интуиция в трейдинге

 Вы верите в мистику? Даже перед Рождеством? Я да. Как можно торговать не веря? Ведь победить рынок невозможно… Впрочем, у нас есть общее. Мы все (почти) не верим Юджину Фаме, выдвинувшему гипотезу эффективного рынка. Иначе, зачем что-то изобретать? Искать неэффективности? Без конца проигрывать...

 В свое время опубликовал статью на Смартлабе «О развитии трейдера через его … деградацию». Речь идет об упрощении трейдинга. Уверяю, это тоже развитие (в конкретной области). Это как выработка рефлексов у спортсмена. Переход от хаотичной, сложной, а значит быстро ломающейся, системы, к упорядоченной, упрощенной, а значит более надежной. Первые стратегии, которые ваял на Lbot3D были крайне сложными. Использовал 3D зависимости по полной. То есть срабатывание одной стратегии было сигналом для срабатывания другой. Конечно, у другой были свои дополнительные условия.

 Ненадежность проявлялась в ошибках. Несмотря на более упрощенные инструкции языка Lbot3D, в отличие от Qlua. Описание всех условий и зависимостей занимало несколько страниц текста (max>5). Иногда, невозможно было понять почему сработала заявка на покупку (продажу) актива. Ошибка в логике? Или ошибка в описании этой логики? При усовершенствовании системы, в том числе упрощении, ошибки возникнут вновь. Но их будет чуть меньше.

( Читать дальше )

Немного о философии Роджера Философия биржевой торговли, в которой он из хаоса пытается сделать что-то осмысленное. В результате приходит к мысли о существовании Бога, которого он называет Куклом. То есть отталкивается от сознания

 Я не знаю существует ли «Кукл» на самом деле, я знаю, что он существует в моем сознании… Перед тем как поставить на что то, подумайте об этой теории (существование Кукла), и что рынок фондовый это по сути замкнутая система.… «Рынок будет вести себя так, чтобы большинство на нем потеряло деньги.»

По ходу дела объясняет причины «неудач» Шадрина

все эти мысли были только в его (Шадрина)голове и на какую опираться он принимал из чувств жадности и страха, а эти чувства рисовала иллюзия цены графика.

Вся беда в том, что Шадрин не только игрок, но еще инвестор. Инвесторы отталкиваются от материи ). Инфляция нивелирует их игровые ошибки. Не каждому философу, раскусившему Кукла, снятся (приходят в сознание) такие «неудачи», как +20 млн...

( Читать дальше )

                             Существует несколько способов
                             сжечь книгу. И мир полон людей,
                             бегающих с зажженными спичками.©

Всем привет и трям субботнее!!!
Вот и лето 2023 года медленно подходит к концу. Наслаждаемся последними теплыми деньками. Рынки уже сжали пружины, показывают свой норов и готовность выстрелить в любую сторону… даже неожиданную по логике.
Ну что ж, подождем. )

А пока предлагаю обсудить тему «опыт и интуиция» в трейдинге. Что это такое и как работает. И что важнее.
Кстати да, а что важнее?
Что такое интуиция? Уверена, многие могут похвастаться отменной чуйкой. И что именно благодаря ей зарабатывают трейдингом. Отчасти это так… до определенного момента. )

Можно даже дать определение этим понятиям. И я попробую, своими словами. 

( Читать дальше )

     Как использовать интуицию на Мосбирже, в работе, в отдыхе и жизни. Многим может показаться, что это что-то из волшебства, магии и других недоступных вам, простым смертным, умений. Интуиция — это скорее навык, потому как она не нуждается в концентрации и появляется не в виде озарения. Потому как озарение — это идея. Некоторые называют интуицию предчувствием. Однако это разные вещи.
     Сегодня по плану у меня закончить писать читать книгу, но столкнулся с препятствием в виде разрозненных ошмётков мыслей про интуицию, мешавшие углубиться в текст. Поэтому придётся вывалить их в пост и распрощаться. 
     Вначале будем с вами отсекать лишнее, а начнём с предчувствия. Как несложно догадаться, «предчувствие» сильнее завязано на чувствах человека. И они не обязательно романтические. Оно зарождается постепенно, наваливая, накручивая, вплоть до взвинченного состояния. Особенно сильно проявляющиеся у людей эмоционального типа. Может основываться на изначальных подозрениях. Яркий тому пример, когда злые языки говорят тебе о ком-то какое-то своё предположение (обычно гадость), а уже ты в свою очередь взвинчиваешь себя и в голове всё ярче мерцает «предчувствую что...». Получается, предчувствие — это некое извещение о чём-то чего мы не знаем и на него могут оказывать влияние другие люди. Это значит, что полностью и бесконтрольно доверять ему нельзя. Поэтому держи себя в руках, тряпка. (простите)

( Читать дальше )

Вчера рассказал о том, как интуиция не раз спасала мой капитал и давала возможность хорошо заработать на бирже.

👆 Вспомнил еще один случай на бирже, когда какая-то странная форма интуиции/импульсивности спасла капитал.

В 2017 году моя мама узнала, что я зарабатываю себе на жизнь трейдингом. И попросила выгодно вложить её деньги. Я тогда был новичком в финансовом управлении. И даже не подумал, что может случится что-то плохое от смешения личной и финансовой сфер жизни.

