казаньоргсинтез

14.11.2017
Чистая прибыль предприятия за январь – сентябрь 2017 года упала на 33% до 11,8 млрд рублей. 

Что происходит?
… Еще одна напасть — профилактические и капитальные ремонты. Но в полной мере этот фактор сыграет в четвертом квартале. КОС остановил производство полиэтилена низкого давления (ПЭНД) для проведения планового ремонта на срок с 28 сентября по 19 октября, а ведь доля выручки по ПЭНД от общего объема продаж — 48%. Также на короткий профилактический ремонт было остановлено производство полиэтилена высокого давления (ПЭВД). Доля выручки по ПЭВД от общего объема продаж — 22%. Работы завершили за пять дней.
Был также снижен выпуск поликарбоната (доля выручки от общего объема продаж — 14%) — из-за капремонта, который в прошлом году не проводился. По итогам 2017-го объем производства поликарбоната снизится на 3 тыс. т относительно прошлогоднего показателя и составит 68 тыс. тонн.

ВЫСОКАЯ НЕФТЬ — ТОЖЕ ПЛОХО
Снижение выручки на 7% было усугублено ростом себестоимости. Себестоимость продаж составила 34 млрд рублей, увеличившись на 6,6% относительно аналогичного периода прошлого года. Валовая прибыль при этом сократилась с 26,1 млрд до 19,9 млрд рублей (или снизилась на 23,6%).

( Читать дальше )

Какой стабильный, красивый и позитивный график. На мой взгляд это самая стабильная динамика на рынке акций.

     
График 1 — Котировки Казаньоргсинтез 

За три с половиной года рост с 10 рублей за обыкновенную акцию, до 72,8 сегодня. 728 процентов.
В первую очередь такого результата удалось добиться за счет устойчивого развития.

Где предел совершенства? 

Казаньоргсинтез (ОргСинтез) – рсбу
Тип Обыкновенная
1 785 114 000 акций http://moex.com/s909
Free-float 16%
Капитализация на 31.10.2017г: 130,13 млрд руб

Тип     Привилегированная
119 596 000 акций https://www.kazanorgsintez.ru/about/information/tsennye-bumagi.php
Капитализация  на 31.10.2017г: 529,81 млн руб

Общий долг на 31.12.2016г: 13,60 млрд руб
Общий долг на 30.06.2017г: 11,31 млрд руб
Общий долг на 30.09.2017г: 7,16 млрд руб

Выручка 9 мес 2016г: 58,05 млрд руб
Выручка 9 мес 2017г: 59,97 млрд руб

Прибыль 9 мес 2015г: 14,36 млрд руб
Прибыль 2015г: 19,30 млрд руб
Прибыль 1 кв 2016г: 6,48 млрд руб
Прибыль 6 мес 2016г: 11,75 млрд руб
Прибыль 9 мес 2016г: 17,53 млрд руб
Прибыль 2016г: 18,17 млрд руб
Прибыль 1 кв 2017г: 4,39 млрд руб
Прибыль 6 мес 2017г: 8,35 млрд руб
Прибыль 9 мес 2017г: 11,77 млрд руб

( Читать дальше )

29.09.2017 
«Казаньоргсинтез» (КОС, входит в группу ТАИФ) остановил производство полиэтилена низкого давления (ПЭНД) для проведения планового ремонта. Простой мощности будет достаточно длительным, информирует руководство завода.

Производство ПЭНД, согласно данным агентства, КОС полностью остановил к 28 сентября. Возобновить наработку полимера планируется 19 октября.

Также на короткий ремонт было остановлено производство полиэтилена высокого давления (ПЭВД). Работы предполагается завершить за пять дней.

Таким образом, в настоящее время на плановых ремонтах находятся два крупнейших поставщика полиэтилена: «Казаньоргсинтез» и «Ставролен». Последний остановился 16 сентября.

Казаньоргсинтез в январе-июне 2017 года получил чистую прибыль по РСБУ в размере 8,3 млрд рублей, -28,9% г/г.
Выручка -4,2% — до 36,8 млрд рублей.

отчет

Сегодня разберем акции компании KZOS и посмотрим, являются ли они недооцененными и стоит ли их покупать разумному инвестору. 

1. Карточка компании Казань органический синтез KZOS

Мы видим, что по обыкновенным акциям небольшой free float, всего 16% — это в целом негативный фактор. 

2. Мультипликаторы компании Казань органический синтез. KZOS

 

( Читать дальше )

Хочу обратить внимание на еще один дивидендный гэп — по Казаньоргсинтезу.
Реестр закрылся 24.04. с учетом Т-2, последний день с дивидендами был 20 апреля.

Гэп составил:

• 6 руб
• примерно 10%
• дивиденд был 5,0726

Таким образом, с учетом налогов, дивиденд был 4,41 и совершенно однозначно можно сказать, что спекулянту было выгоднее продать бумагу KZOS до наступления отсечки, чем держать и переносить через отсечку.

Будем следить за другими бумагами по тегу "дивидендный гэп". 

Чтобы посмотреть ближайшие отсечки, пройдите по ссылке:
http://smart-lab.ru/dividends/index/order_by_t2_date/asc/?is_approved=1 

Казаньоргсинтез направит на дивиденды за 2016 г. половину чистой прибыли — более 9 млрд руб.

Акционеры Казаньоргсинтез на годовом собрании в пятницу приняли решение выплатить дивиденды по итогам 2016 года в размере 5,0726 рубля на обыкновенную и 0,25 рубля на привилегированную акции, сообщил корреспондент Интерфакса, присутствовавший на собрании. Список акционеров, имеющих право на получение дивидендов, составлен по данным реестра на 24 апреля.

В целом, компания планирует направить на дивидендные выплаты 50% чистой прибыли за 2016 год. При этом в предыдущие 6 лет, начиная с 2011 года, компания направляла на дивидендные выплаты 30% чистой прибыли по РСБУ. Исходя из текущей рыночной стоимости акций Казаньоргсинтез, дивидендная доходность по АО составляет 8%, а по АП – 5,2%

          Промсвязьбанк