Постов с тегом "перспектива": 86

перспектива


Сколько заплатит дивидендов Татнефть? Самая недооценённая нефтяная компания.

Сколько заплатит дивидендов Татнефть? Самая недооценённая нефтяная компания.

Татнефть представила консолидированную финансовую отчётность по МСФО за 2022 год (по РСБУ тоже). Показателям может позавидовать весь нефтяной сектор, причём прогнозы аналитиков по чистой прибыли ниже, чем оказалось на самом деле (БКС — 245₽ млрд, Синара — 273₽ млрд). Главные показатели из отчёта:

🛢 Выручка: 1,4₽ трлн (18,4% г/г)
🛢 Чистая прибыль: по МФСО 284,57₽ млрд (43,4% г/г), а по РСБУ 241,86₽ млрд (70% г/г)
🛢 EBITDA: 447,12₽ млрд (57,7% г/г)
🛢 FCF: 196,8₽ млрд (32,6% г/г)

Ещё бы я отметил несколько фактов, которые явно бросаются в глаза при оценке компании:

📌 Компания увеличила добычу нефти и нефтепродуктов, на этом фоне продажи сырой нефти и нефтепродуктов в дальнее зарубежье также были увеличены (30% и 40% г/г)
📌 У Татнефти внушительный кэш на счетах. Сейчас там находится 167,8₽ млрд, а долг компании составляет — 14,5₽ млрд. Поэтому Татнефть может смело инвестировать в новый бизнес или выплатить дивиденды (не распределённая прибыль)
📌 Правительственная комиссия России по контролю за иностранными инвестициями одобрила покупку Татнефтью российских активов Nokian Tyres. Цена покупки составит €286 млн (ожидалось €400 млн). Прибыльный бизнес с дисконтом



( Читать дальше )

Будущее Российской экономики. Нефтяная игла. Зелёная энергетика.

Существует мнение, что у России нет будущего, так как нефть постепенно заменяется на «зелёную энергетику» и скоро никому не будет нужна.

Хочется задать вопрос сторонникам этого мнения: Какой «умный человек» вас в этом убедил?!

Уже лет 10 говорят о электромобилях, а их число в мире составляет 0,9% от всех авто.

👉 В производстве двигателей для электромобилей используется литий, кобальт, марганец и неодим. Этих металлов в мире очень ограниченное количество.

Зелёная энергетика невыгодна многим странам и они будут делать всё, чтобы замедлить её развитие.

Я думаю, не меньше 50-70 лет потребуется на то, чтобы потребление нефти в мире как-то существенно снизилось. За это время можно будет успеть несколько раз диверсифицировать экономику страны.

А у России помимо нефти, есть лес, плодородные земли, сталь, платина, палладий (которые нужны для производства электромобилей и солнечных батарей).

☝️В общем, Друзья, подобные проблемы нам не грозят. Спите спокойно и инвестируйте в Российский рынок, так как по мере выхода из кризиса он будет восстанавливаться до уровней 2021 года.



( Читать дальше )

Долг АФК Системы в два раза больше выручки! Что делать инвесторам с акциями компании?

Долг АФК Системы в два раза больше выручки! Что делать инвесторам с акциями компании?

Что вообще такое АФК Система?

Это огромная корпорация, которая с 1993 года инвестирует в корпорации поменьше. Самые известные компании, которыми частично владеет Система: МТС, OZON, Сегежа, Эталон.

Стратегия инвестирования Системы заключается в том, чтобы во время кризиса нарастить долг и на эти деньги купить контролирующие пакеты акций в самых перспективных компаниях.

☝️ С этим связана главная проблема. В 21 году долг $AFKS превысил 1 трлн ₽. За 5 лет долг вырос на 30%, в то время, как выручка – на 14%.

Для того, чтобы выплачивать такой долг, им приходится высасывать деньги из каждой своей дочки, естественно, в ущерб развитию.

Теперь давайте вспомним, что говорила Эльвира Набиуллина на последних заседаниях ЦБ РФ. Ставку будут повышать! Для АФК это значит, что расходы на огромный долг вырастут.

ИТОГ:

Огромная корпорация малоэффективна, триллионный долг сжирает её и с повышением ставки ЦБ всё только ухудшится.

Эта компания мне абсолютна неинтересна. Делать там нечего!)

Оставайтесь в этом блоге и получайте обзоры компаний, обучающие посты и грамотную аналитику абсолютно бесплатно! ❤



( Читать дальше )

Совкомфлот вышел на IPO в 20 году и с того момента упал в 2 раза. Почему?

Совкомфлот вышел на IPO в 20 году и с того момента упал в 2 раза. Почему?

Да потому что рынок переоценил акцию к справедливым значениям.

Цель Российских ipo – продать хомякам долю в компании в разы дороже, чем она стоит 🤷‍♂

Теперь, когда акция стоит справедливо, на рынке морских грузоперевозок сложилась очень выгодная для Совкомфлота ситуация.

Раньше основную часть нефти и газа мы поставляли по трубам. С вводом санкций большая часть этих объёмов отправилась морем.

В связи с чем объем перевозок танкерами вырос в разы, цены на фрахт выросли на 400%.

❗❗ И чистая прибыль Совкомфлота, соответственно, выросла в разы, о чём свидетельствует отчёт по МСФО👇

Прибыль Софкомфлота за 9 мес 2022 составила 321 млн$. Это 10 рублей на акцию!

Совкомфлот вышел на IPO в 20 году и с того момента упал в 2 раза. Почему?


( Читать дальше )

Fix Price актуален как никогда! Но есть одно "но"...

