SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Новости тг-канал
Купить Mozgovikопционы
Здесь вы найдете самую полную в российском интернете коллекцию актуальных записей по торговле опционными контрактами, опционных стратегиях, вопросах по опционам.
Еженедельный обзор по крипто-деривативам 13-19 января 2020
- 22 января 2020, 21:49
- |
Kraken Futures представляет вашему вниманию еженедельный обзор новостей из мира производных финансовых инструментов на криптовалюту на русском языке.
Читайте в этом выпуске:
🔹Kraken Futures расширяется на Россию
🔹CME превзошла Bakkt по объему торгов опционами в первый же день
🔹Премии по Bitcoin-фьючерсам CME возвращаются к двузначным цифрам
🔹Открытый интерес на Bitcoin-фьючерсы CME повышается на фоне роста мирового объема до $ 25 млрд
🔹Binance Futures запустила торги бессрочными фьючерсами на пары TRX:USDT и ETC:USDT
🔹Объемы торгов фьючерсами на Binance опережают объемы торгов на спотовом рынке биржи
🔹Платформа Trading Technologies подключается к бирже-криптодеривативов Deribit
🔹Биржу Deribit оценили в девятизначную сумму
🔹FTX запускает первый в отрасли фьючерсный рынок золота
🔹FTX запустила торговлю опционами на Bitcoin
🔹Бывший председатель CFTC запускает проект «Цифровой доллар»
🔹Рынок крипто-деривативов во вторник стал самым оживленным торговым днем 2020 года
🔹Топ-10 криптобирж по открытому интересу на бессрочные фьючерсы BTC
🔹Топ-10 криптобирж по открытому интересу на бессрочные фьючерсы ETH
Читать обзор в PDF:
bit.ly/KF_Review_202003
- комментировать
- Комментарии ( 0 )
✅ Еженедельный обзор финансовых рынков от TVT (21.01.2020)
- 21 января 2020, 15:45
- |
Мысли и ожидания на предстоящую торговую неделю.
Главная тема текущей недели — Китай прет вперед!
🗣 Ведущий Александр Янюк
Главная тема текущей недели — Китай прет вперед!
🗣 Ведущий Александр Янюк
★Способы управления рисками в трейдинге. Очень занудно...
- 21 января 2020, 10:43
- |
Основными способами снижения рисков в трейдинге являются страхование, резервирование (самострахование), хеджирование, распределение, диверсификация, минимизация (управление активами и пассивами) и избежание (отказ от связанной с риском операции).
Резервирование в трейдинге — это, по сути, готовность к «довнесению» на депозит для поддержания уровня минимального требования к капиталу, чтоб не произошло принудительное закрытие позиции ( или маржинколл ).
Страхование, как и резервирование, не ставит своей целью уменьшение вероятности проявления или подверженности риску, а нацелено преимущественно на возмещение материального ущерба от его проявления. В трейдинге — это использование опционов и соответствующих опционных схем-конструкций.
Хеджирование представляет собой способ защиты от возможных потерь путем заключения уравновешивающей сделки (переноса риска изменения цены с одного лица на другое). В трейдинге — это когда купленные акции в период возможной коррекции вниз хеджируют продажей соответствующих фьючерсов.
( Читать дальше )
Резервирование в трейдинге — это, по сути, готовность к «довнесению» на депозит для поддержания уровня минимального требования к капиталу, чтоб не произошло принудительное закрытие позиции ( или маржинколл ).
Страхование, как и резервирование, не ставит своей целью уменьшение вероятности проявления или подверженности риску, а нацелено преимущественно на возмещение материального ущерба от его проявления. В трейдинге — это использование опционов и соответствующих опционных схем-конструкций.
Хеджирование представляет собой способ защиты от возможных потерь путем заключения уравновешивающей сделки (переноса риска изменения цены с одного лица на другое). В трейдинге — это когда купленные акции в период возможной коррекции вниз хеджируют продажей соответствующих фьючерсов.
( Читать дальше )
VSA, побарное чтение графиков
- 20 января 2020, 19:03
- |
Добрый день! Запись программы «БИРЖА»Кстати, старт курса📈, Самого главного курса про опционы, уже 20 января! Присоединяйтесь!📢
dmitrykrasnov.com/kurs-po-optsionam/
dmitrykrasnov.com/kurs-po-optsionam/
Курс "АСТРО-ОПЦИОНЫ". Занятие 10. Квадраты Ганна.
- 19 января 2020, 16:42
- |
Творчество не знает границ. Я тоже.
Мимоходом решил записать новое видео, так как не могу расстаться со своей аудиторией, которая спит и видит, как астролог разбогатеет первым, а вслед за ним… его верные последователи. Пускай, я совсем не против.
Посему, получайте 10-ый урок. Вроде про опционы, а может не совсем.
Но от души, и о грядущих прогнозах. Вектор нового развития задан.
( Читать дальше )
Мимоходом решил записать новое видео, так как не могу расстаться со своей аудиторией, которая спит и видит, как астролог разбогатеет первым, а вслед за ним… его верные последователи. Пускай, я совсем не против.
Посему, получайте 10-ый урок. Вроде про опционы, а может не совсем.
Но от души, и о грядущих прогнозах. Вектор нового развития задан.
( Читать дальше )
✅ Итоги торгов текущей недели от TVT (18.01.2020)
- 18 января 2020, 21:38
- |
Наш не традиционный обзор итогов торгов текущей недели и анализ рекомендаций, предоставленных в понедельник 13 января.
