прибыль

Фридом продолжает IPO-марафон. Ранее писал про своё отношение к трём одобренным, дополняю новым. К среде разблокируется сумма, которой сегодня заходим в Duolingo (#DUOL).

Принять участие в IPO.

29.07 Teads N.V. (#TEAD)

Это рекламный агрегатор для инфоплощадок типа VC, Smart-Lab и подобных. Среди клиентов BBC, Bloomberg, ESPN, The Washington Post. Суть бизнеса в предоставлении клиенту единого окна для размещения на крупных ресурсах. Живут на процент с рекламного бюджета. Что-то типа РСЯ или Google.AdWords.

Продают $751 млн из $4 643 млн (16,2%), штаб в Нидерландах. Голландия — член ЕС, формально союзник штатов, хоть и де-факто вассальная экономика. Вряд ли будут санкции.

Для тех, кто любит поковырять фундаментал — ссылка на F-1.

Мой канал на YouTube | и в 

( Читать дальше )

Прошёл год с момента начала моего эксперимента по торговле с средним риском. Напомню, что я с начала моей трейдерской карьеры торговал крайне высокорисково(свыше 10% на сделку, а фактически до 100% риск был, то есть при депозите 50$, который я закидывал много раз, я рисковал всем депо, так как заходил 0,1 лотом и 50 пунктов движения цены против меня убивало депозит). Я жил иллюзией, что я смогу разогнать 50 баксов до тысяч долларов или хотя бы в месяц делать стабильно сотни долларов, предсказывая курс. И мне иногда это удавалось, я делал из 50$ 1000$ пару раз и даже выводил суммы такие, но итогом был всё равно слив и закидывание нового депозита.
Потом деньги у меня кончились и я стал закидывать уже лишь по 1000р и иногда мне везло, я увеличивал депозит до 10-12 тыщ разок, до 4-7 тыщ раза 3-5. Но итогом, опять же, был слив.
В итоге спустя 7 лет такой бесперспективной деятельности я понял, что гораздо выгодней может стать другая стратегия — торговля малым риском, но большим депозитом. Где его взять — вот вопрос, предполагалось взять кредит в 100 тысяч и раскрутить его до вкусной суммы. Ну, а пока кредита не было и денег таких не было, я тестировал новую стратегию на демо-счёте. Я делал демо-счёт в 100 тыс и начинал торговать 0,27 лотом — это при стоплоссе в 50 пунктов давало убыток в 10%(в случае золота) или около 5%(в случае валют). Эффект сразу же не заставил ждать — мне стало гораздо более комфортно торговать, я не дрожал за каждую сделку, а мог открывать сделку и идти заниматься своими делами(но всё же я много времени проводил за мониторингом графиков в поиске новых точек входа). Я мог открывать несколько сделок и просто вести их — двигать стоплосс вслед за ценой. Ах, да. Я научился ещё за 7 лет трейдинга жёстко отсекать убытки, я более не придурок, который даёт убыткам натекать, чтобы они отожрали пол-депозита или даже более. Я не высиживал в просадках огромных. Я просто выставлял стоплосс и он уже отсекал маленький убыток, который не позволял разрастись убыткам до огромных размеров. Это важно.

( Читать дальше )

Старший стратег по сырьевым товарам Bloomberg Intelligence Майк Макглоун считает, что котировки первой криптовалюты с большей вероятностью вернутся к отметке в $60 000, а не упадут до $20 000. 

«Наш криптоаналитик Майк Макглоун заявил, что биткоин с большей вероятностью достигнет $60 000, а не $20 000, исходя из исторической ценовых паттернов. Он также сказал, что отказ Китая от программных криптоактивов с открытым исходным кодом может отметить начало плато в экономическом подъеме страны», — написал старший аналитик биржевых фондов Bloomberg Эрик Балчунас.

По мнению Макглоуна, сложившаяся на рынке ситуация напоминает период консолидации в 2018-2019 году, когда первая криптовалюта торговалась вблизи уровня $4000 перед ростом к $14 000. Он подчеркнул, что медвежьи настроения преобладают, когда цена держится на 30% ниже 20-недельной скользящей средней.

В воскресенье, 25 июля, цена биткоина преодолела уровень $34 400. За минувшие сутки котировки актива выросли почти на 2%, за неделю — на 9%, согласно CoinGecko. На момент написания цифровое золото торгуется на отметке $34 460.

( Читать дальше )

Мои скромные прогнозы и идеи по участию. Freedom Finance на этой неделе одобрило 3 IPO. Давайте их рассматривать по новой схеме.

Сейчас у меня свободно $11 400 для участия, распределяю так:

27.07 Duolingo (#DUOL)

Приложение для изучения языков. Одно из сотен, если не тысяч, но, само собой, говорят, что их методика самая правильная. Продают $460 млн из $3 230 млн (14,2%), штаб в США.

