого(277350 и 262850 на утро) канала
В случае четких тестов можно входить от менее сильных гориз.уровней 279700, 277775, 273450, а также границ розового канала(276500 на утро)

SR(фьюч на Сбер)
На дневном графике цена продолжила падение, отыграв уже половину роста с лоев ноября. Уровней поблизости нет, ожидаем продолжения снижения, а для торговли используем уровни с часового графика

Индекс Мосбиржи представляет собой сводный показатель, который отслеживает изменения в стоимости крупнейших компаний российского рынка. Он отражает текущие экономические условия и даёт общее представление о состоянии ведущих российских компаний, таких как Сбер, Газпром, Лукойл. Расчёт ведётся с 1997 года, и он вырос за 27 лет в 27 раз. А рубль обесценился в 27 раз. 27 — магическое число, так получается.

Очень важное объявление: приглашаю в мой телеграм-канал про инвестиции, в нём уже более 13 тысяч подписчиков, присоединяйтесь!

Как формируется индекс

IMOEX рассчитывается на основе котировок входящих в него акций компаний. Вес каждой компании зависит от её рыночной капитализации. Например, совсем недавно акции Газпрома падали, а Лукойл, напротив, рос, это влияло на общую структуру индекса.

Индекс был запущен в 1997 году с базового уровня в 100 пунктов. Сейчас значение в районе 2700 пунктов, что означает рост в 27 раз за 27 лет. Это общий рост капитализации российского рынка, хотя в последние месяцы наблюдается значительное снижение из-за сложных экономических условий. Только не забываем про инфляцию. В среднем ежегодный рост индекса превышал инфляцию, но важно учитывать ещё и девальвацию рубля за этот период, что отражается в снижении его покупательной способности относительно доллара США.

На рынке так называемый «широкий боковик».

1) Тогда мы ходили между 3000 — 3300 с июля по январь. Рынок рос, но сразу же терял набранные позиции.

2) Сейчас ситуация повторяется, только наш диапазон 2500 — 2900 пунктов.

В такие моменты главная поддержка — это нижняя граница диапазона, то есть в нашем случае 2500 пунктов.

Сопротивление — это верхняя граница, то есть 2900, именно здесь лучший момент для покупки акций,

Больше разборов в моём телеграмм канале: t.me/+oWRmuhS0NiQ5NjJi

В ежеквартальных стратегиях аналитики Альфа-Инвестиций выделяют акции-фавориты, которые могут расти лучше рынка. Сейчас середина IV квартала, и мы решили сравнить динамику отобранных компаний и рынка в целом.

В IV квартале в список акций-фаворитов вошли следующие бумаги: Сбербанк, ТКС Холдинг, ЭсЭфАй, ЛУКОЙЛ, Роснефть, Транснефть ап, Яндекс, Хэдхантер, Интер РАО и Полюс.

Сейчас середина квартала, и мы решили подвести промежуточные итоги и выяснить, как вели себя отобранные компании.

Портфель из 10 акций-фаворитов без учёта дивидендов по итогам прошедшей половины квартала оказался почти на 3,5% лучше Индекса МосБиржи полной доходности. С начала сентября Индекс полной доходности упал на 3,6%, а равновзвешенный портфель из 10 акций-фаворитов снизился всего на 0,1%.

При этом по многим бумагам из портфеля фаворитов до конца квартала поступят дивидендные выплаты. Это может поддержать их котировки и увеличить отрыв портфеля от индекса.

Из 10 бумаг шесть оказались лучше рынка. Особенно позитивная динамика у акций ЭсЭфАй (+13,3%) и Полюса (+7,3%).

По покупкам глухо. В рамках волны Сесть промежуточный диапазон на 265000. До него по сути серьезных поддержек нет.

Телега: https://t.me/+F6Ka767DDgFhZGQy