портфель инвестора

 

Всем привет. Все внимание этой недели было сконцентрировано вокруг реакции России касательно беспорядков в аэропорту Махачкалы из-за еврейского вопроса и позже уже вышли новые данные по новому пакету санкций США в отношении российских структур. Больше всех досталось, как мне кажется, СПБ Бирже, она попала в SDN-лист и теперь не может работать с долларовыми активами и любыми структурами, которые бы могли ей в этом помочь. Но и наша АФК Система тоже не смогла уйти от выстрела в свою сторону. Посмотрим что будет дальше, а пока...

Подписывайтесь на канал и ставьте лайк. А чтобы не пропустить самые важные новости подпишитесь на канал в Telegram.👍

По традиции начнем с новостей

Устойчивое финансовое положение, а именно чистая денежная позиция в размере ₽6,7 млрд, позволяет MD Medical не останавливаться на достигнутом, развиваться дальше, как органически, так и за счет приобретений, а также возобновить выплату дивидендов по окончании прохождения процедуры редомициляции, заявил глава компании Марк Курцер.

( Читать дальше )

➡️Мой отчет по инвестициям в российские акции на 1 ноября 2023 г.

Выбранные активы обогнали рынок в среднем на 8,59%.

Я сравниваю динамику активов, которые добавил в портфель, с динамикой широкого рынка (в случае России, с индексом iMOEX, который включает 45 крупнейших компаний). 

Успешный инвестор — тот, чей портфель растет быстрее, чем индекс в целом, и снижается медленнее индекса. В индексы включены лучшие компании, наша задача – выбрать лучшие из лучших. 



✔ Мои итоги с 7 марта по 1 ноября (с 7 марта веду такую статистику)

 32 позиции я открыл за это время (17 компаний, 1 ОФЗ, 1 фонд ликвидности), 11 сделок закрыл. 

 ✔️ Топовых сделок — 6 (динамика выше рынка на 20 и более %) – БСП, дважды Мосбиржа, Татнефть и дважды Лукойл

❌ Больших ошибок — 2 (динамика хуже рынка на 20 и более %) – Газпром, Алроса

29 из 32 сделок плюсовых, при этом рынок растущий – так и должно быть, важнее сравнивать с индексом. Средняя динамика относительно iMOEX +8,59%. Это радует.

( Читать дальше )

Начало здесь

Наш план по парковке денег в ОФЗ и ВДО с высоким уровнем рейтинга, претерпел изменения из-за специфики российского рынка в текущей реальности.

Ситуация на рынки облигаций на сегодня такая, что выгодней открыть вклад в банке по 14 – 15 % годовых, чем вкладываться в ОФЗ или ВДО с высоким уровнем рейтинга. Даже Сбер, который не особо щедр на проценты по вкладам, дает 14% на 6 месяцев

В то время как ОФЗ с короткими сроками предлагают максимум 13,1%.

( Читать дальше )

Начинаю готовиться к очередным покупкам дивидендных акций на фоне поступления денег с зарплаты, которые придут 10 ноября.

Уже 3 года и 10 месяцев я инвестирую в российский фондовый рынок. На своём канале открыто делюсь всеми результатами, успехами\неудачами и опытом своей инвестиционной деятельности.В статье покажу текущее состояние моего инвестиционного портфеля, расскажу в какую акции планирую инвестировать и объясню, почему выбрал именно этого эмитента.

Мой портфель

( Читать дальше )

Всех приветствую. На дворе 2 ноября и скоро я постарею ещё на год (3 ноября день рождения), но это не повод, чтобы не подготовить для вас долгожданный месячный отчёт (который прекрасно дисциплинирует меня и помогает идти к поставленной цели), поэтому самое интересное ниже. Напомню вам, что в отчёт входят заметки по моим финансам, инвестициям, лайфхакам с деньгами, плюс щепотка финансовой грамотности.

Стратегия инвестирования

В будущем я хочу обрести финансовую независимость и как можно быстрее, в этом мне поможет фондовый рынок, а точнее денежный поток от дивидендов/купонов. Это не значит, что я брошу работать или приносить пользу сообществу, но точно сокращу часы на это дело, чтобы уделять себе, сыну больше времени. По сути обменяю деньги на время. Как минимум я хочу получать дивидендами/купонами сегодняшнюю сумму трат с учётом инфляции на себя любимого и сына (сейчас средняя выходит в районе 150000₽), но все мы по сути максималисты, если будет больше — я буду только рад. Поэтому я использую понятные мне инструменты (акции, облигации и депозиты) и скептически отношусь к малоликвидным/сложным/хайповым (криптовалюты, краудлендинг, зпиф и однушки у метро — это без меня). Каждый месяц я соблюдаю доли в своём портфеле:

( Читать дальше )

В эту субботу я буду в другом городе. Малая будет бить лица другим детям на соревновании, а я буду радоваться и подбадривать. Культура и сила — так воспитывают детей! Потому подведем итоги месяца вне плана.

Реальный сектор
Наконец стало вырисовываться, как будет реализован проект «Грааль» вторая часть. Скорее всего в следующем году возьмусь за него. Я отбил все вложенные деньги в одну купленную квартиру за несколько лет. Думаю, смогу отбить и вложенные во вторую. Если все получиться как я ожидаю — будет просто офигенно! Составленный рабочий план — это прорыв №1. 