Мы вместе с мамой пошли в Финам и открыли ей ИИС. Каждый год она вносила на него 400 000 руб. Я покупал ей акции, облигации, фонды Finex. За 3,5 года удалось увеличить её капитал на 60% с учетом налоговых вычетов. На её счёте я использовал в основном пассивные инвестиции с редкой балансировкой. Поэтому я считаю полученный результат хорошим. Естественно, никаких комиссий за управление я с неё не брал, да и не мог взять, потому что это был ИИС. Выводить деньги со счёта было нельзя.

( Читать дальше )

Иногда в районе груди я чувствую, что нужно что-то сделать. Делаю, и это оказывается правильным решением. Со стороны эти мои действия могут казаться странными, да я и сам иногда не понимаю, почему я это сделал. Но в итоге через какое-то время всё становится ясным. За последние годы у меня было 6 таких странных и при этом эффективных решений:

1. В сентябре 2017 года я начал переходить с российского на американский рынок опционов. Вот здесь об этом писал.

Тогда это решение было странным. Потому что на российском рынке процветала продажа волатильности. Продавай дальние края на РТС – получай 30-50% годовых. Зачем куда-то уходить? А я почувствовал, что пора, и ушёл. И это оказалось верным решением.

Потому что через полгода в апреле 2018 года российский рынок обвалился на 11% за 1 день! Гарантийное обеспечение по опционам выросло в десятки раз! Брокеры принудительно закрывали опционные позиции по любым ценам. Многие трейдеры остались должны брокерам в несколько раз больше их капитала. Я же на этом событии потерял 2% от счета. Большая часть капитала уже была на американском рынке. И там всё было спокойно.

( Читать дальше )

Всем привет, друзья!

Доверяете ли вы интуиции в своей торговле? И стоит ли ей доверять?

В жизни у нас происходит так: там, где кончаются знания, начинается вера. Если мы чего-то не знаем, мы начинаем верить. Верить кому-то, верить чему-то, верить во что-то… и самое главное верить в свою ИНТУИЦИЮ. Я специально написал заглавными, чтобы подчеркнуть как сильно мы начинаем доверять своему внутреннему чутью в областях, в которых не сильно разбираемся.

На рынке все тоже самое.

Мне часто присылают совершенно неказистые сделки, основой принятия решения по которым была та самая Интуиция.

Люди частенько входят в позицию по наитию, переоценивая свои экстрасенсорные способности, и как результат получают убыток. И после этого угадайте что происходит?.. все повторяется вновь. Экстрасенсы, а также внучки и внуки бабушки Ванги не учатся и не хотят трудится. Вот и вся причина их обращения к интуиции. Зачем критически мыслить, зачем копать горы информации, зачем пытаться выстраивать какую-то логику в полном хаосе рынка? Можно просто сделать Интуиция ВКЛ.

( Читать дальше )

Наша интуиция, чуйка, или подсознание, может принимать решения в условиях недостатка информации.
Но мы же «умные», и принимаем решения «осознанно».
Так получилось что у меня крупная позиция в некоторой бумаге. По состоянию на пятницу все было супер, и меня начало подмывать сдать часть бумаг, зафиксировать прибыль. Но нет — я ждал офигенных новостей. Дождался — минус 5%, а с учетом плечей — ууу...
Она конечно вырастет, запас у меня есть, но нервы потрепала.
К чему это — если очень жжет, надо действовать, даже если были другие планы. Это тоже важный сигнал.
Лучше жалеть о том что сделал чем о том что не сделал.

Стэн и Джон следили за акцией и пробовали определить разворотную точку. Стэн заявляет: «При взгляде на пик и средние за последние 30 периодов, факты указывают, что разворот будет точно на 50. Я уверен; он должен быть точно на 50». Джон отвечает: «Точно 50? Может, около 50, но я не уточнял бы». У этих двух трейдеров очень разные личностные характеристики в части взгляда на информацию и делании выводов. Стэн хочет сосредоточиться только на объективных фактах. Он — «жестко логичный» генератор решений. Джон, напротив, полагается более на интуицию. Он видит так называемые «факты», просто, как субъективные интерпретации. Подобно многим опытным трейдерам, Джон полагается на абстрактное чувство рынка и доверяет своей интуиции. Он — интуитивный трейдер.

  Как Вы видите мир и собираете информацию о нем? Вам нужны только факты и четкие детали и никаких «чувствую»? Или Вы на самом деле более интуитивны? Вы не верите в факты. Вы думаете, что действительность субъективна, в зависимости от строения мышления, отличного от человека к человеку. Вы предпочитаете думать в теоретических и абстрактных терминах. Возможно Вы вобрали в себя понемногу из обоих. Философы, типа Уильяма Джеймса и Карла Джанга, разграничили различные «типы» людей. «Типы» — идеалы, которые в действительности не существуют в чистой форме. Это просто категории, которые мы используем, чтобы придать миру смысл. Они уменьшают информационную перегрузку, но часто искажают действительность. Несмотря на погрешности разбиения людей на категории, часто кажется, что некоторые люди соответствуют больше одному «типу», чем другому. Возьмите, например, то, что Джеймс назвал «Рациональным» против «Эмпирика», или что Джанг назвал «Интуитивным» против «Датчика». Типы Датчика предпочитают холодные твердые факты и видят мир рациональным и предсказуемым. Интуитивные типы более причудливы, они видят мир случайным, теоретическим и концептуальным. Эту типологию можно применить и к методам трейдинга. Каким типом трейдера являетесь Вы?

( Читать дальше )