Обычно я стараюсь не вмешиваться в уже сформированные позиции и редко вношу изменения в портфель. Если я покупаю бизнес, то стараюсь удостовериться, что за ним можно следить по минимуму. И все же в этот раз я сделал ряд перестановок.
Во-первых добавил в портфель акции Белуги, мне нравится их бизнес. Значительно нарастил долю в акциях Лукойла.
Во-вторых продал сильно закредитованные компании — Сегежу и Ростелеком, но не исключаю, что могу их обратно откупить в конце 2023 или начале 2024 года (но это не точно). Так же временно сократил позицию в Газпроме, опять же предполагая, что на горизонте года верну проданные позиции. Все же с учетом инфляции сегодня акции Газпрома стоят дешевле, чем на дне 2008 года.
В-третьих немного усилил позиции в Алросе, Банке СПБ и Фосагро.
В результате перестановок в портфеле выросла доля компаний, который продолжают платить дивиденды, это ключевой показатель для меня. Пока остаются в двоечниках всех компании горнодобывающей отрасли (кроме Алросы), дивиденды по ним я не жду в 2023. Инвестор я понимающий, готов дать подождать 2024 год. Но если и в 2024 какие-то компании не вернутся к выплате дивидендов, им придется покинуть мой портфель.
Выбранные компании обогнали рынок в среднем на 8,23%.
Я считаю правильным подходом сравнивать динамику акций, которые добавил в портфель, с динамикой широкого рынка (в случае России, с индексом iMOEX, который включает 42 крупнейшие компании).
Успешный инвестор не тот, чей портфель увеличивается на растущем рынке, а тот, чей портфель растет быстрее, чем рынок в целом. На падающем справедлива та же логика, портфель хорошего инвестора снижается не так сильно, как индексы. В индексы включены лучшие компании, и наша задача – выбрать лучшие из лучших.
Обогнать индексы не так просто, как может показаться. Например, за 2021 год в США 60% фондов отстали от индекса, на горизонте 20 лет этот показатель вырос до 94%. И это профессиональные инвесторы.
✔ Мои итоги с 7 марта по 1 сентября (с 7 марта, потому что с этого времени начал вести такую статистику)
26 позиций я открыл за это время (15 компаний, 1 ОФЗ, 1 фонд ликвидности)
8 сделок закрыл
🟢Топовых сделок — 6 (динамика выше рынка на 20 и более %) – БСП, дважды Мосбиржа, ВТБ, Татнефть и Лукойл
Трехзначный прирост есть. И цель показать трехзначную альфу уже не выглядит недостижимой.Штош, результат пришел быстро!
В будущем я хочу обрести финансовую независимость и как можно быстрее в этом мне поможет фондовый рынок, а точнее денежный поток от дивидендов/купонов. Это не значит, что я брошу работать или приносить пользу сообществу, но точно сокращу часы на это дело, чтобы уделять себе, сыну больше времени. По сути обменяю деньги на время. Как минимум я хочу получать дивидендами/купонами сегодняшнюю сумму трат с учётом инфляции на себя любимого и сына (сейчас средняя выходит в районе 150000₽), но все мы по сути максималисты, если будет больше — я буду только рад. Поэтому я использую понятные мне инструменты (акции, облигации и депозиты) и скептически отношусь к малоликвидным/сложным/хайповым (криптовалюты, краудлендинг, зпиф и однушки у метро — это без меня). Каждый месяц я соблюдаю доли в своём портфеле:
В течение месяца я покупал 🛍: Россети Ленэнерго ап – 20 шт., Ростелеком ап -30 шт., Алроса -50 шт, Сбер ап – 10 шт., Яндекс – 1шт., Лукойл 1 шт., а также ОФЗ 26227 – 3шт., ОФЗ 26223 – 3шт. Облигации приобретал до повышения ставки.
В основном докупаю те компании, доли которых не успел набрать, или же рост по этим бумагам отстает от других.
Доля ОФЗ и Кэша на данный момент составляет 15% (11% и 4%).👍 Общая доля кэша снизилась за месяц, так как ставку ЦБ подняли, а ОФЗ дают все ещё низкую доходность, в связи с чем приходится довольствоваться приобретением акций. В целом доля в пределах нормы, к тому же скоро будет ежемесячное пополнение в рамках стратегии.
Заработано за все время инвестирования почти 150.000 руб. Годовая доходность составляет 41,60%, доходность за все время инвестирования — 52,08 %.
В августе портфель продолжил рост как за счет пополнений, так и за счет роста бумаг, но оно и не мудрено, рынок все еще растущий.
Моя стратегия не обгоняет доходность рынка, этого я не скрываю. Причина отставания от индекса заключается в постоянном поддержании доли кэша в районе 20% от портфеля. Делается это для стабилизации портфеля к просадкам. 📀 У меня в приоритете комфорт в инвестировании, по сравнению с высокой доходностью — парочкой процентов пожертвовать готов, а вот нервами нет.
#Идеи
Портфель в августе вырос на 10,44%.
«Выстрелили» Мосбиржа, Лукойл и др.
С начала 2023г. + 77+%.
Опережаю индекс полной доходности Мосбиржи (с учётом дивидендов) на 20+%.
Обратите внимание
1 сентября
Юнипро вчера вырос на 7,7%, объём был выше среднегодового в 12,56 раза (идея ребалансировки индекса Мосбиржи с 22 сентября 2023г.).
Транснефть (идея сплита) выросла на 3,8% на объёме в 9,74 раза выше среднегодового.
Высокий объём подтверждает движение.
31 августа 2023г.
Обратите внимание,
во сколько раз объём Транснефть и Юнипро выше среднего: