итоги месяца

Итог февраля: +2.6%.

График доходности некрасивый; самое привлекательное в нем то, что последняя точка выше первой...
В середине месяца был переписан HWM, но вторая половина получилась сначала резко под горку, а потом свелась к робким попыткам вернуться наверх.



Лидеры месяца:
GK: +49,87% (шорт)
PT: +28,63% (шорт)
MN: +23,56% (лонг)

Аутсайдеры месяца:
HS: -14,28% (шорт)
MM: -10,19% (лонг / шорт)
BR: -7,19% (шорт)

«Магнит» и платина второй месяц подряд (см. предыдущий отчет) в тройке лидеров, тренды продолжаются, а вот HS изменил курс — из лидеров января в лузеры февраля...

Интересно, что аутсайдеры потеряли немного, т.е. устоявшиеся тренды не разворачивались слишком круто. Потери были от плавных откатов, типа HS или нефти, либо от коротких движений вверх-вниз, как для индекса Мосбиржи.

Также интересно, что лучшие доходности показали сразу два фьючерса на отдельные акции, причем как в лонг («Магнит»), так и в шорт («Норникель»). Одновременно с этим индекс принес значительный убыток, совершив самый неудобный кульбит: внезапно упал, а потом быстро и резко вырос. Как раз тот случай, когда диверсификация индексного фьючерса фьючерсами на отдельные акции оказалась совершенно оправданной.

( Читать дальше )

Февральский отчет об итогах моего инвестирования. В сентябре 2021 года открыл брокерский счет и пополнил на первую тысячу рублей. С тех пор регулярно инвестирую и портфель перевалил за 1 миллион рублей. Покупки, цели, состояние портфеля, погнали!

Портфель на 1 февраля:

БС (Альфа) = 105 575 руб.

БС (БКС) = 14 304 руб.

БС и ИИС (Тинькофф) = 1 277 901 руб.

Пополнения

В феврале пополнил портфель на 25 000 рублей. Пополняю только Альфу, БКС с китайскими акциями и юанями пока не трогаю, а может пора в юани?) На Тинькофф ИИС, пока не определился, что с ним делать и, разброд и шатание брокерских счетов.

( Читать дальше )

Всех приветствую. На календаре 1 марта, наступление весны по своему греет душу и разум, кроме этого, я как всегда представляю вам на всеобщее обозрение ежемесячный отчёт по инвестициям (отчёт прекрасно дисциплинирует меня и помогает идти к поставленной цели). Напомню вам, что в отчёт входят заметки по моим финансам, инвестициям, лайфхакам с деньгами, плюс щепотка финансовой грамотности.

  
Стратегия инвестирования

В будущем я хочу обрести финансовую независимость и как можно быстрее, в этом мне поможет фондовый рынок, а точнее денежный поток от дивидендов/купонов. Это не значит, что я брошу работать или приносить пользу сообществу, но точно сокращу часы на это дело, чтобы уделять себе, сыну больше времени. По сути обменяю деньги на время. Как минимум я хочу получать дивидендами/купонами сегодняшнюю сумму трат с учётом инфляции на себя любимого и сына (средние траты в месяц в 2023 г. — 129000₽), но все мы по сути максималисты, если будет больше — я буду только рад. Поэтому я использую понятные мне инструменты (акции, облигации и депозиты). Каждый месяц я соблюдаю доли в своём портфеле:

( Читать дальше )

Наконец-то наступила весна: значит пора подвести итоги инвестирования за февраль и написать что было интересного за месяц.

Цифры было/стало
У меня несколько счетов в ВТБ и Альфе, в том числе ИИС. Для простоты объединил их в один.

Биржевой счет: было 451168 ₽, стало 537391 ₽ (+11,39% без учёта пополнений, пополнение 25000 ₽ + налоговый вычет 52000 ₽, который учитываю как доход).

Выплаты дивидендов купонов
Дивидендов не было. 
Получено купонов: 2500 ₽ (Новотранс, ЛСР, Росэксимбанк, ИнтерЛизинг, Софтлайн и пр).

Покупки, продажи, участия в размещениях облигаций
Покупал акции Сбербанка, Лукойла, Ростелекома, Россети Центр и Транснефти. Участвовал в IPO Диасофт, в размещении облигаций Самолёт Р13, АФК система 1Р-28, Газпром нефть 3P11R.

На сколько изменились индексы и активы
1. Индекс Мосбиржи вырос в январе с 3214 до 3256 пунктов (+1,3%). В середине месяца была небольшая коррекция на фоне ожидания новых санкций, которая закончилась ростом.

2. Индекс гособлигаций RGBITR снизился на 1% до 614 пунктов. Длинные ОФЗ сейчас дают доходность ~ 12,5%. Короткие до 13,5%. ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 16%, вероятно цикл повышения ставок закончен.

( Читать дальше )

По наводке аналитиков Мозговика сначала немного посидел в обычке Сургутнефтегаза и взял 6% с позиции (+4000р) и до сих по сижу в Ростелекоме (на данный момент +20%). С учётом участие в IPO Диасофта (также по наводке Мозговика), общий фиксированный доход 7000р и не зафиксированный 20000р. В итоге можно сказать, что аналитика Мозговика за месяц отбила годовую подписку. Благодарю.

