нефть

🇷🇺Фондовый рынок России. Начинает неделю, сформировав разрыв на открытии торговой сессии. Поддержку рынка оказывают потенциальные инсайды, которые могут  появиться после инаугурации в США. 

🏦Индекс остается выше поддержки  в 2900пунктов.Ближайшие сопротивления в районе 2960 пунктов и 3000 пунктов. Считаю, что за текущую неделю отметку в 3000 пунктов рынок должен достичь. Сохраняется оптимизм на неделю. 

💵Рубль. Укрепляется относительно доллара. Доллар торгуется  по цене 102 рублей. Находимся на сильной поддержке, потенциал укрепления сохраняется. Сейчас стоит ожидать более глубокой коррекции в валюте. 

🛢Нефть. Консолидируется под  сопротивлением в $81,5 за бочку, сохраняется потенциал роста к отметке в $87. Сейчас нефть будет подверженна росту или иначе. 

🥇Золото и серебро. Золото торгуется по цене $2749. В плотную подходим к сильному сопротивлению $2760.Серебро торгуется по $31,170.Нейтрально выглядит.

🛢 НЕФТЬ — 7-я неделя базового цикла (28 недель). Пивот-прогноз 13 января притормозил рынок, а пивот-прогноз 17 января отработал на разворот от уровня сопротивления в районе 80 долларов по фьючерсу CL, как я обещал на прошлой неделе (https://t.me/jointradeview/305). Четкий технический сигнал появился по закрытию 16 января. Полная рабочая амплитуда движения по фьючерсу GC от экстремум-прогноза 20 декабря составила почти $10K на контракт. Кто открывался, сохранил и закрыл позицию — поздравляю.

👉 Настало время пощупать границы большого треугольника (https://t.me/jointradeview/197), которые стали уровнем поддержки, с другой стороны. На следующую неделю у меня по нефти нет ни пивот-прогнозов, ни экстремум-прогнозов. На всякий случай я открыл шорт по пивот-прогнозу 17 января. Будем ориентироваться по значимым техническим сигналам. Первый экстремум-прогноз в новом году ожидается 3 февраля.

США сегодня создала мощнейшую систему спутникового отслеживания всех судов и танкеров на планете, видит их маршруты, их взаимосвязи, переливы нефти от одного судна другому, и так далее. И Америка постоянно выявляет нефть из Ирана и России, составляя списки судов, которые перевозят, либо переливают себе эту нефть. Как сказал летом прошлого года один из депутатов США, долю российской нефти в мире нужно сократить в два раза к 2030 году. И как мы видим по недавним санкциям, американцы достигли в этом прогресса. Их цель – чтобы Россия продавала нефть только Америке, либо продавала разным странам, но чтобы нефтяные компании России контролировались Америкой, хотя бы частично (как например Сбер, большой пакет акций которого пренадлежит американцам).

Россия и Иран в свою очередь тоже достигли прогресса за последние годы. Количество судов, перевозящих нашу нефть, выросло в 2 раза с 2022 года, до 500 шт. Иран увеличил экспорт своей нефти в 12 раз за последние 6 лет.

И вот на днях США приняли санкции против 55 судов Ирана и против 117 судов России, в рамках новой доктрины по вытеснению наших стран с мирового рынка, т.к. предыдущие попытки вытеснить нас с мирового рынка по сути провалились. Теперь же все эти суда были кропотливо отслежены по спутникам, и работа продолжается.

⬇️ Обо всем этом и многом другом в сегодняшнем утреннем дайджесте ⬇️

✏️ Оhayō, господа инвесторы.

⏰ И нет, то, что вы, уважаемые (по)читатели моего творчества, прямо сейчас видите новый пост в исполнении изрядно подзатерявшегося за последние три месяца самурая — это не очередной мираж, вызванный затянувшимися сорокоградусными новогодними праздниками (Нет, я серьезно: просыпайтесь, на работу пора!), а реальность в которой традиционный для этого канала дайджест утренних, до слез смешных и до нервного смеха страшных новостей возвращается на экраны ваших девайсов.

🔥 Ну а теперь, когда трогательная приветственная часть осталась позади, скорее переходим к накопившимся с момента начала нового 2025-го года новостям.

⭐️ Итак, пока один представительный седовласый джентльмен считает часы до того, чтобы наконец-таки сложить с себя обременяющие полномочия «лидера всего демократического мира» и вновь стать простым отцом, имеющим возможность провести остаток своих дней с собст

🛢Международное энергетическое агентство (МЭА) и ОПЕК подвели итоги 2024 года и представили свои взгляды на 2025 год относительно мирового рынка в целом и российской нефтянки в частности, а значит самое время заглянуть в эти пресс-релизы и детально проанализировать их вместе с вами:

✔️Добыча нефти в России в 2024 году сократилась на -4,2% до 9,16 млн б/с. Наиболее значительное падение было зафиксировано именно в 4Q2024, когда объём добычи даже немного опустился ниже отметки в 9 млн б/с.


С причинами такой динамики всё предельно понятно: страны ОПЕК+, изначально намеревавшиеся начать постепенное увеличение производства углеводородов в 4Q2024, были вынуждены пересмотреть своё решение. Теперь, согласно новым вводным, после длительного периода сокращения нефтедобычи, который оказывал давление на гос. бюджеты, участники ОПЕК+ решили отложить рост объёмов производства до 1 апреля 2025 года. Этот шаг был продиктован опасениями возможного падения мировых цен на нефть.

✔️По оценкам МЭА, несмотря на снижение российского экспорта нефти и нефтепродуктов в 2024 году на -0,35 млн б/с, доходы от экспорта углеводородов выросли на +2% до $192 млрд. Это обусловлено сокращением дисконта российских сортов нефти Urals и ESPO к эталонному сорту Brent.

MX(фьюч на индекс мосбиржи)
На дневном графике цена вернула себе сильную поддержку 301400 и продолжила движение вверх, обновив хаи предыдущего дня и пробив локальное сопротивление 304100. ПОка цена не ушла ниже этого уровня ожидаем продолжение роста, возврат под этот уровень (в идеале с тестом снизу) снова вернет цену к снижению
Для сделки (торгуем отбой или пробой уровня) ждем тест гориз.уровня 301400
В случае четких тестов можно входить(торгуя отбой или пробой) от менее сильного уровня 304100

На часовом графике цена на открытии опять отбилась от своей поддержки 299900 и продолжила движение вверх, закрыв торги на хаях дня. Ожидаем добоя до ближайших сопротивлений, пробой которых с тестом сверху также можно пробовать лонговать
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) ждем тест горизонталей 296325 и 308150
В случае четких тестов можно входить от менее сильных уровней 299900, 298550, а также границы желтого канала(308775 на утро)

SR(фьюч на Сбер)
На дневном графике цена продолжает торговаться вблизи границы розового канала и пока она в нем, больше шансов за продолжение роста. Ожидаем четкого теста ближайших поддержек и в случае отбоя пробуем лонг. Уход цены ниже локальной поддержки 29167 снова вернет цену к снижению