смартлаб премиум

Раньше писал про портфель раз в месяц, теперь раз в 2 дня. Надеюсь в следующий раз будет подольше))

Продолжаю писать про свой портфель (либо ежемесячно, либо если есть сделки). Сделки сегодня есть, а последний раз про портфель писал 7 июня 2023

Мой Рюкзак #21: Новороссийская инвест идея подошла к концу благодаря действиям ОПЕК+

Было 11,5 млн рублей



Стало 11,65 млн рублей (кэша больше нет)


( Читать дальше )

Вышел очередной месячный отчет Сбера, чистая прибыль за 5 месяцев составила 589 млрд рублей.

За май заработали 118 млрд.

Получается что в мае выплатили дивидендов на 565 млрд рублей за 2022 год, а к концу мая эта сумма была обратно заработана банком — неплохо.

( Читать дальше )

Сколько паникеров в стиле “кубышки больше нет” мир увидел после сниженных дивидендов от Сургутнефтегаза? Их и не счесть.

Видимо люди не понимали “суть” компании Сургутнефтегаз, которую я описывал тут https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/903768.php

Перейдем к отчету — все прекрасно, кубышка на месте (правда неизвестно в какой валюте, но предполагаю, что все еще в долларах основная часть)

Рекордная выручка в прошлом году, прибыль правда тоже рекордная, но с отрицательной стороны

( Читать дальше )

Идея с НМТП успешно реализовалась, дивиденд заплатят выше прогноза (жаль, что не публикуют сущфакты, а заставляют бегать быстрых миноров на собрания)

Графически выглядит так

( Читать дальше )

Самолет переносит обещанные дивиденды на второе полугодие. Пресс-релиз о том, что совет директоров рекомендовал дивиденды не платить. Пока последние дивиденды остались в 2022 году:




В решении перенести дивиденды Самолетом, пожалуй, вызывает вопросы несколько моментов: 

1) Для чего поднимали деньги на головную компанию? Исходя из этого, я ждал 41 руб. на акцию (писал об этом здесь). С точки зрения доходности — это чуть больше 1% — немного, зато понятно.



( Читать дальше )

Доброго вечера. Сутки назад Минфин опубликовал данные по бюджету за январь-май. Мы пристально следим за этими данными, так как считаем, что ситуация с бюджетом является одним из стратегических долгосрочных рисков для нашего рынка, т.к. неконтролируемое расширение дефицита с большой вероятностью будет означать более слабый рубль, более высокие процентные ставки и более высокие налоги для российских компаний.

Коротко выводы по данным:


( Читать дальше )

Пару месяцев назад на эфир к Вредному инвестору снизошли представители компании Полюс. Тезисы беседы публиковал здесь.   

Что запомнилось из того эфира? 

Тогда заявили, что дивидендная политика актуальна.  Но часть вопросов, связанных с судьбой дивидендов и новыми акционерами отнесли в категорию дурацкие.

Ожидания по вопросам физиков от IR-команды Полюса (с тайм-кодом).  

С дивидендами не обманули, совет директоров рекомендовал 436,8 рублей за 2022 год. 

Казалось бы, встаем на старые рельсы: зарабатываем деньги, часть распределяем на дивиденды, часть инвестируем — все акционеры довольны.

Но не тут-то было, годовое собрание акционеров не состоялось из-за отсутствия кворума.

Что странно — в совете директоров есть, например, Ахмет Паланкоев, который владеет 30% Полюса. Плюсом к ним компания, через которую Фонд поддержки исламских организаций владеет 46% акций, в прошлом году успешно редомицилировалась.

По заявлениям IR (который, кстати, тоже входит в совет директоров) новые акционеры из фонда в операционные процессы не планировали вмешиваться. Возникает вопрос (возможно дурацкий): почему не было кворума? По идее все акционеры здесь. 

( Читать дальше )

Продолжаю писать про свой портфель (либо ежемесячно, либо если есть сделки). Сделки сегодня есть, а последний раз про портфель писал 1 июня 2023

Мой Рюкзак #20: Валютизация рюкзака и в ожидании дивидендов от ЛУКОЙЛа

Портфель за неделю опять прирос, что же происходит)) Наверно причина в этом, в мае месяце денежная масса выросла на 1,5 триллиона рублей!


Нужно ли паниковать и выходить в кэш? Думаю нет. Нужно ли продавать «отработавшие» идеи, в которых апсайд уже неочевиден и мал? Уверен, что да (но это не рекомендация)

Портфель прирос на 300 тысяч рублей за неделю

Было на 01.06.23 — 11,2 млн рублей



( Читать дальше )

Сегодня прошло общее собрание участников (акционеров) Юнипро (в заочной форме), где утвердили новую редакцию Устава компании и отменили Положение о Правлении ПАО Юнипро  — это что касается официальной информации которая опубликована, но вопросов на повестке ГОСА было аж восемь, и главный для инвесторов — № 2 Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года, а ответов всего два, странно!

23.05.2023г. Совет директоров утвердил следующую повестку:

06.06.2023г. Общее собрание акционеров рассмотрели следующие вопросы:


( Читать дальше )

Хочешь узнать что будет со Сбером — изучай историю на его графиках. (Конфуций)


1. На текущем 8-месячном супертренде у Сбера еще не было приличных коррекций. Это по причине того, что у Сбера действительно крепкий фундаментал.

2. Похожий тренд по Сберу был с июня 2017 по февраль 2018. Проблема в том, что коррекций по сути так и не случилось, просто в Сбере произошёл разворот с падением цены 40%+ от максимума.


3. Если брать тренд 2015-2016, на нем была всего одна остановка с размахом в 20%.

( Читать дальше )