отчеты МСФО

«Чистая прибыль МТС Банка за первое полугодие 2024 года выросла на 32,3% до 7,8 миллиарда рублей», — говорится в сообщении компании МТС. Выручка банка увеличилась до 61,8 миллиарда рублей с 40 миллиардов. Общий кредитный портфель физических лиц составил 737,4 миллиарда рублей, увеличившись почти на треть за период. Показатель OBIDA за тот же период вырос на 28%, до 10 миллиардов рублей.

Квартальный показатель OBIDA вырос почти на треть, до 5,2 миллиарда рублей. Число клиентов банка за квартал уменьшилось с 3,7 миллиона до 3,6 миллиона, а количество пользователей мобильного приложения выросло с 2,1 миллиона до 2,2 миллиона.

1prime.ru/20240822/mts-851065092.html

Российский производитель крепкого алкоголя и страховая компания представили свои отчеты за полгода. Вместе с аналитиками Market Power разбираем показатели

 

 

🔹Новабев (BELU)

МСар = ₽90 млрд

Р/Е = 13

 

Результаты 

— выручка: ₽57 млрд (+19%)

— EBITDA: ₽7,5 млрд (без изменений)

— чистая прибыль: ₽2 млрд (-34%)

— чистый долг: ₽43,8 млрд (+20%)

— чистый долг/EBITDA: 2,27х (против 2,05х за 1п23)

 

Основным драйвером роста выручки стали увеличение отгрузок брендов в России из сегмента премиум и выше, последовательный рост импортного портфеля, а также развитие собственной розничной сети «ВинЛаб». 

 

Падение чистой прибыли компания связывает с продолжающимся давлением процентных ставок, а также — с инвестициями в развитие ВинЛаб.

 

Бумаги Новабев (BELU) сегодня вновь торгуются на Мосбирже после «допэмиссии» (на одну акцию инвесторы получат по семь новых). На открытии торгов котировки рухнули на 80%, Мосбиржа объявила дискретный аукцион. 

( Читать дальше )

Так же, отчетом за 2 квартал с нами поделился компания МТС:
-Выручка: 170,9 млрд рублей (+18,5% г/г);
-OIBDA: 65,4 млрд рублей (+5% г/г);
-Чистая прибыль: 7,2 млрд рублей (-57,2% г/г);
-Чистый долг/LTM OIBDA: 1,8;

«Во 2 кв. 2024 выручка Группы увеличилась на 18,5% до 170,9 млрд руб. благодаря положительному вкладу всех бизнес-сегментов Группы.»

«Давление на чистую прибыль оказали процентные расходы и переоценка финансовых инструментов и деривативов.»

Так же, по словам компании, долговая нагрузка находится на комфортном уровне.

В целом, отчет можно назвать неплохим.
Видим давление со стороны высокой ключевой ставки на чистую прибыль компании, но это не мешает ей показывать в целом хороший рост бизнеса.
Но, проблема тут в том, что не понятно, когда ЦБ перейдёт к более мягкой ДКП. И это сейчас главный момент для компании — чем дольше и жестче будет политика ЦБ, тем хуже это будет отражаться на результатах компании.
Поэтому, держим руку на пульсе.

не является инвестиционной рекомендацией

( Читать дальше )

Обзор от 22.08.2024Мы дали время отстояться акциям после IPO, и они даже припали, показывая привлекательную оценку. При этом бизнес продолжает работать и приносить прибыль, которую щедро распределяют на дивиденды. Только за 1 полугодие див. доходность вышла почти 10%. Пришло время копнуть бизнес глубже и выяснить, есть ли тут идея.

Отчетность и презентация опубликованы на сайте компании.

Для начала посмотрим, что нам рассказал менеджмент по итогам квартала:

Улучшение кредитного качества заемщиков за счет совершенствования скоринговой модели компании привело к снижению размера резервов и значительному росту чистой прибыли – в 2,6 раза по сравнению с I кварталом 2024 года.

Компания обладает высокими показателями финансовой устойчивости, поэтому по результатам II квартала Совет директоров вновь рекомендовал выплатить дивиденды в размере 100% от чистой прибыли компании за квартал.

В то же время такие факторы, как последовательное снижение ЦБ РФ макропруденциальных лимитов (ограничений на кредитование заемщиков с высоким показателем долговой нагрузки), кратное повышение судебных пошлин, предложения Банка России по реформированию сектора МФО оказывают негативное влияние на прогнозы финансовых показателей компании. 

( Читать дальше )

МГТС Отчет МСФО

Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/fileload.ashx?fileid=1851564


( Читать дальше )

Вышел долгожданный отчёт ТКС Холдинг за II квартал. Посмотрим, что у банка с эффективностью при текущей ставке в 18%, какое решение было принято по дивидендной политике и чего ждать от интеграции с Росбанком.

