портфель

Один из портфелей вышел в +… Разве это кризис..

Жду погружения… повторного, слишком много людей докупилось (я так думаю) по сниженным ценам а это неправильно…

Доброе утро.

Как и общеал в предыдущем посте, напишу немного про структуру портфеля. 
Пока там 8 акций и 1 облигация. Плюс немного кэша. Кэш где-то 10%.


В идеале, думаю, не нужно распыляться на много-много активов, а сосредоточиться на управлении 5-8 инструментами. У меня сейчас 9 инструментов и это много. Надо подсократить позы. От татнефти и юнипро избавиться. Сейчас я уже не вспомню, зачем их покупал. Наверно из-за дивидендной доходности. По остальным хорошо бы доли распределить ровнее. 
Магнит и сургут однозначно увеличить. минимум до 10% каждая. лукойл и сбербанк-п уменьшить. Как я писал в предыдущем посте, большая доля в портфеле в этих двух акциях — это моя ошибка и я это признаю, и жалею о совершенных необдуманных поступках. Пока продавать их не планирую, это тяжело психологически, буду размывать их долю.
С новатэком сложнее. Пока доля меня устраивает и сокращать не планирую до достижения целевой цены или же пока не найду другой актив в более высоким потенциалом. Будем считать, что это стратегическая инвестиция, скелет моего портфеля. Не знаю, насколько задержусь в этом эмитенте, может на месяц, может на год. Но пока так. В споре с газпромом, отдаю предпочтение именно новатэку. их менеджмент мне больше нравится.


Сегодня уже выставил кое-какие стоп-заявки. Как исполнятся, я об этом обязательно напишу. 

Результаты портфельного инвестирования. 01 июня 2019г — 03 апреля 2020г

Все портфели — виртуальные.
smart-lab.ru/q/portfolio/Speculator2016/order_by_added_dt/asc/

Портфели созданы 01 июня 2019г (по ценам закрытия 31 мая 2019г) (и позднее, указано отдельно) для слежения за поведением акций эмитентов, имеющих значительную долю экспортной выручки, и для сравнения с акциями прочих эмитентов.

Доходность портфелей указана с момента их создания и без учёта выплаченных дивидендов. (кроме портфеля ММВБ индекс бенчмарк с дивами (FXRL+SBMX), в цене компонентов которого дивиденды уже учтены)

Дивиденды не учитываются изза того, что ещё не закончена разработка раздела Смартлаба «Портфель»

( Читать дальше )

Нефть на минимумах 20 лет.

С начала года наши инвестиционные портфели шли почти +15%, но пришёл «Чёрный лебедь» в виде коронавируса, который привёл к паническим распродажам широким фронтом на финансовых рынках по всему миру. Несмотря на падение рынка с начала года на -17,63%, наш консервативный портфель даже остался на положительной территории +0,51%. 

Как говорил Джим Крамер: «Время от времени рынок совершает такие глупости, что у вас перехватывает дыхание».

Чего не скажешь об основном портфеле, который показал с начала года -12,34% из-за большой концентрации нефтегазовых компаний в портфеле, но всё же нам удалось остаться лучше рынка из-за быстрой фиксации и принятия убытков. Да, многие нас спрашивали, почему не перезашли и не откупили рынок перед отскоком, но друзья, никто не знает, где дно, мы не стали рисковать, а держать акции и усреднять позиции не могли из-за отсутствия свободных денежных средств на счёте и стабильного свободного денежного потока.

В такое время нужно помнить: «Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем вы сохраните платежеспособность».

( Читать дальше )

Сделок мало..
Добавил еще нефти… Сбросил 82 колы… Образовался маржин небольшой после 14-00..


Срочка, общие позиции:


( Читать дальше )

Приветствую!

18 — 19 марта заглядывать в квик было особенно неприятно. И даже наличие Сурпрефа, Полиметала и лонгов Si не помогло вытащить в плюс портфель, полный нефтяников.


( Читать дальше )

Март сильно вымотал нервы, но при этом был отторгован точно по плану.

Главный вывод, который я сделал на этом обвале — когда эмоции зашкаливают, чёткий план спасает и не даёт натворить ничего лишнего. Опыт получен. В следующий раз постараюсь в такой ситуации выработать чуть более удачный план :)

Итоги марта:

Депо: -7.19%. IMOEX: -9.92%.

Депо заметно приблизилось к индексу по составу, разница в результатах достигнута за счёт добора позиций по низкой цене.

Эквити доступно в профиле.

Структура портфеля на первое апреля:

Акции — 96,5%. Кэш — 3,5%.

Структура портфеля акций на первое апреля: 

Что делалось:

Делалось всё по плану. На конец февраля у меня оставалось около 12% резервов на счёте. Первую неделю марта я переводил эти резервы в акции. Искренне думал, что ниже 2500 по ММВБ мы не улетим. Когда резервы кончились — взял паузу и стал ждать намеченного уровня 990 по РТС, чтобы подтянуть баксы с депозита. Дождался. Довнёс примерно процентов 15 к сумме депо — и тоже стал закупать акции. Сформировал новую позицию в Газпроме со средней 169,7. Докупал по мелочи другие бумаги.

( Читать дальше )

Уважаемый смартлаб, очередной глупый вопрос: как правильно считать процент убытка или дохода по счет(у)ам? Я пытался считать на основе справок от брокера, но это очень долго и, как-то не очевидно. Сейчас делаю так: (K-(М+N))/(M+N), где M — сумма всех моих зашедших на брокерский счет средств «извне» (то есть дивиденды и купоны НЕ считаю), N — комиссия (если есть) при переводе средств на брокерский счет; K — балансовая оценка портфеля к дате (входят дивы и купоны). По мне, так это просто и понятно: сколько зашло моих денег, сколько это мне стоило и что в результате получилось. А вот с точки зрения теории — это правильно?    

Усилил лонг по нефти… Купил недорогих 84 колов по сишке на осень… Интрадей..
Сделки:

Нефть:


( Читать дальше )