офз

Сегодня после почти месячного перерыва стартуют торги #ОФЗ в режиме дискретного аукциона. Важно, что нерезиденты не смогут продать ОФЗ, которые были ими куплены ранее и поставка которых уже была сделана.

Кроме того, проведение операций в интересах нерезидентов, предполагает возможность осуществлять профучастниками с 21 марта по 1 апреля 2022 года на бирже операции, направленные исключительно на уменьшение обязательств клиентов, являющихся лицами иностранных государств, которые возникли на возникших из сделок, совершенных до 28 февраля 2022 года. К таким операциям, прежде всего, относятся сделки репо и сделки с производными финансовыми инструментами, а также покупка ценных бумаг с целью закрытия «коротких» позиций на фондовом рынке.

Интересны к покупке выпуски ОФЗ 26215 и ОФЗ 26223 с погашением в августе 2023-го и в феврале 2024-го годов соответственно. Доходности составляют 8,32% и 8,39% соответственно с купонами 7% и 6,5%.

📌Профессиональная услуга по подбору портфеля с фиксированной доходностью: www.ricom.ru/fixed_profit/

Ограничение сделок нерезидентов и покупки со стороны ЦБ поддержали рынок ОФЗ по результатам дискретного аукциона

Доходности большинства бумаг оказались ниже значения ключевой ставки. При этом мы наблюдаем инверсию ставок, что может быть сигналом Центрального Банка к рынку о будущем снижении ставок

Новый выпуск, ставка купона и понижение кредитных рейтингов:

• Сегодня Московская биржа возобновляет торги на фондовом рынке по облигациям федерального займа (ОФЗ). По всем другим облигациям торги будут проводиться только в режиме «Выкуп: Адресные заявки» с расчетами в рублях. Эмитенты смогут осуществлять операции по частичному и полному погашению выпусков, а также выкупать облигации в рамках оферты.

• СПБ биржа зарегистрировала дебютный выпуск трехлетних облигаций УК «ОРГ» серии БО-01 объемом 200 млн рублей. Регистрационный номер — 4B04-01-01566-G-001P. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1 000 рублей.

• «Новосибирскхлебопродукт» установил ставку 21-го купона облигаций серии БО-П01 объемом 70 млн рублей на уровне 12%.

• S&P Global Ratings понизило кредитный рейтинг ИК «Фридом финанс» с B до ССС-. Рейтинговые действия обусловлены снижением суверенного рейтинга Российской Федерации.

Всем понедельник!

ЦБ наконец запускает торги на фондовой бирже и начнем с самого главного с ОФЗ. Основные торги откроются в 13 и ЦБ по идее собирается стабилизировать волатильность, покупая ОФЗшки. Так же в пятницу ключевую ставку оставили на прежнем уровне в 20% годовых, что говорит о  том, что доходность особенно коротких бондов будет к ней стремиться. То есть цены на облигации скорей всего пойдут вниз, чтоб доходность по ним стала похожа на рыночную, а это соответственно открывает интересные инвестиционные возможности.

Напоминаю, что в сложившихся условиях резко выросшей ключевой ставки, многие банки приравняли к ней свои депозиты, но поскольку мера скорей всего временная, то и хитрожопые банки высокую ставку по депозитам предлагают совсем ненадолго, типа на 3, максимум 6  месяцев, а потом она существенно снижается. Так вот на долговом рынке можно поправить эту несправедливость, купив короткие ОФЗ, в случае сильного снижения их котировок и оставив их себе до погашения. Тогда доходность, зафиксированная при покупке, останется с инвестором до конца жизни облигации.

Интересный день: все в ожидании возобновления работы московской биржи. 

Приоритет движения: локально — вниз; глобально — вверх;

Вероятность: 85%;

Где актив торгуется: любой брокер с доступом на Московскую биржу.

Описание:

Открытие сегодня будет происходить с секции ОФЗ, за чем нужно внимательно следить. 

Что будет происходить? Какое будет открытие? Просядут ли ОФЗ? Насколько упадут? Как будет вести себя ЦБ? Насколько действенна будет политика ЦБ? 

Вопросов много. Но понятно одно: для ЦБ спасти и стабилизовать рынок ОФЗ — это основная задача. Далее, возможно уже на этой неделе, можно ждать открытие рынка акций.

Если у вас есть желание зафиксировать очень неплохую доходность по ОФЗ, то в ближайшие дни будет хорошая возможность. Т.к ставка ЦБ сильно выше текущей уже не будет, соответственно, цены на ОФЗ будут восстанавливаться в обозримом будущем.