структурный продукт

Все события сказки являются вымышленными и любое сходство с реальностью является случайным совпадением. 
Часть 1. Сладкие мечты!
Жил-поживал, да добро в России наживал еврей Дурман, все было у него хорошо, да вдруг начали происходить в стране странные события. Царь постарел, маразм его одолел, и почудилось ему, что хозяин заморский хочет лишить его власти и денег, дань того уже последнее время не устраивает, да и вера в верность пропала.  Слово патриотизм не с того не с сего зазвучало отовсюду. Подумал еврей Дурман, что все это не к добру, обычно это слово используют только в одном случае, когда у тебя хотят по максимуму взять и ничего не дать взамен, одним словом обворовать, и за беспокоился о своем богатстве.  Думал-думал, и наконец, придумал, что единственным правильным решением будет менять все на баксы и зашивать в подушку, и пошел со своим добром в контору под названием Брокер-Кидок-Кабала, там курс обмена был более интересным, по сравнению с банками.  Зайдя в офис, Дурман как интеллигентный человек поздоровался. 

( Читать дальше )

Меня зовут Иннокентий. Мне 21 год. На фондовом рынке 4-й год. Со дня открытия своего первого брокерского счета и по сей день я конструирую структурные продукты с полным ограничением убытков, и это, скажу я вам, дало мне неплохую доходность. Сейчас я ищу активы с наивысшей потенциальной доходностью, для включения их в структурный продукт в качестве базового актива на следующий год. Пока ничего лучше криптовалюты я не вижу и всвязи с этим у меня вопрос к криптовалютчикам: Назовите самое перспективное ICO криптовалюты за этот год, на ваш взгляд. Спасибо.

Приветствую всех! Сразу скажу, что я здесь новичок, всех правил не знаю, и это мой первый пост, так что прошу строго не судить) 
В общем в чем суть поста, появилось у меня сильное желание проинвестировать свои 3 копейки в структурный продукт, прихожу я в УК, говорю мол так да так, вложиться хочу, ну и они мне предложили стратегию, ну или продукт, смысл которого я так и не смог понять(
в общем в чем суть, ну по стандарту структурников, деньги делятся на две части, с первой слава боже я разобрался, они просто вкладываются в облигации, а вот вторая часть распределяется между акциями 4 компаний по 25% на каждую, и итоговая доходность по этому портфелю есть сумма доходностей этих акций, которая в свою очередь фиксируется по наивысшей точке за весь период инвестирования(а он составляет 3 года), ну то есть если я купил акцию за 100 рублей в течении 3 лет она поднималась до 200, а на момент выплаты цена упала до 40 рублей, то доходность все равно фиксируется как 100%. В общем это как раз я и не пойму, как реализуется такая стратегия на практике? Я где то на интуитивном уровне понимаю что там опцион зарыт, но как так его использовать не могу разобраться( 
Добрые люди, объясните пожалуйста)

ЭТО НЕ РЕКЛАМА СБЕРБАНКА — А ПОПЫТКА ПОНЯТЬ, ЧТО ЖЕ ВСЕ- ТАКИ ПРЕДЛАГАЮТ!

С 12 декабря 2016 года ПАО «Сбербанк СИБ» начал сбор заявок на приобретение биржевых облигаций на доллар (структурный продукт). Информация размещена на сайте http://www.sberbank.ru/…/pe…/investments/broker_service/bso…
Номинал облигации 1 000 рублей
Срок обращения с 16.12.16 до 16.06.17 (обращаю внимание, что экспирация опциона на доллар 15.06.17)
Минимальный порог 50 000 рублей (этого, кстати, нет в презентации продукта на сайте – узнала из разговора с сотрудником брокера)
В последствие предполагается, что будет сформирован вторичный рынок – т.е. облигации можно будет купить в терминале по котировке в стакане.
Условия:
1. Если на 14.06.17 (за 4 дня до окончания срока действия облигации) курс доллара вырос на величину меньше, чем 10,89% от цены размещения – то инвестор получит от 0 до 10,89 % за 6 месяцев + инвестированную сумму.

