новости рынков

Сегодня читал обзоры аналитиков крупных инвестиционных домов, большинство их которых сошлось на мысли о росте рынка после столь затяжного бокового движения. После основной сессии можно наблюдать «прорыв», но немного не в ту сторону. Индекс Московской биржи на сильном рубле не хочет расти вверх и показывает коррекцию на 📉-0,42% до 3162,41 пункта.

ВТБ 📉-1,8% рекордно нарастил количество активных розничных клиентов на 2,3 млн. человек. В основном это вкладчики, держатели зарплатных и пенсионных карт и пользователи мобильного приложения.

На IPO в ближайшее время может выйти МТС Банк. Эксперты оценивают стоимость компании в 97 млрд. рублей. Кроме того МТС сообщил о закрытии сделки по продаже дочерней компании в Армении и это может положительно отразиться на размере дивидендов. Я не устаю повторять, что этот год размещений может пройти под флагом АФК Системы, компании которой планируют выйти на Московскую биржу. Акции МТС сегодня растут на 📈+0,8%.

У известного инвестора Уоррена Баффета есть менее известная сторона, которая была раскрыта в его документальном фильме канала HBO 2017 года «Стать Уорреном Баффетом». В свои 93 года Баффетта часто считают мудрым человеком, дающим советы по жизни и инвестициям. Но документальный фильм проливает свет на его юношеские неосмотрительные поступки, в том числе на случай кражи в магазине Sears с друзьями.

Он также бросил вызов своим учителям, сделав ставку на их пенсионные накопления. Но этот поступок был не просто подростковым бунтом. Это был ранний намек, что он гений на фондовом рынке, хотя это и сбило его учителей с толку.

Юный бунт Баффета коренился в его неудовлетворенности переездом из Омахи, штат Небраска, в Вашингтон, округ Колумбия.

«Когда мне было около 12 или 13 лет, мы, моя семья, переехали в Вашингтон. Я злился, мне было весело в Омахе. И я потерял всех своих друзей, и теперь я переехал в город, где все они были странными, поэтому я был очень, очень несчастен», — сказал Баффет. Эмоциональный переворот привел к потере интереса к школе, и он нашел способ выразить свое недовольство.

Не один я с оптимизмом смотрю на эту неделю, ведь по большинству составляющих индекса Московской биржи сегодня видим рост. Да, этот рост не глобальный, в пределах 0,2-0,5%, но зато широкой зеленой полосой 💪 Что привело к закрытию торговой сессии к росту индекса Московской биржи на 📈+0,18% до 3172,15 пункта. Долгосрочным инвесторам еще рано сильно радоваться, так как наш индекс продолжает находиться в боковике.

Очередную торговую сессию подряд мы с вами наблюдаем рост акций ВК, сегодня еще на 📈+4,0%. Бумаги показывают одну из лучших динамик в январе, подорожав на 18,3%. Многие аналитики прогнозируют цену акций среднесрочной перспективе на уровне 670-700 рублей.

После приостановки производства в Усть-Луге по причине пожара акции Новатэк корректируются на 📉-1,1%. С одной стороны, убытки от пожара не настолько велики, с другой стороны временно приостановлено одно из прибыльных направлений бизнеса.

На корпоративных новостях, которые мы разбирали в воскресном выпуске, продолжают коррекцию акции Qiwi 📉-3,0%. Компания продает свой российский бизнес своему же менеджменту через гонконгскую компанию. Размер сделки 23,8 млрд. рублей с поправкой на иностранное участие и повышенный риск, связанный с некоторыми ограничениями от ЦБ РФ.

Пришло время исповеди.

С уважением, Джули Хайман поговорила с теми, кто есть кто в мировом бизнесе, на Всемирном экономическом форуме этого года в Давосе, Швейцария. Я советую вам следить за освещением здесь.

Это поистине уникальное ежегодное мероприятие, на котором вы можете есть гигантский хот-дог швейцарского производства на улице, пока Билл Гейтс проходит мимо без охраны (вы можете посмотреть полную версию нашего разговора с г-ном Гейтсом с ВЭФ 2024, не поедая хот-дог). .

Темой конференции было не что иное, как искусственный интеллект: от того, что будет дальше с точки зрения технологий, до рисков, связанных с большими языковыми моделями (LLM), которые сейчас пронизывают мировую инфраструктуру.

Соучредитель и генеральный директор Salesforce (CRM) Марк Бениофф рассказал мне в Yahoo Finance Live, что он видит, как формируется мир «цифровых людей».

Да, это настолько глубоко зашло в моем разговоре с Марком.

В итоге я (и я не буду говорить здесь за Джули!) едва понимал, о чем говорит большинство суперэкспертов по ИИ. Это просто следующий уровень — я думаю, чтобы по-настоящему понять это, нужно укорениться в генеративном искусственном интеллекте.

