нёфть

Совет директоров Башнефти рекомендовал дивиденды за 2023 г. в размере 249,69 руб на обычную и привилегированную акцию. Что по текущим ценам соответствует дивидендной доходности: ~8,54% (обычка) и ~11,42% (преф).
Последний день покупки акций под дивиденды: 11 июля 2024 (закрытие реестра: 12 июля 2024).

На мой взгляд, дивиденды просто отличные. Я держу позицию по привилегированным акциям, при этом уже довольно давно, ещё с тех пор, когда контрольным пакетом Башнефти владела АФК Система, и методично выкачивала из неё все соки.
Сейчас контроль у Роснефти, и многие переживали, что она также будет выкачивать средства из дочки, но только в обход миноритариев, и чуть ли не обанкротят компанию, по итогу. Я же всегда считал, что никто не станет убивать хороший действующий бизнес. Так и произошло. После небольшого перерыва, Башнефть снова платит дивиденды и наращивает их.

Держу в своём пенсионном портфеле  позицию по привилегированным акциям Башнефть, со средней ценой 1255,66р, что даёт мне личную дивидендную доходность в ~19,8%.

( Читать дальше )

Отсюда можно пробовать шорт нефти. С целью 83,60 и возможно 83, если продавит тренд

Ни туда ни сюда. Ранее такое редко наблюдалось. Писали в какой то пиндосской газетенке мол там какой то сговор у сема. Шелы и шевроны поддерживают высокие цены. Саудиты и иранцы вроде как собрались наращивать, а движухи нуль. 
Кто че думает?

Почему сегодня должен расти Сургутнефтегаз?

Ну помимо отскока после вчерашних продаж индекса Мосбирже, небольшого роста в нефти и долларе, есть еще одно более знаменательное событие:

( Читать дальше )

🛢️ В апреле нефтяные эмитенты купались в доходах, но с наступлением мая вектор изменился:

🛢 Стоимость сорта нефти Urals в мае опускалась ниже 70$ за баррель, сейчас примерно средняя цена составляет 70$. Напомню вам, что Минэк сообщил, что средняя цена Urals за апрель 2024 г. составила 74,98$ за баррель.

🛢 На сегодняшний момент курс $ опустился ниже 89₽, а средний курс за май сейчас составляет ~90,8.Напомню вам, что курс $ за апрель 2024 г. составил 92,9₽.

🛢 Сейчас условно средняя цена за бочку составляет ~6350₽ (в апреле 7000₽), а это уже звоночек, почему? Минфин спрогнозировал НГД за 2024 г. в размере 11,5₽ трлн (за 4 месяца 2024 г. заработали ~4,1₽ трлн), при цене на российскую нефть — $71,3, а курсе $ — 90,1₽, это ~6400₽ за бочку. Если до конца месяца продержаться такие параметры валюты и нефти, то цена за бочку упадёт ещё ниже, а значит придётся продавать больше юаня/золота с ФНБ, соответственно, поддержка ₽ гарантирована.

Есть ли какое-либо спасение для нефтяников?

( Читать дальше )

Силой соглашения по сокращению добычи нефти ОПЕК+ поддерживает баланс на рынке нефти и цены. Но ряд участников, вероятно, могут захотеть повысить свои квоты в 2025 году. В посте обсудим эту тему подробнее.

Сейчас объем добычи нефти в странах ОПЕК+ на 2,4 млн барр./сутки ниже, чем до ограничений

В апреле объем нефти, добываемый странами-участницами соглашения по сокращению добычи нефти ОПЕК+ (с учетом конденсата), составил 42,7 млн барр./сутки (мбс), из них на Россию пришлось 10,5 мбс. С. Аравия продлила сроки добровольного сокращения добычи нефти на 1 мбс (с 12 до 11 мбс) до конца 2 кв. 2024 г. То есть без продления со стороны С. Аравии добыча ОПЕК+ вырастет с 42,7 до 43,7 мбс.

В начале 2020 года объем добычи нефти в странах-участницах соглашения составлял 46,1 мбс (из них на Россию приходилось 11,5 мбс). Текущий объем добычи в странах ОПЕК+ на 2,4 мбс ниже уровня начала 2020 года, когда не было таких ограничений (из них за 1 мбс отвечает Россия и еще за 1 мбс — С. Аравия).

Некоторые страны ОПЕК+ могут повысить объем добычи нефти в следующем году

( Читать дальше )

Правительство Ирана 25 мая одобрило план Иранской национальной нефтяной компании (ИННК) по увеличению добычи нефти на 400 тыс. баррелей в сутки (б/с), до 4 млн б/с

По его информации, в субботу на специальном заседании правительственной комиссии по экономическим вопросам под председательством и. о. президента Ирана Мохаммада Мохбера был одобрен план ИННК по увеличению уровня добычи нефти с 3,6 млн баррелей до 4 млн б/с. На встрече помимо Мохбера также присутствовали глава администрации президента Голам Хосейн Исмаили, министр нефти Джавад Оуджи, министр промышленности, рудников и торговли Аббас Али-Абади, министр экономики и финансов Эхсан Хандузи и глава МВД исламской республики Ахмад Вахиди.

По информации источников агентства Reuters, Тегеран повысил цены на июньские поставки нефти до $3,1 за баррель.

Согласно апрельскому отчету Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК), в среднем за первые три месяца 2024 года Иран ежедневно добывал 3,174 млн б/с. В среднем за 2023 год исламская республика добывала 2,855 млн б/с. Объем добычи нефти в стране за два года вырос более чем на 20%.

( Читать дальше )

Одна из причин, по которой ОПЕК не удается поддерживать высокие цены, заключается в том, что ее члены не справляются со своими планами по добыче. В марте лидеры группы и Россия продлили сокращение добычи, пообещав сократить добычу на 2,2 млн баррелей в сутки, или на 2% от мировых поставок, до конца июня, в дополнение к ранее согласованному сокращению на 3,7 млн баррелей в сутки на 2024 год. Тем не менее, в настоящее время картель перепроизводит так много, что его суточная добыча в 2024 году практически не изменится по сравнению с последним кварталом 2023 года. Это создаст напряженность, когда члены ОПЕК соберутся вместе для принятия решения о своей стратегии на министерской встрече 2 июня.

www.economist.com/finance-and-economics/2024/05/27/opec-heavyweights-are-cheating-on-their-targets

TRANSLATE with

( Читать дальше )

⚓️ СКФ опубликовал финансовые результаты по МСФО за I кв. 2024 г. Думаю, кто следит за компанией в курсе, что ещё в феврале США ввели санкции против СКФ и 14 нефтяных танкеров, к которым компания имела отношение. Всё это отразилось в финансовой отчётности и было ожидаемо, учитывая, что некоторая часть танкеров была без дела (на сегодняшний большая часть флота всё так же обеспечивает сырьём Индийские НПЗ). Но чем хороша компания? Что все её заработки идут в валюте, поэтому это спасает акционеров от девальвации, средний курс $ за I квартал 2024 г. составил 90,7₽ и, конечно, не стоит забывать про повышенные цены на фрахт для российской нефти (мировые цены на Aframaх составляют 50$ тыс. в сутки, СКФ возит на 30-40% дороже, судя по источникам). Давайте для начала изучим основные показатели компании:


( Читать дальше )