Fix Price актуален как никогда! Но есть одно "но"...

Мне очень интересна эта компания в долгосрок.

Будем честны. Цены на товары и услуги первой необходимости в РФ растут быстрее зарплат. Население постепенно беднеет.

☝️В связи с чем очень актуален Fix Price с его низкими ценами.

Вроде как и у компании всё отлично. Новые магазины открываются, все фин. показатели растут, долг в норме.

Но! Фикс прайс совсем недавно вышел на IPO, а как мы все знаем, цель IPO в России – продать свою компанию в разы дороже, чем она стоит на самом деле.

И у них это вполне получилось! Компания вышла на биржу с P/E 21 пункт🤬😂

👉На сегодняшний день акция упала в 2 раза и P/E составляет уже 13,5. Однако не забывайте, что бумага – ГДР. Рынок должен за это тоже давать дисконт, его сейчас нет.

КОРОЧЕ ГОВОРЯ:



( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • Fix Price

Потанин в деле: Норка скоро взлетит до Луны!

Потанин в деле: Норка скоро взлетит до Луны!

У НорНикеля давно нет роста производства. Почему компания не развивается и нафига мы её тогда держим?

Всё дело в соглашении по дивидендам между НорНикелем и Русалом, которое было заключено в 2012. Из-за него Норке приходилось последние 10 лет платить огромные дивиденды.

👉 За это время все оборудование состарилось. Те, кто когда-либо были на заводах Норки, подтвердят. 

❗ Теперь, когда нет обязательств по выплате дивов, деньги можно направить на обновление оборудования, а потом и на развитие производства!

Прибавьте к этому сырьевой цикл, в рамках которого цены на никель и палладий будут только расти.

В общем:

Отказ от больших дивов в данном случае – это хорошо! Держим долгосрочно Норку, ждём роста. 🤝

Подписывайтесь на мой канал и получайте грамотную аналитику и бесплатные торговые идеи на ежедневной основе👍


Разбор ПАО "Инарктика". $AQUA (ИНАРКТИКА)

Разбор ПАО "Инарктика". $AQUA (ИНАРКТИКА)

Я уже достаточно давно держу эту акцию в долгосрочном портфеле.

Компания занимается разведением и продажей красной рыбы в России.

👉Инарктика обладает большим конкурентным преимуществом, доставка рыбы из Арктики до Центральной России у них занимает всего 2-3 дня, когда у конкурентов до недели.

При этом в 2022 году с рынка красной рыбы ушли поставщики из Чили и Фарерских островов. Образовалось много свободного места и Инарктика его занимает!

Завод, на котором Инарктика покупает малька (смолт) находится в Норвегии. Это, наверное единственная существенная проблема, которая есть у компании. Но никакие санкции за 11 месяцев ведения операции никто не наложил.



( Читать дальше )

А вы согласны?

 В социальных сетях ходит цитата, автора не знаю сам наш рынок не торгую и оценить не могу.А вы согласны?


​​Взяли 2100 по ММВБ 🥳

Дивидендные выплаты поддерживают рынок РФ. Как обсуждали на прошлой неделе одни только дивиденды Газпрома $GAZP могут серьёзно поднять рынок. К примеру ЦБ прогнозирует, что обратно в акции будет реинвестировано 200–300 млрд рублей только из дивидендов Газпрома. А есть ещё компании поменьше, чьи дивиденды приходят инвесторам, мне к примеру сегодня пришли от НОВАТЭКа $NVTK, а вчера от Белуги $BELU

В общем на этом сегодня индекс ММВБ вырос сразу на 3,23% до 2 130. В лидерах роста тяжеловесы рынка Газпром и Сбер $SBER прибавляют по +5% за один день, если Газпром будет продолжать так расти, то и дивидендный гэп скоро будет закрыт

В перспективе нас ждут ещё возможные крупные дивиденды от Роснефти $ROSN, сегодня компания объявила о созыве 11 ноября совета директоров по дивидендам за 9 месяцев 2022. И возможно Лукойл $LKOH порадует своих акционеров

( Читать дальше )

Почему дорогой газ - это плохо для России на простом примере

Всем привет!

Как известно, спотовые цены на газ уже год растут как не в себя на фоне закручивания газового краника Газпромом в Европу.
Почему дорогой газ - это плохо для России на простом примере

При этом, как известно, сам Газпром от этого ничего не получает, так как уже давно на споте не торгует, а его газ продается по долгосрочным контрактам и там совсем другие цены. Чем плох такой ультрадорогой газ, я покажу на простом примере, где вместо газа будет водка, вместо Газпрома будет производитель водки, а вместо ЕС будет наш дорогой @Виктор Петров.

Итак, пятница вечер, Витя имеет вполне конкретные планы и с целью их осуществления он приходит в алкомаркет купить две бутылки водки. И видит он, что вместо стандартного прайса в 500 рублей за ту же самую водку теперь просят в 10 раз больше — 5 тыщ. рубликов. Тут бы Вите расстроиться, но рядом стоит коньяк, цена на который не сильно-то и поменялась и Витя в свой бюджет может вполне уложиться. Все бы хорошо, но организм Вити довольно сильно привык к водочке, уже сложился ритуал ее потребления, закусь дома подобрана под нее — огурчики, сало, грибочки. Кореша уже на низком старте тосты придумают и только коньяком тут ну никак не обойтись, не станешь же наступать на горло собственной песне. Так как Витя — человек с огромным опытом и недюженной смекалки, он принимает соломоново решение взять 1 бутыль белой и одну коньяка. Да, это сильно пробьет бюджет, но для плавного перехода на коньяк нужно время.

( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн