трейдинг

У кого не грузит ютуб, есть видео в телеграм с тайм-кодами: t.me/bogdanoffinvest/6592

🎞 Ютуб-версия: www.youtube.com/watch?v=k_jOECMkb7I
📱 ВК-версия: vk.com/video-221504876_456239760
🧘 Дзен-версия: dzen.ru/bogdanoffinvest

00:00 — Логика рынка
15:3046 — S&P500, Nasdaq, Hang seng
18:55 — IRUS (Индекс Мосбиржи), RTSI (Индекс РТС)
25:45 — Сбер, Т-банк, ВТБ, Газпром, Газпром нефть, Лукойл, Роснефть, Татнефть, Новатэк, МТС, Мечел, Сегежа, Сургутнефтегаз прив.
30:04 — Юань рубль, рубль доллар, прогноз рубля.
32:50 — Фьючерс на газ, Природный газ США, Нефть, Фьючерс нефти
35:55- DXY, US10Y, VIX, Серебро, фьючерс на серебро, Золото, фьючерс на золото
36:40- TMF, Apple, Tesla, Китайские акции
37:54 — Итоги по рынку акций
41:50 — MGNT, POSI, UNAC

⏰ Еще каких-то полтора месяца назад, рассказывая об очередном — на сей раз «желтом» — перерождении всем хорошо знакомого фонда денежного рынка, я не преминул возможностью пожаловаться на полную бесполезность статуса квалифицированного инвестора. Получилось что: как заполучить почему-то столь желанный многими титул мы хорошо знаем — всего-то нужно накрутить себе обороты путем купли-продажи тех самых паев с гарантируемой ежедневной доходностью. А вот ответ на вопрос зачем он, статус этот, в принципе нужОн, так и остается тайной, сокрытой за семью печатями.

👑 Прошло буквально две недели, как аккурат под первое апреля — на секундочку, профессиональный праздник любого российского инвестора — на мой смартфон приходит «пуш-уведомление счастья» повествующее о том, что и мне теперь по заслугам положено квалифицироваться. Вот уж не знаю, где я успел провиниться, однако отказываться от такой возможности я, разумеется, не стал. Денег не просит — и на том спасибо.

( Читать дальше )

    Введение: Почему Сбербанк остается в фокусе инвесторов? 

Сбербанк — не просто системообразующий банк России, но и ключевой актив для миллионов частных и институциональных инвесторов. Его акции традиционно входят в топ портфелей благодаря дивидендной доходности, устойчивости в кризисы и технологическим инновациям. В первом квартале 2025 года банк подтвердил статус лидера, несмотря на вызовы высоких ставок и рост просрочки.  

 

В этой статье разберем:  

— Какие финансовые результаты Сбербанка за 1К2025 важны для инвесторов.  

— Как дивидендная политика влияет на привлекательность акций.  

— Какие риски стоит учитывать при долгосрочных инвестициях.  

 

    Основной раздел: Анализ отчета Сбербанка по МСФО за 1К2025 

 

     1. Финансовые показатели: рост на фоне турбулентности 

Отчет по МСФО за январь–март 2025 года демонстрирует, что Сбербанк адаптируется к сложным макроусловиям:  

( Читать дальше )

В натуральном газе NGK5 30-го апреля с переносом не стал рисковать и Первомай ночевал в кэше. А 2-го в том же кэше переживал))))
По ТС ждал шорт, и хоть стоп на продажу ТС двигала вверх, но цена росла также. Дождался — зашёл в шорт-получил по стопу ТС на куплю убыток минус 21 шаг-по этому же стопу ТС перевернулся в лонг- и по тейку с учетом предыдущего убытка получил плановый профит в плюс 25 шагов. Мелочь -а приятно! Или, точнее, Мал золотник — да дорог!. Дневной план выполнен — можно отдыхать!!!
Всем хороших выходных и удачных будней!!!

 

Из Главы I вы узнали, что такое инвестиционный риск, из чего он состоит, что скрывает под собой риск дефолта эмитента и как сократить убытки, если дефолт всё-таки случился в вашем портфеле. Но, лиха беда начало. Беда не приходит во двор одна, поэтому с началом инвестиций, или при дефолте, начинающий инвестор узнаёт и о других рисках, о которых я расскажу в этой главе.

Процентный риск

Процентный риск — это возможность изменения процентных ставок, что может привести к снижению цены облигации и невозможности продать её по выгодной для себя цене.

Мы не живём одним днём, а это значит, что с течением времени в мире меняется, как политическая, так и экономическая ситуация, и это может, например, привести к изменению Центральным Банком России ключевой ставки. Ставка может расти или снижаться. В след за ключевой ставкой будет меняться и цена на облигации. Если ставка снижается, цена на облигацию будет расти и наоборот. Это может быть для вас как хорошо, так и плохо. Всё будет зависеть от того, по какой цене вы купили бумаги.

( Читать дальше )

Одни люди придерживаются принципа зарабатывать больше и ни в чем себе не отказывать, а другие стараются экономить, чтобы сохранить деньги для подушки безопасности и крупных покупок. Правда, не всегда удается сберечь свои накопления: то возникает необходимость в срочных тратах, то вся зарплата просто «растворяется»‎ в текущих расходах.