( Читать дальше )

Залез тут на сайт БКС, а там на главной вот такое предложение висит: «Получайте 13% гарантированно + 8% к доходу при росте курса доллара».



Суть предложения, как я его понял, 13% к телу по-любому, 21% если бакс вырастет больше чем на 10% через 3 месяца от момента внесения. 

Сколько не думал как они это делают, ничего особо умного не придумал. Есть мысль, что облигация рублевая + валютная опционная конструкция. Но так, чтобы безриск, у меня не выходит.

Недавно в БКС появился такой структурный продукт. обещают 13 годовых с выплатой раз в полугодие. состоит из облиг трех российских банков. Маржинальный, то есть под него можно напллечевать тех же фьючерсов в рамках унылого интрадейного алготрейдинга. Возможно в комплекте с тарифом где первый перенос позы бесплатный (но комис немного выше)
Кто что скажет? 

         В рамках эксперимента, а  скорее даже из любопытства,  18.09.2015 был приобретен у брокера структурный продукт с горизонтом 1 месяц и со следующими заявленными параметрами: защита капитала 99%, возможная годовая доходность 40%. По сценарию продукта доход предусматривался при любом курсе $ на момент экспирации опционов отличным от  зафиксированной цены S, которая становится известна при выполнении брокером поручения на внебиржевом рынке опционов. В данном случае цена S =66р.

( Читать дальше )

Собственно интересно мнение широкой аудитории — как вы относитесь к структурным продуктам? Какие вы знаете структурные продукты, есть ли опыт инвестирования в них — делимся опытом и своими мнениями.

Для отправной точки обсуждения предлагаю следующий инвестиционный продукт обсудить:

В Испании у меня есть один очень хороший клиент, для которого я выполняю услуги хеджера на рынке драгоценных металлов. Он занимается простым и понятным бизнесом — переработка автомобильных катализаторов. Т.е. тупо скупает на свалках отработанные катализаторы и извлекает из них драгоценные металлы — платину, палладий и прочие платиноиды. Моя задача — отслеживать динамику курса этих металлов на бирже и фиксировать вовремя префиксы.

Производство достаточно крупное — у него сеть подразделений по всей Европе — 3 предприятия в Испании, в Голландии крупное производство и сейчас он открывается во Франции. 

Для наращивания оборота ему требуется дополнительный капитал. Вот тут мне и пришла идея — а почему бы не попробовать создать структурный продукт под финансирование этого производства. Рентабельность бизнеса очень высокая (реально достигает 70-80% годовых, но в отчётности отражено меньше конечно) и мой клиент готов занимать деньги под 12-15% годовых. Активов у компании достаточно, чтобы обеспечить возврат средств, поэтому я предложил создать следующую схему:

( Читать дальше )

Любой инвестор ищет способы уменьшения рисков от своей торговли.
Существует множество вариантов:
— депозиты
— облигации
— структурные продукты
 
Хочу предложить ещё один интересный способ берущий лучшее от депозитов и структурных продуктов. Идея позволяет удовлетворить не только желание избежать дополнительные риски, но и, при удачном стечении событий, позволяет удовлетворить жажду наживы.
 
Во время изложения сути идеи буду опираться на тот продукт, за который я отвечаю – продукт «Биржевой Гуру».
 
Идея состоит в том, что бы разбить средства, как в классике структурных продуктов, на две части:
— меньшая — для спекуляций
— большая – для вложения в безрисковый актив.
 
Думаю не сложно разобраться, что делать с частью для вложения в безрисковые активы. Это могут быть вложения в облигации или депозит. Для примера возьмем депозит со ставкой в 8% годовых.
Куда интереснее, как распорядится второй частью. Лично мне хочется, что бы вторая часть активно работала, в отличии, например, от структурных продуктов.


( Читать дальше )

Сама идея в них хороша: позволяет убрать психологический барьер страха проиграть и поэтому дает возможность открывать более рискованные и, соответственно, потенциально более прибыльные позиции, без стопов с максимальным плечом.