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР ФИНАНСОВЫХ PЫНКОВ:
(18.01.24)

Вчера фокус внимания рынка был направлен на американскую статистику по промышленному производству и потребительскому спросу. На выходе мы получили следующий расклад: темпы потребительского спроса сейчас находятся вблизи годовых максимумов (выросли в декабре на 0.6% мм vs 0.3% мм), а в промышленности оживает обработка. В совокупности это сослужило хорошую службу доллару против основных валютных конкурентов.

Рост заокеанской валюты наблюдался в том числе и против российского рубля. Вчера доллар/рубль сумел подрасти на 1,25% — 88,95 руб. Как отмечали ранее — ближайшая ключевая отметка смены сентимента пары — 90 руб., пока доллар ее не преодолел у целкового еще есть шансы сходить ниже и покорить 85-ую отметку.

Довольно насыщенный вчера оказалась топливная секция. Для начала ОПЕК повысил свой прогноз по спросу на голубое топливо в 2024-2025 гг… Теперь по оценкам картеля рост увеличится на 2,25 млн и 1,85 млн баррелей в сутки соответственно. Затем последовало заявление хуситов об атаке танкера в Аденском заливе, что позволило котировкам оттолкнуться от уровня 76.83 и достигнуть 78.74.

Генеральный директор Berkshire Hathaway (NYSE: BRK.A) (NYSE: BRK.B) Уоррен Баффет прошел обучение у Бенджамина Грэма, отца стоимостного инвестирования. Усвоив и применив навыки и принципы, которым он научился у Грэма, а также разработав свои собственные стратегии, Баффет стал одним из самых успешных финансистов в истории.

Хотя компания Oracle of Omaha наиболее известна как стоимостной инвестор, в портфеле Berkshire Hathaway также есть акции, которые имеют ориентированную на рост и перспективную оценку. Для инвесторов, которые готовы принять некоторую неопределенность и потенциальную волатильность, эти ставки, поддерживаемые Баффетом, могут быть особенно привлекательными в качестве долгосрочных инвестиций.

Если вы ищете потенциально взрывоопасные возможности, читайте дальше, чтобы узнать, почему два автора Motley Fool считают, что инвестиции в эти акции, принадлежащие Berkshire, сделают вас богаче в 2024 году и в последующий период.

1. Snowflake — это потертая акция AI.

Соучредитель Microsoft (MSFT) и сопредседатель Фонда Билла и Мелинды Гейтс Билл Гейтс обеспокоен снижением расходов на здравоохранение со стороны правительств и компаний по всему миру.

«Я немного обеспокоен», — сказал Гейтс в понедельник в эксклюзивном интервью Yahoo Finance Live на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Швейцария. «Сейчас мир сталкивается с множеством проблем, и тот факт, что у нас все еще 5 миллионов детей умирают в возрасте до пяти лет, — это не так наглядно, это не похоже на крушение самолета или попадание бомбы в здание — и тем не менее, эти смерти одна за другой в сумме составляют 5 миллионов».

Не причисляйте Фонд Гейтса к числу тех, кто сокращает расходы на здравоохранение.

Наоборот.

Фонд Гейтса сегодня обнародовал свой самый большой годовой бюджет на 2024 год в размере 8,6 миллиарда долларов. Бюджет на 4% больше, чем в прошлом году, и на 2 миллиарда долларов больше, чем в 2021 году.

«Волшебник Уортона» говорит, что готовность ФРС снизить ставки важнее, чем это сделать.

Сигел предупреждает, что шквал сокращений может сигнализировать о рецессии, которая может привести к падению акций.

В этом году индекс S&P 500 может вырасти на 10% до рекордного уровня в 5200 пунктов, а падение процентных ставок может создать проблемы для акций, говорит Джереми Сигел.

Профессор финансов на пенсии, известный как «Волшебник Уортона», в своем комментарии WisdomTree на этой неделе заявил, что экономика США растет «темпами Златовласки». Он не расширяется достаточно быстро, чтобы напугать Федеральную резервную систему и заставить его охладить его, но он все еще достаточно силен, чтобы стимулировать рост корпоративных доходов и поддержать акции, сказал он.

«Если реальный экономический рост останется сильным, ФРС сможет сохранить ставки именно там, где они есть, и у нас могут быть сильные фондовые рынки», — сказал он. Радостный экономический фон может способствовать росту индекса S&P 500 на 8–10% в этом году и подтолкнуть акции компаний с малой капитализацией вверх на 15%, учитывая их заниженную оценку, добавил он.

В 2023 году российский рубль продемонстрировал самое значительное снижение с 2015 года и вошел в тройку лидеров рейтинга наиболее слабых валют в мире, по данным Bloomberg. 

Ну хоть в чем то  впереди планеты всей :)