стратегии

Посты делю на полезные и для обсуждений. Полезные помогают зарабатывать. Посты для обсуждений воруют время и силы.
Пример полезных постов – Лара Морозова. Еще на Старт-Лабе опубликовался Элвис Марламов. Кто еще не читал – срочно сюда

Инет помогает мгновенно распространять информацию, но каждый делает собственные выводы. Отсюда возникают перекосы (неэффективность) рынка с недооцененкой и пузырями.

Стал пересматривать собственные стратегии.
Начал инвестировать в мае 2014 года. Раньше думал, что достаточно в портфель набрать монополистов (желательно недооцененных) и регулярно докупать акции – это станет залогом успеха. Так я год просидел в Газпроме с его боковиком в 130-140 руб и дивами в 7,2 руб (около 5%). Еще пример – недооцененный СургутНГ ап с топтанием акций возле 40-44. Здесь хоть дивы радуют.
Предполагаю, что эта идея хороша для тех, у кого достаточно средств для покупки надежных компаний, и они планируют жить на дивиденды.

1. нанять PR-директора! 
2. открыть бизнес-странички в Facebook, LinkedIn, Вконтакте, Одноклассниках, Twitter и др., всего 8! 
3. переделать сайт! (ну это понятно, это как умыться)) 
4. выпустить брошюрки по 500р/штука! (утрирую – просто дорогие материалы и дизайн)
5. проводить регулярные вебинары начального уровня «Что такое фондовый рынок?»
6. в трейдеры позвать звезду! (давайте скажем «звезду смартлаба», в общем, лицо, известное только широкой публике частных трейдеров)
   
7. CEO пусть ведет публичный торговый счет! 
8. учредить Клуб для Трейдеров и Инвесторов! 
9. выступать в ключевых финансовых вузах страны! 
10. выступить «про опционы» на Народной опционной конференции! 

Хорошая стратегия также может помочь вам преодолеть самое большое препятствие  - ваши эмоции и не дать скатиться в чрезмерную уверенность.
В торговле, чрезмерная самоуверенность может быть столь же разрушительна, как и неуверенность. 

Чрезмерная уверенность
•  Знаете ли вы, что средний инвестор думает, что он умнее, чем любой другой средний инвестор? Он склонен считать, что получил прибыль благодаря своему гению, в то же время приписывать свои потери невезению.
К сожалению, в действительности все наоборот :) Большинство их доходов можно приписать удаче, а их потери — результат плохого принятия решений.
Это так легко спутать мастерство с бычьим рынком. Когда все растет, в чем ваша заслуга? Даже плохие решения в это время приводят к прибыли, когда рынок идет прямо вверх. Но, когда прогулка на север останавливается, эти плохие решения могут разрушить ваш портфель.

Неуверенность
• Многие инвесторы, после того, как нашли правильные компании в правильное время, пытаться найти еще больше подтверждений для совершения сделки. Но пока они будут искать и ждать дополнительные причины, вход в сделку окажется слишком поздним. Так пропускается прибыль. Это расстраивает и в следующий раз трейдер решает не искать подтверждений, но как назло сразу после покупки цена разворачивается и  снова неудача. Тогда он обещает себе в следующий быть более внимательным, и перевернуть каждый камень перед сделкой. Но, конечно же, он оказывается в таком же положении, как в первый раз, с информационной перегрузкой, и неуверенностью в себе, что в конечном итоге приводит к тому же плохому результату, как и раньше.

Привет всем!!! помогите со стратегией, я торгую наверно пол года пока в убытке.

В основе этой стратегии лежат дуги Коуэна, волны Элиота, углы и циклы Ганна. Каждый из этих авторов смог постичь только часть рыночных закономерностей. Мне удалось совместить их наработки в единую систему рыночного анализа.

Суть стратегии.

В основе стратегии лежит графическая фигура, построенная по дугам Коуэна. Это один из тайных масонских символов (Коуэн является членом масонского ордена). Также этот символ  отражает суть многих рыночных процессов.

https://gyazo.com/877a284641a1c2615f4bb0e458e8fbb0

Фигура универсальная и дает сигналы как на шорт, так и в лонг. Изначально, эта фигура для лонга (если нет пробоя вниз).  

В нашем случае произошел пробой вниз, что явилось сигналом для входа в шорт на ретесте фигуры. Стоп ставим на тик выше предыдущего фрактала (в нашем случае 7 тиков). Выход из шорта – как только длина импульса будет равна ширине фигуры (здесь использован синтез волн Элиота и углов Ганна). Профит составил 95 пунктов! Соотношение риск–ревард 1к13, что тоже не случайно, т к 13 – это число из ряда Фибоначи.