Теперь к текущему состоянию портфеля и результатам.
За прошедший месяц продал Суругтнефтегаз (ао) и Фосагро, немного сократил позицию по Роснефти. Купил Алросу и имею 98000р свободными. Чтобы снизить налог с прибыли по Роснефти перезашёл в Новатэк (позиция была убыточная).


Результаты по портфелю:
За январь +5,1%.
За февраль +3,53%.

С начала года: +8,73%.


( Читать дальше )

Не страшны дурные вести —
Мы в ответ бежим на месте,
В выигрыше даже начинающий...

Итоги февраля.
Депо: +0,92% (Для сравнения MCFTRR: +0,83%. SP500 в рублях: +6,23%. USDRUB: +0,75%).

Месяц прошёл  довольно бестолково. Портфель с лебедем, раком и щукой почти не двигается с места. Однако даже такая неэффективная конструкция в феврале не отстала от индекса Мосбиржи, который тоже тупит на хаях.
Примерно во второй половине прошлого года я по ряду причин пришёл к пониманию, что сейчас мне важнее сохранить капитал, чем заработать. Ну и вот — сохраняю. Уже полгода профит минимален — впрочем, и рос.рынок за это время ничего не прибавил. 
В феврале удалось пофиксить профит в некоторых российских бумагах; да и те, которые пока не зафиксил — сейчас около локальных хаёв. Но микроскопический американский портфельчик, где остались самые махровые аутсайдеры, за февраль нагенерил приличный минус. Одна лишь DLA за месяц упала на 54%… Портфель из ОФЗ и SBMM генерит больше 1% профита за месяц, но в феврале ЦБ ухудшил прогноз по денежно-кредитной политике — и длинные облигации пролили на 3 с лишним процента, что сожрало всю купонную доходность. 

( Читать дальше )

Здравствуйте уважаемые коллеги, инвесторы и друзья! Вот и пролетел февраль, второй месяц наших качелей. Вроде бы только отметили новый год. Пришла пора посмотреть, что мы на инвестировали в этими холодными зимними вечерами. Итоги февраля будут завтра, так как у нас впереди ещё вечерняя сессия. А там всё может случиться.
Можем растерять весь профит за февраль.
Ну что, президент дал задачу удвоить к 30 году фондовый рынок. Он так же как и мы смотрит с оптимизмом в будущее. И если время до 30 года взять за 100%, то получается фондовый рынок ежегодно должен прибавлять по 14%. Хотя один год можно и в минус 15, а вот следующий в плюс 45%. Вообще сегодня из федерального бюджета денег было роздано уйма. И на образование, здравоохранение. Даже на размножение 🤣. На расширение женских консультаций направят 1 трлн рублей. Ощущение, что их вовсе нет и будут строить с нуля. Денюшка распределена, работаем.

Следующим этапом Владимир Владимирович пообещал показать, как летает ракета Сармат. Макрон этот отрывок смотрел стоя.

( Читать дальше )

В феврале индекс МосБиржи успел обновить квартальные максимумы, резко упасть на санкциях и быстро выкупиться. Сигнал на начало весны обнадеживающий. Смотрим на лидеров и отстающих месяца, оцениваем перспективы курса акций на март.

Волатильный февраль

В последние месяцы волатильность рынка была очень низкой, и в январе был зафиксирован рекорд минимальной изменчивости индекса МосБиржи за месяц. Подробнее о волатильности — в специальном материале.

На монотонном подъеме 16 февраля индекс взбирается на 3275 п. и начинается сильная коррекция, в моменте пролив достигал 5% и остановился лишь у 3135 п. Сказались санкции и все еще жесткая риторика ЦБ.

Под занавес февраля удалось выкупить большую часть глубокого провала, индекс вернулся к 3240 п., за месяц имеем все же небольшой прирост рынка акций. Технически такая динамика обнадеживает и говорит о силе фондовых быков, а значит, вариант дальнейшего подъема индекса МосБиржи на верхнюю границу полугодового боковика 3000–3300 п. вновь актуализируется. Это ориентир на март.

( Читать дальше )

Цель удвоить депозит за 2024 год, пока все идет по плану, торгую на срочном рынке фьючерсами и опционами на валюты (usd, cny, eur). Все сделки в прямом эфире в открытом доступе (ютюб, твич), без всяких там платных подписок и обучений. Если кто то знает каналы где так же торгуют в открытом доступе без всякой платной ерунды и обучения (резинку от трусов не предлагать :D) буду благодарен за ссылку. 

Отпуск позади, а значит можно найти время на новые инвестиционные покупки. Поскольку ИИС ещё не пополнен на плановую сумму, пополняю именно его. Обычно вялый февраль в этот раз порадовали IPO Делимобиля и Диасофта, в которых я поучаствовал, ну и никто не отменял план, по которому я действую.

О том, что я покупал в январе, можно прочитать тут, ну а теперь погнали в февральскую вьюгу.

Вместе с февральской суммой ИИС уже пополнен на 50% от плана — на 200 000. 400 000 гарантируют максимальный налоговый вычет, а за прошлый год я надеюсь получить его в марте. По упрощёнке мой брокер уже сгрузил информацию, а вот работодатель не спешит делиться данными о моих доходах. На начало февраля портфель был на 3,1 млн, если ничего необычного не произойдёт, то в отчёте за февраль будет более 3,25 млн, не пропустите.

Вообще, в планах на этот год пополнение ИИС и БС минимум на 1,2 млн. Если доходы будут позволять, то и больше. Кроме пополнения, естественно, в планах и покупки.

( Читать дальше )