Проблем по своей стратегии не обнаружил

 

( Читать дальше )

Решил записать свои мысли на счёт изучения IPO. Сперва хотел сделать это только для себя, но публично интереснее — отношение к себе более критичное и нет возможности приукрасить положение вещей.

 Итак, пара мыслей по размещённым IPO на этой неделе. Все размещения были в плюс (что не гарантирует плюса через 3 мес). Ожидаемо, мы получили низкую аллокацию там, где бизнес выглядит более устойчивым и куда инвесторы несут больше денег.

Мой канал на YouTube | и в Telegram

 Вместе с тем, ценность аналитики в том, чтобы балансировать между скамом, как #didi и компаниями с минимальным риском, куда пойдут все инвесторы, и где аллокация будет маленькой, а прибыль небольшой (андеррайтеры соберут все сливки). Хотя, признаться, я рассчитывал, что аллокация по Didi будет не более 20%, и убыток на данный момент ушёл сильно ниже линии риска.

 Таким образом, мы приходим к мысли, что распределение средств — это выбор между высоко рискованной компанией и потенциально более доходной и низко рискованной, соответственно, с небольшим доходом из-за аллокации.

( Читать дальше )

Вот самое сложное в трейдинге — это отличать верные сделки от неверных. Часто бывает так, что анализируешь ты график, потом хоппа — видишь точку входа, входишь, ждёшь, а в итоге получается в лучшем случае накапает  мизерная прибыль и потом стоплосс, либо сразу стоплосс. А всё потому что это разводка была, неправильная точках входа. И таких точек входа может быть много. И они будут отбирать деньги у тебя. Всё потому, что точки входа хрен отличишь те, которые принесут тебе мизер прибыль и потом стоплосс от тех, которые принесут гору прибыли. И, возможно, нет никакого шанса на то, чтобы отличить верные точки входа от неверных, трейдер обречён ловить стоплоссы.

Уже третью тысячу рублей заливаю на этой неделе — и 3 раза сливал. Но тут риск огромный — более 30% на сделку.
А до этого на демо тренировался, но ставил баланс 100000р и риск не более 10% — доводил до 300000р депозит, но потом всё равно сливал.
В чём же причина сливов? Ну, во-первых, я не даю прибыли течь — крою мелкую прибыль, а цена потом ещё дальше идёт в мою сторону, упускаю прибыль. А если даю прибыли течь, то цена разворачивается и я начинаю убыток получать. Ну, за 8 лет опыта в трейдинге я, конечно, никогда не допускаю пересиживания убытков, поэтому крою их стоплоссами быстро.
Во-вторых, я плохо предсказываю курс — лишь менее 50%  у меня верных предсказаний. Хоть  я и предсказал много глобальных переломов и разворотов тренда за свою карьеру, но тем не менее, много и неверных предсказаний. А ведь трейдер должен зарабатывать много в случае, если он прав и терять мало, если он не прав. На этом и строится положительное матожидание выигрыша в трейдинге.
Значит нужно работать над максимизацией прибылей — давать ей течь и своевременно забирать прибыль, не позволять ей превращаться в убытки.
И всё же — как думаете, можно ли зарабатывать, если менее половины твоих прогнозов верны?

Сегодня я хочу рассказать о том, как торговать бумагами, которые уже вышли на IPO, но ещё не собрали достаточной торговой истории.

На данный момент в IPO могут участвовать только квалифицированные инвесторы. Для подавляющего большинства людей это сводится к наличию 6 000 000р, либо годовому торговому обороту на аналогичную сумму. В прошлом году IPO дали долее 200% годовых и привлекли внимание кучи новичков. В комментарии моего телеграм-канала несколько раз писали вопросы про покупку новых бумаг с рынка и я решил этот вопрос осветить подробнее.

Всегда вспоминаю пример Фейсбука, который разместился на $36, а на момент завершения локапа упал в два раза. Сейчас, спустя несколько лет, бумага котируется выше $300, а ведь кто-то, увидев падение акций на 50%, ринулся тогда их продавать за $18. Те, кто не стал и сохранил их себе, многократно заработали, получив чуть ли не десятикратную прибыль.

( Читать дальше )

Рассмотрим 3 способа нахождения точек фиксации прибыли, когда акция на максимальных значениях (ATH):

1) Через пересечение диагональных каналов, когда мы делаем восходящий и нисходящий каналы и на их пересечении определяем точки фиксации.

2) Расширение Фибоначчи, когда мы наносим расширение на предыдущий минимум до роста акции, далее 2 точка на максимальном экстремуме после которого началась коррекция и 3 точка на окончании.

3) Коррекция по Фибоначчи, наносим от максимальной точки до минимальной. Используется для определения остановки цены при коррекции, но можно использовать и для определения точек фиксации прибыли.