теханализ

Обзор рынка акций Сбербанка, Газпрома, ГМК НорНикель и Магнита

Сбербанк. За прошедшие семь торговых сессий случился дивидендный разрыв, его закрытие и рост практически к уровню скользящей средней ЕМА-55. В такой ситуации картина остается похожей на «двойное дно», что при пробитии уровня 238 рублей сулит рост в район 270 рублей. При этом российские акции относительно Нефти Брент сейчас сильно недооценены (примерно на 22.0%). Так, «расчетное» значение (РТС=18.5*Брент) составляет 79,40*18,5=1468.9 пункта, а биржевое значение находится около 1145.3 пункта. Тем не менее, не стоит ждать быстрого устранения этой недооцененности. Так, например, российские акции оставались значительно недооцененными в период с 2011 по 2015 годы, то есть, более четырех лет.

Газпром. Пробитие важного уровня поддержки в районе 136 рублей оказалось ложным, и котировки выросли в район скользящей средней ЕМА-55. Таким образом, шансы на слом падающего тренда увеличиваются.

ГМК НорНикель. Умеренный рост за прошедшие семь торговых сессий, и котировки остаются выше уровня скользящей средней ЕМА-89. При этом две подряд недельные свечи вышли белыми. В такой ситуации коварная волна «В» продолжается. Однако мы по-прежнему верим в длительное снижение в рамках волны «С», которое может обвалить котировки в район 7 800 рублей.

Обзор рынка акций Сбербанка, Газпрома, ГМК НорНикель и Магнита

Сбербанк. Хорошая белая свеча при увеличении объема торгов. При этом картина становится похожей на «двойное дно». В такой ситуации у котировок есть хороший шанс подняться к уровню скользящей средней ЕМА-55, то есть, в район 224 рублей. При этом российские акции относительно Нефти Брент сейчас сильно недооценены (примерно на 18.5%). Так, «расчетное» значение (РТС=18.5*Брент) составляет 74,20*18,5=1372.7 пункта, а биржевое значение находится около 1119.2 пункта.  Тем не менее, не стоит ждать быстрого устранения этой недооцененности. Так, например, российские акции оставались значительно недооцененными в период с 2011 по 2015 годы, то есть, более четырех лет.

Газпром. Котировки выросли от уровня поддержки, но свеча вышла неприятной (с большой верхней тенью). При этом цены на акции остаются ниже скользящей средней ЕМА-55, которая смотрит вниз. Таким образом, шансы на продолжение падающего тренда остаются высокими. В такой ситуации могут быть новые попытки пробить важный уровень поддержки в районе 136 рублей.

Обзор рынка акций Сбербанка, Газпрома, ГМК НорНикель и Магнита

Сбербанк. Низкое открытие и белая свеча. В такой ситуации скользящая средняя ЕМА-55 по-прежнему направлена вниз, что говорит о наличии падающего тренд, и пока нет значимых сигналов об его окончании. При этом уровень поддержки находится в районе 197 рублей. С другой стороны, российские акции относительно Нефти Брент сейчас сильно недооценены (примерно на 20.7%). Так, «расчетное» значение (РТС=18.5*Брент) составляет 75,45*18,5=1395.8 пункта, а биржевое значение находится около 1107.0 пункта.  Тем не менее, не стоит ждать быстрого устранения этой недооцененности. Так, например, российские акции оставались значительно недооцененными в период с 2011 по 2015 годы, то есть, более четырех лет.

Газпром. Значительное внутридневное падение не удалось, и день закрылся молотообразной свечей. При этом пока пробития уровня поддержки не произошло, что начинает внушать осторожный оптимизм. Однако котировки остаются ниже скользящей средней ЕМА-55, которая начала загибаться вниз. Таким образом, шансы на зарождение падающего тренда остаются высокими, особенно при пробитии важного уровня поддержки в районе 136 рублей.

Обзор рынка акций Сбербанка, Газпрома, ГМК НорНикель и Магнита

Сбербанк. Падение продолжается. При этом  на недельном графике нормальной белой свечи уже нет пять периодов. Более того, скользящая средняя ЕМА- 55 по-прежнему направлена вниз. Все это говорит о наличии падающего тренд, и пока нет никаких сигналов об его окончании. С другой стороны, российские акции относительно Нефти Брент сейчас сильно недооценены (примерно на 20.5%). Так, «расчетное» значение (РТС=18.5*Брент) составляет 74,80*18,5=1383.8 пункта, а биржевое значение находится около 1100.6 пункта.  Тем не менее, не стоит ждать быстрого устранения этой недооцененности. Так, например, российские акции оставались значительно недооцененными в период с 2011 по 2015 годы, то есть, более четырех лет.

Газпром. Пятую торговую сессию подряд цены на акции продолжают падать. В такой ситуации котировки остаются ниже скользящей средней ЕМА- 55, которая начала загибаться вниз. Таким образом, шансы на зарождение падающего тренда остаются высокими.  При этом уровень пробит уровень поддержки в районе 139 рублей. Далее важный уровень находится около 136 рублей.

Обзор рынка акций Сбербанка, Газпрома, ГМК НорНикель и Магнита

Сбербанк. После неприятной волчкообразной свечи котировки предсказуемо снизились. В такой ситуации разрыв 18 апреля в районе 207.9 рублей закрылся. При этом скользящая средняя ЕМА-55 по-прежнему направлена вниз, что говорит о наличии падающего тренда. Более того, на недельном графике нормальной белой свечи уже нет пять периодов. С другой стороны, российские акции относительно Нефти Брент сейчас сильно недооценены (примерно на 17.3%). Так, «расчетное» значение (РТС=18.5*Брент) составляет 73,00*18,5=1350.5 пункта, а биржевое значение находится около 1117.0 пункта.  Тем не менее, не стоит ждать быстрого устранения этой недооцененности. Так, например, российские акции оставались значительно недооцененными в период с 2011 по 2015 годы, то есть, более четырех лет.