🗣 Ведущий Александр Янюк
( Читать дальше )
🗣 Ведущий Александр Янюк
( Читать дальше )
Астрология шагает вперед. Уильям Ганн в процессе изучения.
- 18 января 2020, 12:59
- |
Не так давно оповещал своих читателей, что в моем окружении появился человек, который якобы владеет инсайдерской информацией по трудам Ганна. Причем полученной чуть ли не от создателя.
Увы, это оказалось не так. Но после той публикации появился достойный партнер, которые ДЕЙСТВИТЕЛЬНО разработал то, что не удавалось почти никому. Готовые алгоритмы Ганна, которые работают. Однако отсутствует самая важная малость… исходники времени, из чего собственно и должны рассчитываться грамотные ценовые уровни.
Время скрыто за семью печатями.
Скажу честно, я абсолютный гуманитарий, и любые графики, кроме традиционного ТА… до сих ввергают в тихий ужас и громкую панику. Потому бессознательно и даже специально, все годы избегал любые упоминания о гениальном математике У. Ганне. При этом, большинство посетителей моего сайта неоднократно спрашивали: "Вы по Ганну работаете?" и разочарованные уходили прочь… в пугающую неизвестность.
( Читать дальше )
Увы, это оказалось не так. Но после той публикации появился достойный партнер, которые ДЕЙСТВИТЕЛЬНО разработал то, что не удавалось почти никому. Готовые алгоритмы Ганна, которые работают. Однако отсутствует самая важная малость… исходники времени, из чего собственно и должны рассчитываться грамотные ценовые уровни.
Время скрыто за семью печатями.
Скажу честно, я абсолютный гуманитарий, и любые графики, кроме традиционного ТА… до сих ввергают в тихий ужас и громкую панику. Потому бессознательно и даже специально, все годы избегал любые упоминания о гениальном математике У. Ганне. При этом, большинство посетителей моего сайта неоднократно спрашивали: "Вы по Ганну работаете?" и разочарованные уходили прочь… в пугающую неизвестность.
( Читать дальше )
VSA, побарное чтение графиков
- 17 января 2020, 19:01
- |
Добрый день! Запись программы «БИРЖА»Кстати, старт курса📈, Самого главного курса про опционы, уже 20 января! Присоединяйтесь!📢
dmitrykrasnov.com/kurs-po-optsionam/
dmitrykrasnov.com/kurs-po-optsionam/
Оптимальный интервал для рехеджа портфеля
- 17 января 2020, 01:44
- |
Небольшое отступление. После предыдущих постов, я получал сообщения в личку, о том, что не все было понятно. Я постараюсь писать более понятным для новичков языком, и опытных коллег прошу простить чрезмерную избыточность материала в некоторых местах. Я буду рад любым замечаниям и уточнениям. В конечном счете, цель данного поста, закрепить и самому разобраться в тонкостях этой темы.
В данной статье мы попробуем разобраться, как влияет дискретность хеджирования и стоимость транзакций на дельта-хеджирование (ДХ). О том, что такое ДХ и механизм его работы, можно прочитать в моих предыдущих постах или любых других постах, но лучше всего в книгах.
ДХ по Блэку-Шоулзу (БШ), предполагает непрерывное хеджирование. Это означает, что ребалансировка портфеля должна происходить на бесконечно малых промежутках времени. И именно в таких условиях, ДХ по БШ обеспечивает хеджирование портфеля в полной мере, т.е. позволяет свести риски убытков к минимуму.
( Читать дальше )
В данной статье мы попробуем разобраться, как влияет дискретность хеджирования и стоимость транзакций на дельта-хеджирование (ДХ). О том, что такое ДХ и механизм его работы, можно прочитать в моих предыдущих постах или любых других постах, но лучше всего в книгах.
ДХ по Блэку-Шоулзу (БШ), предполагает непрерывное хеджирование. Это означает, что ребалансировка портфеля должна происходить на бесконечно малых промежутках времени. И именно в таких условиях, ДХ по БШ обеспечивает хеджирование портфеля в полной мере, т.е. позволяет свести риски убытков к минимуму.
( Читать дальше )
- bitcoin
- brent
- eurusd
- forex
- gbpusd
- gold
- imoex
- ipo
- nasdaq
- nyse
- rts
- s&p500
- si
- usdrub
- wti
- акции
- алготрейдинг
- алроса
- аналитика
- аэрофлот
- банки
- биржа
- биткоин
- брокеры
- валюта
- вдо
- волновой анализ
- волны эллиотта
- вопрос
- втб
- газ
- газпром
- гмк норникель
- дивиденды
- доллар
- доллар рубль
- евро
- золото
- инвестиции
- индекс мб
- инфляция
- китай
- кризис
- криптовалюта
- лукойл
- магнит
- ммвб
- мобильный пост
- мосбиржа
- московская биржа
- мтс
- нефть
- новатэк
- новости
- обзор рынка
- облигации
- опрос
- опционы
- отчеты мсфо
- офз
- оффтоп
- прогноз
- прогноз по акциям
- путин
- раскрытие информации
- ри
- роснефть
- россия
- ртс
- рубль
- рынки
- рынок
- санкции
- сбер
- сбербанк
- северсталь
- си
- сигналы
- смартлаб
- сущфакты
- сша
- технический анализ
- торговля
- торговые роботы
- торговые сигналы
- трамп
- трейдинг
- украина
- фондовый рынок
- форекс
- фрс
- фьючерс
- фьючерс mix
- фьючерс ртс
- фьючерсы
- цб
- цб рф
- экономика
- юмор
- яндекс