полюс золото

Текущая неделя прошла под знаком роста акций золотодобывающих компаний.

Золото торгуется уже выше $1900 за тройскую унцию. Принято объяснять эту динамику влиянием американской статистики, но, более глубокое изучение вопроса даёт иные результаты. Китай в ноябре купил 32 тонны золота, в декабре 30 тонн. В январе закупки Народного Банка резко увеличились и могут составить до 100 тонн в первой половине месяца. Часть этих закупок относится к поставкам российских золотодобывающих компаний. Само же стремление КНР конвертировать часть резервов в золото обосновано опасениями относительно вольного обращения с резервами суверенных стран в США и Европе.

Соответственно, покупки Китая обеспечивают не только рост цены на глобальном рынке, но и сбыт для отечественных золотодобывающих компаний.

Кочетков Андрей
«Открытие Инвестиции»

Котировки уверенно растут с начала года, тогда как стоимость других драгоценных металлов остается стабильной. Во многом это связано с инвестиционным характером золота, на которое вырос спрос на фоне снижения ожиданий резкого подъема ставки ФРС. Поддержку ценам оказывает и рекордный спрос на благородный металл со стороны центробанков развивающихся стран.

Граждане в 2022 купили рекордное количество золотых слитков. Сбербанк, ВТБ, Промсвязьбанк (ПСБ), Московский кредитный банк (МКБ) и «Тинькофф банк», согласно представленным их представителями данным, продали суммарно 57 тонн драгметалла, что уже превышает прогноз Минфина — замминистра финансов Алексей Моисеев в декабре предположил, что за год физлица купят около 40 тонн.

frankrg.com/108292

Итак, началась первая полноценная торговая неделя на российском фондовом рынке. Управляющие, как правило, не любят торговать в праздники, что видно по объемам торгов на прошлой неделе. В целом год начался традиционно с роста, однако внятной динамики по-прежнему нет. В первую очередь, потому что нет четкой идеи на рынке, а впереди будут уже видны результаты санкций на нефть и нефтепродукты.

Тем не менее, из позитива отметим пришедшие дивиденды на рынок от Лукойла, а также ожидаемые дивиденды Татнефти и Роснефти. Индексные фонды вынуждены реинвестировать полученные денежные средства, поэтому определённый всплеск покупок в январе мы наверняка увидим. Но с учетом рисков по рынку нефти выжидательная позиция пока выглядит наиболее оптимальной.

Мы решили заменить в нашем топе идей Лукойл на Полюс. Пока сложно спрогнозировать, как в итоге сложится ситуация с нефтяным эмбарго. У Лукойла большинство поставок как раз было в Европу, и сейчас компания наиболее уязвима. В моменте мы не видим драйверов роста. При этом мы видим тенденцию по рынку золота в ожидании окончания цикла повышения ставки ФРС. Эту идею проще всего отработать, купив акции Полюса, которые всё ещё отстают от динамики золота. К тому же в рублях золото прибавило за последний месяц ещё больше из-за начавшейся девальвации. С нашим актуальным топом идей вы можете ознакомиться ниже.

Донецкий Дмитрий

( Читать дальше )

В ноябре 2022 года центробанки мира закупили 49,7 тонны золота в золотовалютные резервы, следует из предварительных данных World Gold Council (WGC).

Крупнейшим покупателем был Китай, увеличивший запасы на 32 тонны. Причем до этого Народный банк Китая в течение трех лет не сообщал об изменении объема золота в резервах, а в декабре, по данным Государственного управления валютного контроля (SAFE), закупил еще 0,97 млн унций, то есть около 30 тонн.

Турция в ноябре добавила к запасам 19,3 тонны золота, что делает ее крупнейшим официальным покупателем в 2022 году (122,8 тонны за 11 месяцев), Киргизия — 3,3 тонны.

www.interfax.ru/business/879990

Бумаги Полюс золото одни из лидеров роста на Российском фондовом рынке, прибавили 56% за 2,5 месяца. Оправдан ли рост и почему я допускаю коррекцию в ближайшее время?

Почему акции выросли?

1. Спрос на золото со стороны Китая в 2022 г. был рекордным и кратно вырос по сравнению с прошлым годом, со статистикой можете ознакомиться, источник: РБК.

( Читать дальше )

     Фондовый рынок Московской биржи продолжает новогодний хмельной банкет. Котировки акций рванули всеобщим забегом, нанося удар по пессимистам.
     И тех, кто пил белугу:

Лукойл

     После дивидендной отсечки компания чувствовала себя неважнецки. Не многие верят в рост акций, хотя купив до неё можно было ожидать за полгода что-то около 25% годовых. Но это информация ещё не проверена временем. Я лично сделал взнос в общую копилку прибыли, заправив на колонке Лукойла 45 литров и это при условии, что литров 5-7 ещё оставалось, а весь бак всего 45 литров. Чудеса да и только. На эти «2% и живут». 


( Читать дальше )

Утверждена новая нормативная структура активов ФНБ в разрешенной иностранной валюте и золоте, в рамках которой исключена возможность инвестирования средств Фонда в активы, номинированные в долларах США

В целях обеспечения гибкости при инвестировании средств ФНБ предусмотрено, что фактические минимальные доли каждого из активов в новой структуре могут принимать нулевые значения, а максимальная доля китайских юаней ограничена 60%, безналичного золота — 40% (ранее доли юаня и золота составляли 30% и 20% соответственно).

В результате данных изменений валютная структура ФНБ стала лучше адаптирована к вызовам, стоящим перед Российской Федераций в текущих макроэкономических и геополитических условиях

tass.ru/ekonomika/16719549

ПАО «Полюс»

Тикер	PLZL
Идея	Long
Горизонт	2-3 месяца
Цель	8700 руб.
Потенциал идеи	11,3%
Объем входа	5%
Стоп-приказ	7500 руб.

 

Сохраняющийся потенциал роста цен на золото вкупе с ослабляющимся рублем, низкой себестоимостью производства, а также адаптированными каналами сбыта должны положительно отразиться на операционных показателях компании за IV квартал 2022 года.

По акции сформировался среднесрочный восходящий тренд. Идея на рост бумаги с целью 8700 руб. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 7500 руб. риск на портфель составит 0,2%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,81.

( Читать дальше )

Это пост как продолжения пятничного поста: «Пора инвестировать в акции золотодобывающих компаний РФ?», в котором я постарался расписать общую картину для всех золотодобытчиков как я её вижу в настоящий момент и общих драйверах роста.

Теперь перейдём от общего к частному, кратко пройдёмся по компаниям из этого сектора: Полюс Золото, Полиметалл, Селигдар и пару слов напишу про Лензолото $LNZL, если не написать, кто-нибудь да спросит про неё в комментариях, а разбирать подробно смысла нет, так как компания была золотодобывающей раньше, а после продажи своих активов — это просто пустышка, инвестировать в неё не стоит

Полиметалл $POLY
Хороший середнячок, стабильно входящий в ТОП-10 крупнейших золотодобытчиков мира и второй по величине производитель золота в России с активами в РФ и дружественном нам Казахстане.

После начала СВО компанию бросало то в жар, то в холод, были и планы по продаже активов РФ, и смена юрисдикции на более дружественную, с острова Джерси в британской юрисдикции на Гонконг, КНР, ОАЭ или Казахстан (редомициляция). Вся эта неопределённость оказала сильное давление на акции компании. Сверху ещё и отсутствие дивидендов расстраивают.

( Читать дальше )