трейдинг

Вчера Ethereum обновил понижающийся максимум $2360, что указывает на слом медвежьего тренда.

Кроме этого, за последних три дня ETH не нарисовал ни одной коррекции, а это значит, что сегодня эфир может подрасти.

Искать точки входа на покупку буду после отката в дисконт локального PD-массива, где-то в районе $2356.

Хочешь знать где и когда я буду размещать торговые ордера? Подписывайся на телеграм-канал «Биткоин на кофейной гуще».

Первая цель для фиксации профита $2421.

Ахтунг! Ворнинг! Алярм!!! Сегодня в 8:30 (UTC -4) выходят «данные по безработице», а это значит, что размотать могут и продавцов, и покупателей, будьте внимательны и осторожны!

Можно сделать смелое предположение о формировании модели с целью манипуляция с уровнем 98500 (я о ней говорил вчера в обзоре). Но прежде нам придётся преодолеть значительного продавца на часовом баре 15 -00. Пройти его сразу будет непросто, я бы даже сказал очень сложно. Полагаю от этой зоны получим откат и я буду его отторговывать. Идеально было бы получить откат до теста точки вращения и затем уже возобновление роста в цель по модели. Но это уже слишком далекие фантазии.

Не ИИР

Данный пост в телеграм

1. Первый вопрос, который надо определить для себя – это вопрос про ошибки. Я, как и многие, хотел учиться на чужих ошибках. Но учился я на своих ошибках. Так больнее и затратно, но главное – результат.
2. Опять про ошибки. За ошибки надо платить. Поэтому надо рассчитывать платить за свои ошибки. От 1 до 5 млн. руб. убытков за 10 лет самообучения – это нормально. Но не более.
3. При торговле, хоть вручную, хоть с помощью роботов надо использовать единственное правило – покупать дёшево – продавать дорого, если лонговать. И продавать дорого – покупать дёшево, если шортить.
4. Про количество сделок. Важный вопрос про количество сделок. Надо понимать, что за каждую сделку надо платить комиссию и брокеру и бирже. Не буду писать про высокочастотную торговлю (свыше 100 сделок в день). Сейчас, после  поднятия цен за комиссию, чтобы быть в прибыли, надо торговать не более 100 сделок в день.
5.   Опять про ошибки. Надо вспомнить 1-й класс и работу над ошибками. Смысл в том, что каждую убыточную сделку надо анализировать. Выявить причину получения убытка по каждой сделке. Устранить выявленную ошибку в торговле, чтобы такая ошибка более не повторялась.

1. Первый вопрос, который надо определить для себя – это вопрос про ошибки. Я, как и многие, хотел учиться на чужих ошибках. Но учился я на своих ошибках. Так больнее и затратно, но главное – результат.
2. Опять про ошибки. За ошибки надо платить. Поэтому надо рассчитывать платить за свои ошибки. От 1 до 5 млн. руб. убытков за 10 лет самообучения – это нормально. Но не более.
3. При торговле, хоть вручную, хоть с помощью роботов надо использовать единственное правило – покупать дёшево – продавать дорого, если лонговать. И продавать дорого – покупать дёшево, если шортить.
4. Про количество сделок. Важный вопрос про количество сделок. Надо понимать, что за каждую сделку надо платить комиссию и брокеру и бирже. Не буду писать про высокочастотную торговлю (свыше 100 сделок в день). Сейчас, после  поднятия цен за комиссию, чтобы быть в прибыли, надо торговать не более 100 сделок в день.
5.   Опять про ошибки. Надо вспомнить 1-й класс и работу над ошибками. Смысл в том, что каждую убыточную сделку надо анализировать. Выявить причину получения убытка по каждой сделке. Устранить выявленную ошибку в торговле, чтобы такая ошибка более не повторялась.

«Самый верный признак величия души – когда нет такой случайности, которая могла бы выбить человека из равновесия». Сенека. Философские трактаты (О гневе)

Когда речь идет о рисках, мы должны иметь в загашнике достаточно статистики по торговле, чтобы делать анализ и выбирать те модели и факторы, которые лучше подходят.

После анализа статистики, для каждых формализаций я буду знать данные по винрейту и Р/П

Напомню, что винрейт – это доля прибыльных сделок. Р/П – отношение риск/прибыль. Неважно какие были результаты торговли на начальном этапе, важно чтобы были данные для анализа.

Далее я получу различные показатели для моделей и факторы, которые обозначу 1,2,3,4 и т.д.
И, например, винрейт для 1 будет 50%, для 2 – 30%, для комбинации факторов 1,2,5 и 6 – 80%.Соответсвенно на основании этого я выберу наиболее оптимальный набор для торговой системы.

Ниже я приведу смоделированные данные эквити на основании различных показателей винрейта и Р/П за 260 сделок (число будних дней в году). Синим обозначено среднее значение моделирования.

1. Первый вопрос, который надо определить для себя – это вопрос про ошибки. Я, как и многие, хотел учиться на чужих ошибках. Но учился я на своих ошибках. Так больнее и затратно, но главное – результат.
2. Опять про ошибки. За ошибки надо платить. Поэтому надо рассчитывать платить за свои ошибки. От 1 до 5 млн. руб. убытков за 10 лет самообучения – это нормально. Но не более.
3. При торговле, хоть вручную, хоть с помощью роботов надо использовать единственное правило – покупать дёшево – продавать дорого, если лонговать. И продавать дорого – покупать дёшево, если шортить.
4. Про количество сделок. Важный вопрос про количество сделок. Надо понимать, что за каждую сделку надо платить комиссию и брокеру и бирже. Не буду писать про высокочастотную торговлю (свыше 100 сделок в день). Сейчас, после  поднятия цен за комиссию, чтобы быть в прибыли, надо торговать не более 100 сделок в день.
5.   Опять про ошибки. Надо вспомнить 1-й класс и работу над ошибками. Смысл в том, что каждую убыточную сделку надо анализировать. Выявить причину получения убытка по каждой сделке. Устранить выявленную ошибку в торговле, чтобы такая ошибка более не повторялась.

ЧТО ТАКОЕ СИЛЬНЕЕ РЫНКА

Друзья всем привет 👋 Вы наверное очень часто слышали такую фразу:

Инструмент СИЛЬНЕЕ РЫНКА или инструмент СЛАБЕЕ РЫНКА

Что это значит?

Для начала давайте разберёмся, что в этой фразе значит РЫНОК

Для нас, трейдеров торгующих внутри дня рынок — это общий показатель всех инструментов, который показывает индекс ММВБ

С рынком думаю всё понятно. Открыли дневной график индекса, отметили самые сильные уровни и смотрим на закрытие:
Если закрылись в Лонг, значит на рынке преимущество у покупателей. Если закрылись в Шорт, значит на рынке преимущество у продавцов. Так же нам помогают уровни и тренд. Бывает так, что закрылись в Лонг но впереди есть очень сильный уровень сопротивления + Глобальный тренд шортовый, здесь уже нужно смотреть где откроется индекс.

Итак, что такое СИЛЬНЕЕ РЫНКА?

Пример:

Мы открыли дневной график и определили, что индекс ММВБ закрылся в Шорт (вчерашний день). Локальный тренд тоже шортовый (нисходящий). Таким образом мы понимаем, что на рынке в данный период времени преимущество со стороны продавцов. Далее мы начинаем анализировать каждый инструмент отдельно и понимаем, что большинство инструментов закрылись Шортово, НО НЕ ВСЕ, есть инструменты которые не падали в месте с рынком, какие-то стояли на месте а некоторые даже РОСЛИ.