неФТЬ

Классическая игра на рынке сырьевых товаров во время рецессии с переключением с нефти на золото идет полным ходом, но это далеко не ровный процесс, поскольку инвесторы жонглируют сигналами Федеральной резервной системы и заикающимся восстановлением Китая после пандемии.

Соотношение нефти и золота — спотовая цена слитка, деленная на фьючерсы на нефть West Texas Intermediate, — является барометром состояния мировой экономики, причем более высокие значения указывают на то, что инвесторы готовятся к рецессии. Соотношение росло с середины 2022 года и резко возросло в конце марта, поскольку банковский кризис повысил привлекательность золота как убежища.

В последний раз это соотношение резко менялось в 2020 году, когда Covid-19 парализовал мировую экономику, подтолкнув золото к росту и отправив нефть в штопор. На этот раз ситуация менее однозначна.

Когда именно ФРС прекратит повышать ставки, это большой вопрос для двух ключевых сырьевых товаров. Попытка предугадать время разворота привела к некоторым нелогичным шагам в последнее время: нефть, рискованный актив, часто растет на фоне слабых экономических данных США, а золото, играющее роль убежища, падает

Аналитическое управление «Финама» представило инвестиционную стратегию по нефтегазовому сектору на II полугодие. Эксперты полагают, что акции ряда компаний имеют неплохой потенциал роста, чему будут способствовать повышенные цены на нефть и увеличение спроса со стороны КНР. 

Ключевые тезисы исследования:

1. Цены на нефть остаются на повышенном уровне, хотя и снизились относительно аномальных значений 2022 года. Инвесторы опасаются, что замедление экономики развитых стран может отразиться на спросе, что и сдерживает цены. Однако неожиданное решение ОПЕК+ о сокращении добычи и восстановление спроса в Китае, на наш взгляд, могут привести к дефициту на рынке ближе ко II полугодию, на фоне чего мы считаем устойчивое снижение стоимости Brent ниже отметки в $80 за баррель маловероятным.
2. Акции российских нефтяников в последние месяцы продемонстрировали ралли на фоне ослабления рубля, ожидания финальных дивидендных выплат за 2022 год, решения ОПЕК+ о сокращении добычи и отсутствия негативных геополитических новостей.

По вышедшим немного раньше данным американского института нефти (API), сокращение запасов нефти в Штатах превысило общерыночные ожидания почти вчетверо: вместо прогнозировавшихся 1,667 млн баррелей они сократились на 6,083 млн. Упали и запасы бензина. Реакция рынка на эту статистику была минимальной, так как все ожидали информации EIA. На фоне публикации официальной статистики рост нефтяных котировок может продолжаться до конца американской торговой сессии. На техническом графике сегодня отразилось закрытие гэпа, который образовался 3 апреля. Это дает основание прогнозировать возвращение котировок Brent в диапазон $80–87 за баррель в ближайшие пару месяцев.

#Brent
В четвертом квартале 2022 г. 48 публичных американских компаний, занимающихся разведкой и добычей (E&P), сообщили о снижении денежных средств от операционной деятельности из-за снижения цен на сырую нефть.
Хотя производственные расходы компаний, занимающихся разведкой и добычей, продолжали снижаться по сравнению с недавними максимумами, затраты остаются повышенными по сравнению с уровнями до пандемии.
Производственные расходы, такие как себестоимость проданных товаров, операционные расходы и налоги на добычу, в 4 кв. 2022 г. составили 28,26 долл. США за баррель нефтяного эквивалента (БНЭ) (рис. 3). По сравнению с допандемическими уровнями (между 1Q17 и 1Q20), когда производственные расходы составляли в среднем 17,69 долл.

https://t.me/Bank_RUB/

Доброе утро, ребята.⁣⁣⠀
⁣⁣⠀
Хотела выложить записанное видео про нефть, но почему-то не получилось. Поэтому как обычно будет текстом и график, или зайдите в ТТ посмотрите.⁣⁣⠀
⁣⁣⠀
Жду точку входа, если по споту смотреть (нефть марки WTI), то с марта месяца я подразумеваю широкое накопление, и смущающий всех Гэп мы вчера закрыли. ⁣⁣⠀
⁣⁣⠀
В идеале с заходом вниз и возвратом в диапазон пойти пробивать желтую трендовую и вверх – начертила на графике. Что думаете?⁣⁣⠀
⁣⁣⠀
Я рассматриваю уже контракт BRM3 на более длительный трейд.

Нефтяная компания может заплатить инвесторам больше ожидаемого 

Татнефть

МСар = ₽971 млрд

Р/Е = 3

🤓Совет директоров Татнефти рекомендовал акционерам выплатить дивиденды за 4 квартал в размере ₽27,7 на акцию. Дивотсечка — 30 июня. Таким образом, общая выплата за год, включающая дивиденды за 6 и 9 месяцев, составит ₽67,28 на акцию.

🔹Особенно приятно, что и рынок, и наши аналитики ожидали выплат строго по дивидендной политике: по ₽21,6 как на обыкновенные, так и на привилегированные акции. 

❗️Годовое общее собрание акционеров компании пройдет 16 июня.

📈Обыкновенные и привилегированные акции Татнефти (TATN и TATNP) растут на 2% каждая.

👉Напомним про отчет предприятия за 2022 год

Market Power – это непредвзятый обзор самых волнующих новостей и полезная информация об инвестициях и инвестиционных фондах, о бирже и акциях, о неожиданных взлетах и падениях котировок. Наш телеграм канал.      

Цена продолжаетдвигаться в рамках волны (3) или ©. Осталось завершение пятых волн. И большой вопрос встанет в реакции из зоны SP. Важно будет оценить силу возобновления роста и структуру. 

Телега: https://t.me/+F6Ka767DDgFhZGQy