Статья будет полезна тем, кто мечтает научиться экономить, не принося серьезных жертв, избавиться от кредитов, начать откладывать деньги и приумножать сбережения.

1. Не берите кредиты и не используйте кредитные карты

Кредиты – это финансовая зависимость, от которой лучше избавиться. На первый взгляд может показаться, что они спасают бюджет от непредвиденных ситуаций или покупок, которые необходимо совершить здесь и сейчас. Но, когда человек берет кредит, он загоняет себя в еще большее безденежье. Кредит – это иллюзия того, что есть финансовые средства.

Перед тем как его брать, необходимо посчитать, какая сумма переплаты будет в итоге. Результат может очень удивить. Во многих ситуациях отложить денежные средства выйдет намного дешевле. Кредитные карты – это еще одно зло, которое создает иллюзорное представление, что вы владелец этих денег. Помните, что однажды эти средства придется вернуть.

( Читать дальше )

ФЬЮЖН: На праздник уходим с пустыми, но неопущенными руками

Итоги за год на 2е мая 2025, по фьючерсам ФЬЮЖН +43%, по акциям ФЬЮЖН А +21%:


Проценты на дату (кроме BWS) вычислялись по результатам недели от значений предыдущей пятницы с 14:00 по текущую на 14:00. В строке «Всего» просуммированы недельные результаты в процентах. Для индекса IMOEX, если считать проценты за год от значения 2858 на 30.12.2024 14:00, то результат будет другой: (2870-2858)/2858=0,004. Реально индекс вырос на 0,4%. Вот на сколько могут искажаться данные (. Для утешения, будем считать, что торговали на фиксированную сумму, открывая позицию по ценам на соответствующую дату. Тогда результаты будут более корректными.

Колонка «Вне» — количество дней вне рынка. Предполагалось, что деньги были вложены в облигации, точнее в БПИФ Ликвидность под 20%. Это значит, каждый рабочий день добавлял нам 0,08% (20%/250). Колонка «Новые» — смена активов. Например, А3 означает 3 новые акции в портфеле. 

По итогам нескольких волн роста (начиная с 20.12.2024), с учётом корреляции с ФЬЮЖН, были выделены следующие акции лидеры (из 72):

( Читать дальше )

Скальпинг может казаться идеальной стратегией: быстро зашел — вышел — зафиксировал прибыль. Но есть один нюанс, сливающий депозиты даже у самых активных новичков — комиссии!

В новом шортсе трейдер Кинглаб Алена Макарова рассказала, как комиссии брокера могут сыграть со скальпером злую шутку и оставить практически без депозита.

Делайте выводы и торгуйте через проп!

( Читать дальше )

Стратегия заключается в инвестировании в индекс IMOEX сроком на 5 лет, когда доходность IMOEX с дивидендами (индекс полной доходности MCFTR, включающий дивиденды) за последние 5 лет снижается до 30% или падает ниже 0. Такая стратегия на российском рынке неоднократно приносила 180% за 5 лет или 23% в год (CAGR).

На графике представлена динамика 5-ти летней доходности индекса MCFTR за период с 31.03.2008 по 30.04.2025. Каждая точка на графике означает доходность индекса MCFTR за 5 лет с интервалом в 1 месяц.

Источник: Мосбиржа, расчеты автора

Наибольшую доходность за 5 лет (420%) можно было получить в марте 2008, вложившись пятью годами ранее – в марте 2003. Худшая доходность – минус 21% была в мае 2013, соответственно, получили убыток те инвесторы, которые инвестировали на пике рынка в мае 2008.

Обоснование стратегии с позиции поведения инвестора: доходность портфеля растет — инвестор его держит; рынок начинает снижаться – инвестор продолжает держать до болевого порога или пока не устанет ждать роста стоимости портфеля из-за наступившего на рынке боковика; рынок падает еще ниже — инвестор продает акции; рынок разворачивается, приходят другие инвесторы и цикл повторяется заново.

( Читать дальше )

Данный индикатор назван так по имени своего создателя – трейдера Билла Вульфа. Его теория имеет в своей основе первый Закон Ньютона, который гласит, что «всякое действие имеет противодействие».

Суть данного метода заключается в том, что после каждых четырёх волн происходят изменения направления движения цены на рынке.

Волны Вульфа представляют собой восходящий или нисходящий клин: Чтобы называться волной Вульфа, клин должен состоять из четырех волн, причем, конец четвертой волны достигает границы клина или выходит за нее.

Некоторые особенности стратегии:

• Универсальность: волны Вульфа работают на любых активах и таймфреймах.
• Возможность поиска точек входа: можно искать как смену тренда, так и точки входа в конце коррекций в действующем тренде.
• Использование индикаторов объёма: моменты, когда тиковые объёмы начинают меняться, могут дать подтверждение сигнала.
• Обращение внимания на сильные движения на графике: именно они могут принести максимальную прибыль.

( Читать дальше )