сегежа групп

Фонды «родственники»: 300 миллионов против 1,3 млрд играют в акциях Сегежи. Мини-расследование.

Предисловие.

Я уже устал быть в стойке на каждую вышедшую отчетность, поэтому решил нанять управляющего.

Нет, суммы мои небольшие, поэтому «нанять управляющего» звучит громко, а на самом деле я просто нашел более-менее приличную УК и купил её ПИФы, а для кучи ещё и её акции (типа по завету владеть компаниями, услугами которых пользуешься).

У меня остался собственный набор акций и через пару пятилеток экспериментов с паями пифов буду принимать окончательные решения: продолжать барахтаться самому или все полностью переложить в пифы, чтобы высвободить время и мозг.

А пока я внимательно смотрю, что происходит с моей УК (я ж, её акционер!) и её ПИФами.

Эта УК: «Арсагера». Здесь на этом названии, предполагаю, у некоторых сжались кулаки и заскрипели зубы.

В допотопные времена были терки между владельцем «Смарт-Лаба» Тимой и главой «Арсагеры» Васей Соловьевым. Оба резкие – не удивительно что теперь у них «дружба» на века.

( Читать дальше )

Открываем идею

Сегежа

Тактическая цель: 5,9 руб.

Акции компании просели после повышения ставки ЦБ РФ и вернулись на отметки, на которых были в начале лета. Последние два дня бумаги Сегежи выглядят явно лучше рынка. Считаем, что с учетом слабого рубля и сильной перепроданности в ближайшем будущем акции компании продолжат расти 

Оставайтесь с нами и следите за обновлениями!

Не является инвестиционной рекомендацией.

#нашпортфель

Аналитический Центр ПСБ

 

Акции Сегежа лучше рынка и с утра +3,77%, Котировки компании нашли поддержку на уровне 5 рублей за акцию и после небольшого боковика пошли вверх. Является это коррекцией или сломом тренда?! Возможно девальвация рубля оказывается поддержку экспортеру лесной продукции.

В середине недели индекс Мосбиржи продемонстрировал скромное снижение на 0,3% и завершил торги на отметке 3134 пункта. Из голубых фишек в лидерах роста были сталевары – долларовые цены на сталь стабильные, а сам доллар стоит почти 100 рублей, что дает инвесторам надежду на выплату дивидендов по итогам этого года. Совет директоров ММК в декабре планирует подумать о том, что делать с дивидендной политикой, а остальные металлурги пока молчат. 

Финансовый директор Сбербанка Тарас Скворцов в интервью Мосбирже заявил о том, что госбанк планирует ежегодно повышать дивидендные выплаты акционерам, а новая трехлетняя стратегия развития будет представлена в начале зимы. Финдиректор считает, что акции банка недооценены и они вполне могут стоит 325 рублей, как это предполагает рыночный консенсус-прогноз инвестдомов. 

Уже после интервью Тараса Скворцова на новостных лентах появилось информация, что Совкомбанк планирует провести IPO на Мосбирже в декабре-январе. Мажоритарии банка братья Хотимские говорили о подобных планах еще в 2019 году, однако затем начался коронавирус, а позже стартовала СВО, что спутало все карты. Первое полугодие Совкомбанк завершил с сумасшедшей рентабельностью капитала 55%. Будем с нетерпением ждать подробностей данного размещения. 

( Читать дальше )

🍋Вот чего у этой бумаги не отнять, так это то, что если она начала падать, то это на долго. И вот это коррекционное движение на рынке для Сегежи обернулось настоящим обвалом.
🍋На неделях, подошли к сильной поддержке. А график нарисовал закругление.
🍋На дневках сформировалась стабилизация с тенденцией подрастания. Такая же стабилизация просматривалась ранее.
🍋Подвожу к тому, что терпеливые дождались первой точки входа в бумагу. Тут можно пробовать первые покупки.

🔓Открыл позицию в Сегеже по 5,15р.
🍋Стадия — первый закуп.
🍋Среднесрочная спекуляция.