Начну сегодня нестандартно, с показателей достаточности капитала, потому что, «тут есть вопросы», как говорится. Норматив достаточности капитала H1.0 снизился до 10,2%. Это ниже среднего значения по российскому банковскому сектору, которое ЦБ оценивает в 12% и всего на пару процентов выше минимальных требований к общему капиталу. Т-банк единственный системно значимый банк, чей норматив достаточности капитала упал с октября прошлого года. Это можно объяснить тем, что в кредитном портфеле Т-банка нет ипотечного кредитования, а ~70% приходится на необеспеченные розничные кредиты, по которым применяются повышенные макронадбавки ЦБ (с сентября 2023).



Второй момент, это выросший на 23% чистый кредитный портфель, по сравнению с декабрём 2023. С одной стороны, это отлично, но…

( Читать дальше )

Отчетом за 1 полугодие 2024 года поделилась с нами сегодня компания Novabev Group.
-Выручка: 57,1 млрд рублей (+19% г/г);
-Операционная прибыль: 4,5 млрд рублей (-10% г/г);
-Валовая прибыль: 20,6 млрд рублей (+9% г/г);
-Чистая прибыль: 2,017 млрд рублей (-34% г/г);
-EBITDA: 7,5 млрд рублей (+0% г/г);
-Рентабельность EBITDA: 13,2% (-2,6 п.п. г/г);
-Чистый долг: 43,8 млрд рублей (+20% г/г);
-Чистый долг/EBITDA: 2,27х (+0,22х г/г);
-Общие отгрузки: 6,9 млн декалитров против 7 млн годом ранее;

«Чистая прибыль показала отрицательную динамику 34% в основном в связи с продолжающимся давлением процентных ставок, а также — инвестициями в развитие «ВинЛаб»» — представитель компании

«Учитывая сезонность бизнеса, структура кредитного портфеля в целом остается на комфортном уровне для группы и соответствует долгосрочным стратегическим целям.» — представитель компании

Отчет сильным назвать точно нельзя.
Смущает падение операционной прибыли и неизменность EBITDA, при растущей долговой нагрузке.

( Читать дальше )

Москва, Россия – 22 августа 2024 г. – ПAO «Мечел» (MOEX: MTLR), ведущая российская горнодобывающая и металлургическая компания, объявляет финансовые результаты за второй квартал и первое полугодие 2024 года.

Генеральный директор ПАО «Мечел» Олег Коржовпрокомментировал:

Консолидированные результаты за 1 полугодие 2024 год

«Консолидированная выручка Группы по итогам первого полугодия 2024 года составила 206,0 млрд рублей, показав рост на 6% относительно показателя первого полугодия 2023 года. EBITDA составила 32,8 млрд рублей, показав снижение на 18% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Рентабельность по EBITDA составила 16%. Показатель убытка, приходящегося на акционеров ПАО «Мечел», составил 16,7 млрд рублей.

В отчетном периоде компания значительно увеличила отгрузки угольной продукции. Этого удалось добиться как за счет наращивания объемов добычи угля относительно показателей первой половины прошлого года, так и за счет вовлечения ранее накопленных запасов продукции. Тем не менее, коррекция цен на металлургические марки угля ограничивала динамику финансовых показателей.

( Читать дальше )

Мечел Отчет МСФО

Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/fileload.ashx?fileid=1851550


( Читать дальше )

Сегодня отчитался ТКС Холдинг (наш бывший тинёк), посмотрим отчет, чтобы понять куда движется компания, какую новую дивидендную политику предлагает менеджмент и как ТКС справляется с высокими ставками, сегодня в обзоре.

Уже разобрали: РусАгро, Ozon, Яндекс, Новатэк, Лента, Северсталь, Газпромнефть, Сбер, X5 Group, Интер РАО.

ТКС Холдинг- инновационный провайдер цифровых финансовых и лайфстайл-услуг. С момента основания в 2006 году Группа разработала полный комплекс технологических решений и услуг в таких сферах, как интернет-банкинг, брокерские услуги, торговый эквайринг, страхование, банковские услуги в сегменте МСБ и многое другое.
Группа обслуживает более 40 млн розничных клиентов и более 1 млн клиентов в сегменте малого и среднего бизнеса.

Основные показатели

Выручка выросла на 72% год к году и составила 193.4 млрд. руб (II кв. 2023 г. -112,3 млрд руб.)
- Чистая прибыль составила 23,5 млрд.руб рост на +15% год к году (рост мог быть выше, но менеджмент деньги не экономит, обещают, что закончат год ростом более 30%).

( Читать дальше )