Финансовый сектор
Итоги месяца +0,82%

Общие итоги с начала ведения блога на Смарт-лабе:

👉Облигации летят вниз вслед за ростом ключевой ставки, но понемногу вырисовывается стратегия управления пакетом ВДО. Этому я очень рад — прорыв №2.
👉В этом месяце помедитировал, как правильно использовать фонды денежных средств (ETF). Частью рассуждений поделился со Смарт-лабом. Придумал пару интересных фишек. Мне понравилось. Прорыв №3.

( Читать дальше )

Прежде чем совать в новую идею свои деньги, я пробую торговать виртуально. Записываю все в экселе. Составляю графики, таблицы расчеты. Один из экспериментов я назвал «Сильные акции». 

Суть эксперимента в том, что я собираю в портфеле ровно 5 акций, которые светятся в инфополе под грифом «перспективные», и слежу, как меняется размер портфеля. 

Другие особенности:

• минимальный кэш
• замена бумаги, как только она перестала казаться сильной
• сравниваю со своим реальным портфелем и индексом

Портфель сразу вырвался в лидеры и сейчас его доход составляет 81%, начиная с 27 января.

На графике показан рост дохода в процентах. Индекс Мосбиржи за это время вырос на 47%, а мой реальный портфель на 60%. 

Сейчас в потфеле акции в равных пропорциях:

• Новатэк
• Сбербанк
• Татнефть
• Yandex
• Мечел

В таблице ниже все закрытые сделки по портфелю. Учтена комиссия брокера и биржи (0,0009% за сделку)

Акция	Покупка	Продажа	Прибыль, %	Дата покупки	Дата продажи
iИСКЧ

( Читать дальше )

Размер счета на 31.10.2023 составляет 1 247 380 рублей. С 30.09.2023 счет увеличился с 1 131 979 на 115 401. В конце октября было пополнение на 120 000. Доходность счета (за вычетом пополнений) составила -0,41%. За это время индекс Мосбиржи полной доходности (MCFTRR) вырос на 2,53%.

За 10 месяцев 2023 года доходность (за вычетом пополнений) составила 56,5%. MCFTRR за это время вырос на 55,35%.

Стоимость портфеля увеличивается как за счет пополнений (67,6% от текущей стоимости портфеля), так и за счет роста курсовой стоимости финансовых инструментов и полученных дивидендов/купонов (32.4% от текущей стоимости портфеля).

( Читать дальше )

 

Рынок немного приободрился 🟢 после вчерашнего, нефть дала импульс для откупа обратно. Но в целом опять же, хождение туда-сюда.

Перейдем сразу к покупкам:

🔠Позитив – 2шт. Решил немного побыстрее начинать набирать долю, а то по одной штуке если покупать, то набор доли затянется на очень и очень долго. Примерно на несколько месяцев. Поэтому чуть буду действовать поактивнее.

🔠Роснефть – 2шт. В последнее время очень часто высказывался про Лукойл, но не только у него будут отличные дивиденды. У Роснефти жду 30 руб. за 1-е полугодие и для Роснефти это вполне солидно. Поэтому неплохо было бы держать долю наравне с Лукойлом.

Из дешевого сейчас – Газпром, Норникель, Сегежа и все ещё Алроса.🔠
Газпром стоит сейчас как его доля в Газпром нефти, недооценка налицо, рано или поздно это будет исправлено.
Норникель стоит все ещё дешево из-за цен на металл. Тут все циклично, цены на металл восстановятся и произойдет переоценка наверх. С Алросой аналогично.
А вот с Сегежей тут не только проблема в низких ценах на продукцию, но и в высокой ставке. Ставка на данный момент будет сильно давить на долг компании, поэтому если и планируете покупать, то стоит учитывать тот факт, что в ближайшее время развязки уж точно не будет. Тем не менее, Сегежу я продолжаю держать в своем портфеле и при необходимости буду докупать.

( Читать дальше )

 

Итак, октябрь позади. Пришло время подводить итоги за месяц 🤓
В течение месяца я покупал: ММК – 20 шт., Алроса – 80 шт., Позитив – 3 шт., Яндекс – 2шт., Ростелеком ап – 10 шт., Россети Ленэнерго ап – 10 шт., ОФЗ 26227 – 12шт., ОФЗ 26223 – 8шт.,
В течение месяца я продавал: Русал – 70 шт. Также погасились ОФЗ 25084 – 20шт.

Доля ОФЗ и Кэша на данный момент составляет 10% и 7%. Доля ОФЗ продолжает падать, так как облигации я пока ещё не начинал набирать, но скоро начну это исправлять. 👌

Начиная с прошлого месяца я начал по другому вкладывать свои средства. Теперь сумма с привычных мне 20.000 руб. значительно выросла. Постоянной суммы теперь нет, просто беру фиксированный процент от заработка за месяц.

Заработано за все время инвестирования 155.000 руб.🤑 Годовая доходность составляет 35,36%. В то время как доходность за все время составляет 50.18%.

За октябрь портфель вырос не только за счет пополнений, но и за счет активного роста стоимости акций. Рынок в этом месяце растущий, но портфель показал опережающую динамику по сравнению с индексом МосБиржи, что весьма впечатляет. Хотя в портфеле почти 20% это ОФЗ и Кэш.

( Читать дальше )