🍋Не надо писать Хомяку про фундаментал, я и так это знаю и не раз на него указывал.
🍋Воспринимаю сделку исключительно в спекулятивных интересах.
🐹Заходите к Хомяку в гости, поторгуем вместе:
t.me/+Vr8g1Fj1MZhkN2Iy

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Посмотрел на график фьючерса на пиломатериалы. И мое внимание привлек рост цен в 2016, 2018, 2020, 2021 и 2022 году. Решил выяснить, почему такое происходит. Стал думать, а что за события происходили в те года и почему так резко возрастал спрос на древесину. Чемпионаты по футболу? 
Проводятся они следующим образом, евро каждые 2 года, а чемпионат мира каждые 4 года. Еще стоит отметить ковидные 2020 и 2021 года. В 2020 должен был состояться ЕВРО 2020, но из-за пандемии его перенесли на 2021 год. Примечательно, что не смотря на все карантины и ограничения, цены на пиломатериалы росли даже в 2020 году. А в 2021 в придачу к чемпионату добавился отложенный спрос на дерево после карантина и мы увидели исторический хай по цене.  

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27....

( Читать дальше )

Объемы заготовки лесоматериалов ценных пород, бука, дуба и ясеня, в России с января по июль 2023 года превысили 408 тыс. кубометров. Ограничение экспорта не сказалось на заготовке, снижение объемов по сравнению с 2022 годом незначительное, сообщили ТАСС в пресс-службе Рослесинфорга (лесоучетное учреждение Рослесхоза).

«Ограничение вывоза необработанных и грубо обработанных лесопродуктов хвойных и ценных лиственных пород древесины (необработанный спиленный ствол дерева) с начала 2022 года практически не сказалось на заготовке дуба, бука и ясеня. Бизнес в таком сырье заинтересован, ценная древесина всегда востребована на рынке, прежде всего в мебельном сегменте и у производителей отделочных материалов. Всего с января по июль 2023 года в России заготовлено более 100,5 млн кубометров древесины, при этом на лиственные породы приходится примерно треть — почти 32 млн кубометров», — заявил директор Рослесинфорга Павел Чащин, чьи слова приводятся в сообщении.

За семь месяцев 2023 года заготовлено порядка 230,5 тыс.

( Читать дальше )

#SGZH 🌲Сегежа начинает восстанавливаться.
 Российский сектор пиломатериалов начинает понемногу восстанавливаться: экспорт из РФ в январе-августе 2023г превысил 14 млн кубов (-13% г/г), основное направление — Китай

⚙️ТА: на графике цена дошла до значимого уровня 5р, на ДТФ готовится пробой нисходящей тенденции и есть апсайд 10% к уровню пробитого восходящего тренда. Там же ема50 красн и ема200 близка.
ТП 🎯 5,66р
СЛ 🦌 4,95р

Российский сектор пиломатериалов начинает понемногу восстанавливаться. Экспорт пиломатериалов из РФ в январе—августе превысил 14 млн кубометров, сообщили “Ъ” в Рослесинфорге — это на 13% меньше, чем за тот же период 2022 года. В агентстве отмечают, что лидером среди покупателей древесины остается Китай, на который пришлось почти две трети поставок (61,7%, рост на 2,7%). Также в первую пятерку импортеров вошли Узбекистан (10%, рост на 0,5%), Казахстан (4,3%, рост на 13,3%), а также Арабские Эмираты (2,6%) и Гонконг (2,4%), поставки в которые увеличились в 1,9 и 1,5 раза соответственно.

Эксперты отмечают, что благодаря транспортным субсидиям от государства предприятия Северо-Запада РФ и Сибири наращивают производство, но покрыть убытки 2022 года отрасли пока не удается, а в ряде сегментов сохраняется кризисная ситуация.

«Новым перспективным рынком сбыта» пиломатериалов в агентстве называют Сирию, куда шесть компаний направили пробные партии.

В структуре экспорта пиломатериалов наиболее востребованы хвойные доски и брусья — 13,3 млн кубометров, или 93,4%, еще 5,6% приходится на долю пилопродукции мягколиственных пород. Оставшуюся часть поставок занимают товары из дуба, бука и ясеня. 

( Читать дальше )