магнит

Вчера прошла новость, что ретейлер продлил договор РЕПО по своим 3,8 млн акциям, которые заложил для обратного выкупа бумаг у нерезидентов еще в прошлом году. Поскольку срок РЕПО подходил к концу, по рынку прошла идея, что если Магнит вернет деньги и получит обратно бумаги, то его «дочка», у которой уже на балансе есть 29% акций (квазиказначейский пакет), сможет по закону предъявить оферту к выкупу (так как пакет превысит 30%), а это исходя из средней цены бумаг за полгода — 6567 руб. или апсайд почти 40% до момента «разгона» акций Магнита с 13 сентября. Поскольку договор РЕПО Магнит продлил, эта идея не реализовалась, и акции стали распродавать. Вероятно, именно на ожиданиях этой оферты Магнит бурно рос последние недели, хотя, по сути, никаких предпосылок для того, чтобы она произошла, не было.

По итогам отчета ретейлера за 1П 2024 г. мы пересмотрели целевую цену в сторону снижения, до 7000 руб./акцию (против 8068 руб.). Несмотря на то, что потенциал для роста акций есть, мы не считаем их интересными для вложений в данный момент, отмечая, что фундаментально Магнит выглядит не очень выигрышно: по сопоставимым магазинам трафик не растет, у компании идет выраженный рост расходов, что давит на маржу EBITDA.

( Читать дальше )

Вчерашний торговый день в основную торговую сессию продолжил снижение индекса Мосбиржи #IMOEX2 и консолидацию в некоторых акциях.
Однако все интересное началось вечером, когда полетели ракеты, о которых Bloomberg в очередной раз всех предупреждали верно, что некисло и снова намекает на постановку процесса, конечно же. Тем не менее ракеты вполне себе настоящие в огромном количестве, как и война со всеми последствиями.
А потому вечером у нас и днем там джоны решили таки попробовать играть нефть вверх, ждём подтверждения возможного разворота, но вообще по сути — фальстарт вышел, ибо выборы там ещё впереди, а нефть по 100+ сейчас не нужна.

В этот же момент золото Gold растёт далее по своим целям в тренде, не обращая никакого внимания на все вокруг.
И правильно.
Goldman Sachs, капитан очевидность современности, при достижении цели 2700 долларов за золотую унцию, которую они же поставили 2 недели назад и вдруг увидели благодаря своим уникальным вычислениям при цене 2600, ставят новую цель тренда — 2900.

( Читать дальше )

Новость: Магнит продлил договор РЕПО на пакет акций, до октября 2025 года.

🚀Недавний рост акций Магнита был связан с ожиданием рынка, что в октябре вернется пакет акций по договору РЕПО

После этого дочка Магнита, держащая казначейские акции, перешагнула бы порог 30% владения, что обязывает выставить оферту.

Оферта по цене средней за 6 месяцев была около 6300-6500 за акцию.

Но теперь договор РЕПО продлен, акции не вернулись и компания еще год может избегать выставления оферты.
При этом акции Магнита показали рост, значительно опережающий рынок, теперь логично, что акции могут отыграть этот рост назад

Особой инвестиционной привлекательности на данный момент нет, весь рост на ожиданиях слили в миг, видимо хомякам было мало «кидков» на российском рынке)

💸Компания выплатила за 2023 жалкие 412₽ дивидендов, что является дивидендной доходностью около 6.5%, при текущей цене акций,
по итогам 2024 дивиденды могут быть аналогично низкими ~400-450₽

Смело возвращаемся к 4500₽-5000₽📉

‼️✅За сентябрь закрыли 9 сделок в + (от +4% до +10%) Какие бумаги покупаем, пишем здесь: t.me/+1nJnuJStc8dkMGJi

С момента последнего дна по рынку в начале сентября прошел месяц. Котировки Магнита существенно опережали индекс и в моменте вырастали на +25%. В основном на слухах, что в Магните могут произойти позитивные события. Одно из которых — это оферта на выкуп. 

Но ключевое событие для этой оферты отложили и котировки упали на 7%.

( Читать дальше )

Магнит снова отдал 3,7% акций, принадлежащих его дочерней структуре Тандер, в РЕПО (сделка с правом выкупа) на год (до 2 октября 2025 года). Никакой оферты, конечно, не будет. 

Акции на этой информации упали с 5 800 на 5 300.

❗️Предупреждал вас вот тут, когда увидел, что идея становится популярной у ряда инвесторов (прочитайте мой обзор Магнита, как мог предостерегал): t.me/Vlad_pro_dengi/1213

«На рынке есть фантазии об оферте в октябре (в моменте число выкупленных акций превысит 30%, потому что вернутся по сделке РЕПО 3,7% акций, принадлежащих Тандер, и якобы Магнит должен объявить выкуп у акционеров по средней цене за последние полгода — около 6 500 руб.); два вопроса к тем, кто верует — 1) почему Магнит не выведет 3,7% акций из структуры, как и в прошлом году; 2) откуда Магнит найдет 400 + миллиардов рублей на выкуп.   

Некоторые публичные инвесторы покупают Магнит по текущим ценам с плечами под сомнительную идею, я не думаю, что это хорошее вложение средств». 

( Читать дальше )

Упс. опять у народа облом петрович что ли? Падаем прям хорошо.

📉Акции Магнита рухнули более, чем на 6% после новости о продлении договора РЕПО на год по 3,8 млн акциям.

www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=3zxoC6CrZUiTa9g1xW1BIg-B-B

smart-lab.ru/blog/news/1066333.php

Анатолий Полубояринов, аналитик Мозговика 18 сентября написал пост:

У Магнита сейчас 29,7% выкупленных акций, которые есть на дочерней компании Тандер (через Магнит Альянс). Также в октябре прошлого года 3,7% акций были переданы в репо, перед тем как дать еще одну оферту нерезидентам. 

То есть Магнит намеренно убирал эти акции из структуры, чтобы не перейти порог в 30%, и не возникло обязательство выкупа. Эти акции должны вернуться в октябре (выданы 4 октября), что должно запустить обязательство оферты. Но что мешает компании снова убрать эти 3,7% акций и дождаться лучших цен? Вроде бы ничего — узнаем в октябре. 

smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/1061732.php 

-4% Тим как ты был прав… Что там с твоим портфелем

ПАО «Магнит»

Заключение подконтрольной эмитенту организацией договора, предусматривающего обязанность приобретать эмиссионные ценные бумаги эмитента

2.6. Дата заключения лицом договора (даты заключения лицом первого и последнего договоров), предусматривающего (предусматривающих) обязанность такого лица по приобретению ценных бумаг эмитента: 30.09.2024;

2.7. Количество ценных бумаг эмитента определенного вида, категории (типа), в отношении которых у лица возникла обязанность по их приобретению на основании заключенного таким лицом договора: 3 817 249;

2.8. Срок (порядок определения срока), в течение которого лицо обязано приобрести определенное количество ценных бумаг эмитента на основании заключенного (заключенных) лицом договора, предусматривающего обязанность лица по их приобретению: 02.10.2025. Указанный срок заменяет собой срок приобретения 3 817 249 Акций, установленный договором РЕПО, заключенным Акционерным обществом «Тандер» 03.10.2023, информация о котором опубликована по адресу: e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=xwzp6dLJAUC4673QBT8xqw-B-B;

( Читать дальше )

2. Содержание сообщения
2.1. Лицо, которое заключило договор, предусматривающий обязанность лица приобретать ценные бумаги эмитента (лицо, контролирующее эмитента; подконтрольная эмитенту организация): подконтрольная эмитенту организация;
2....

( Читать дальше )