Газпром. Четвертую торговую сессию подряд цены на акции продолжают падать. В такой ситуации котировки остаются ниже скользящей средней ЕМА- 55, которая начала загибаться вниз. Таким образом, шансы на падение остаются высокими.  При этом пробит уровень поддержки в районе 139 рублей. Далее важный уровень находится около 136 рублей.

Обзор рынка акций Сбербанка, Газпрома, ГМК НорНикель и Магнита

Сбербанк. Хорошая белая свеча, и разрыв 18 апреля в районе 207.9 рублей остается незакрытым. Однако скользящая средняя ЕМА-55 по-прежнему направлена вниз, что говорит о наличии падающего тренда.  При этом российские акции относительно Нефти Брент сейчас сильно недооценены (примерно на 19%). Так, «расчетное» значение (РТС=18.5*Брент) составляет 76,35*18,5=1412.5 пункта, а биржевое значение находится около 1144.6 пункта.  Тем не менее, не стоит ждать быстрого устранения этой недооцененности. Так, например, российские акции оставались значительно недооцененными в период с 2011 по 2015 годы, то есть, более четырех лет.  

Газпром. Снижение продолжилось, и котировки остались ниже скользящей средней ЕМА-55, которая начала загибаться вниз. В такой ситуации шансы на падение остаются высокими. 

ГМК НорНикель. Солидная черная свеча увела котировки ниже ранее пробитой линии восходящего тренда. В такой ситуации увеличивается вероятность окончания коварной волны «В». Таким образом, мы по-прежнему верим в длительное снижение в рамках волны «С», которое может обвалить котировки в район 7 800 рублей.

Обзор рынка акций Сбербанка, Газпрома, ГМК НорНикель и Магнита

Сбербанк. Минимальное изменение цен на акции за две неполноценные торговые сессии. В такой ситуации скользящая средняя ЕМА-55 по-прежнему направлена вниз, а до закрытия «бычьего» разрыва 18 апреля в районе 207.9 рублей осталось совсем ничего. При этом российские акции относительно Нефти Брент сейчас сильно недооценены (примерно на 18.4%). Так, «расчетное» значение (РТС=18.5*Брент) составляет 75,35*18,5=1394.0 пункта, а биржевое значение находится около 1137.8 пункта.  Тем не менее, не стоит ждать быстрого устранения этой недооцененности. Так, например, российские акции оставались значительно недооцененными в период с 2011 по 2015 годы, то есть, более четырех лет.

Газпром. В понедельник мы закрыли короткую позицию на Тейк-профите (купили 18 000 акций по 141.9). При этом котировки остались ниже скользящей средней ЕМА-55. В такой ситуации шансы на падение остаются высокими. 

Обзор рынка акций Сбербанка, Газпрома, ГМК НорНикель и Магнита

Сбербанк. Черная свеча при увеличении объема торгов, и котировки удаляются от скользящей средней ЕМА-55, которая направлена вниз. В такой ситуации продолжаем считать, что сейчас развивается падающий тренд, целью которого может стать уровень незакрытого «бычьего» разрыва 18 апреля в районе 207.9 рублей.  С другой стороны, российские акции относительно Нефти Брент сейчас сильно недооценены (примерно на 18.6%). Так, «расчетное» значение (РТС=18.5*Брент) составляет 76,40*18,5=1413.4 пункта, а биржевое значение находится около 1150.7 пункта.  Тем не менее, не стоит ждать быстрого устранения этой недооцененности. Так, например, российские акции оставались значительно недооцененными в период с 2011 по 2015 годы, то есть, более четырех лет.

Газпром. Солидная черная свеча, и мы продолжаем держать короткую позицию. При этом котировки опустились ниже скользящей средней ЕМА-55. В такой ситуации шансы на падение увеличиваются. Однако пробой может оказаться ложным. В такой ситуации мы выставим Тейк-профит.

Обзор рынка акций Сбербанка, Газпрома, ГМК НорНикель и Магнита

Сбербанк. Особо ничего интересного: черная свеча при уменьшении объема торгов. При этом котировки заметно ниже скользящей средней ЕМА-55, которая направлена вниз. В такой ситуации продолжаем считать, что сейчас развивается падающий тренд, целью которого может стать уровень незакрытого «бычьего» разрыва 18 апреля в районе 207.9 рублей. С другой стороны, российские акции относительно Нефти Брент сейчас сильно недооценены (примерно на 18,1%). Так, расчетное значение (РТС=18.5*Брент) составляет 76,80*18,5=1420.8 пункта, а биржевое значение находится около 1164.0 пункта.  Тем не менее, не стоит ждать быстрого устранения этой недооцененности. Так, например, российские акции оставались значительно недооцененными в период с 2011 по 2015 годы, то есть, более четырех лет.

Газпром. Вчера мы открыли короткую позицию по третьему варианту (продали 18 000 акций по 146.86). День закрылся черной свечей, и позиция перенесена на сегодня. При этом котировки остались выше скользящей средней ЕМА-55 и недалеко от линии ранее пробитого восьмимесячного восходящего тренда. В такой ситуации шансы на падение остаются, и мы попытаемся удержать «шорт».