трейдинг

По попе дам, если будете спекулировать!



«ФАС напоминает продавцам о необходимости добросовестного рыночного поведения в период повышенного спроса перед началом учебного года.В случае выявления признаков спекулятивных действий служба примет меры антимонопольного реагирования»

Для повышения доступности товаров для потребителей ФАС РФ предлагает продавцам школьных товаров присоединиться к инициативе по ограничению цен и наценок в период подготовки к учебному году. Например, «Детский мир»($DSKY) в июле по предложению службы добровольно зафиксировал цены на уровне 2023 года

Ну что вы там родители, уже купили рубашку сыну за несколько миллионов?

Индекс Мосбиржи (iMOEX) 20 мая достиг отметки 3520 пунктов, что является одним из максимумов начала 2022 г. После достижения максимума началось планомерное снижение, которое продолжается до сих пор.

Рост индекса в апреле-мае был связан с началом дивидендного сезона. В эти месяцы на заседаниях совета директоров компаний обсуждается выплата дивидендов, что стимулирует инвесторов покупать их акции.

В июне-июле акционеры, как правило, утверждают предложенные выплаты, что является классическим сценарием. Если размер дивидендов устраивает участников рынка, то акции компании будут расти в течение всего периода до выплаты дивидендов. Далее происходит дивидендный гэп и планомерное снижение акций. Поскольку весь «позитив» новости уже учтен в цене акций участниками рынка.

Получается, в течение июня и июля дивидендные акции должны были стимулировать iMOEX к дальнейшему росту. Но не смотря на утверждение и дальнейшие выплаты рекордных дивидендов летом 2024 г. акции компаний с 20 мая начали стремительное снижение.

( Читать дальше )

⬇️ Обо всем этом и многом другом в сегодняшнем утреннем дайджесте ⬇️

📌 Оhayō, господа инвесторы.

⏰ И вновь: стоило мне только оставить вас без утренней дозы потока авторской шизофрении, вот уже несколько недель успешно маскирующейся под личиной ироничного разбора актуальной новостной повестки, как весь российский фондовый рынок неумолимо пошел под откос. В прошлый раз, значится, «черный понедельник», теперь это. Да уж, тяжело с вами, ребята. Тяжело...

🇺🇸 На первом дне съезда Демократической партии без пяти минут бывший президент США, готовящийся со дня на день променять комфортабельный овальный кабинет на комнату в самой обыкновенной богодельне, не без труда для собственной деменции поделился с собравшейся верхушкой звездно-полосатой элиты своим мнением о прошлом, настоящем и будущем некогда избравшей его страны. Особенно мне запомнились рассуждения в духе: «Если Трамп говорит о том, что наша экономика терпит крах, то он неудачник». Да-да, именно так и никак иначе. В общем, искать логику в словах списанного в утиль Джо Байдена есть то же, что искать черную кошку в темной комнате. В комнате, в которой никаких кошек нет и отродясь не было.

( Читать дальше )

Вчера заработано:

Брент +140 пп
Голд +200 пп

«Чем выше вы строите баррикады, тем сильнее становимся мы»

Ниже график вопсринимаемой психологической ценности от прибыли и убытков — убытки мы переживаем сильнее, чем прибыль. (см. Теория перспектив Канемана).

     
     Получается так – мы чувствуем боль, она сильнее от убытков, хотим уйти от нее быстрее, режем убытки. Так ли это происходит в реальности?.. Получается же все совсем наоборот, вспоминая статистику успешности трейдеров. Т.е. это пересиживание и добавление, в общей массе. Какое-то неспортивное поведение.

    Так в чем же дело?

    Ожидание — каждый инвестор, трейдер приходя на биржу, естественно, думает об успехе. Он формирует у себя картину успешности его сделки, роста его счета. Все так делают, мы же победители!
    Далее — цена идет в другую сторону. Когнитивный диссонанс. Борьба между ожиданием и реальностью, избегание боли – усреднение, пересиживание.

    Получается сильнее становится тот волк, которого мы кормим, только наоборот.

( Читать дальше )

Всем привет, напиши книги, что хорошо помогают в понимании тренинга)))

Плечо 1:100=2500$ лот, при движении в 1$ прибыль или убыток составит 100$, РИСК 25$ что бы получилось 100%, тут 1 лот стоит 2500
Плечо 1:200=2000$ лот, при движении в 1$ прибыль или убыток составит 100$, РИСК 20$ что бы получилось 100%, тут 1,25 лота = 2500
Плечо 1:300=1500$ лот, при движении в 1$ прибыль или убыток составит 100$, РИСК 15$ что бы получилось 100%, тут 1,66 лота = 2500
Плечо 1:400=1000$ лот, при движении в 1$ прибыль или убыток составит 100$, РИСК 10$ что бы получилось 100%, тут 2,5 лотов = 2500
Плечо 1:500=500$ лот,   при движении в 1$ прибыль или убыток составит 100$, РИСК 5$   что бы получилось 100%, тут 5 лотов =2500

Лично мое мнение это зависит от самого рынка, если он дорогой плечи надо уменьшать что бы не проиграть, если рынок дешевый то можно плечи увеличивать.
Вы как считаете ?

В первом случае открываем сделку на 100$, 0,01=25, 0,04 лота = при движении 1$ получаем 4$, при движении 15=60
Во втором открываем на 100, 0.05 лот, при 1=5$, движение 15=75

( Читать дальше )

Здравствуйте друзья.
Пропадает ЭНТУЗИАЗМ к инвестициям. В этом году, за восемь месяцев, отправил на фонду 150 тысяч, своих заработанных рубликов, плюс дивиденды и купоны, еще 73 тысячи рублей. Для нашего семейного бюджета это большие деньги. Не вижу «выхлопа», особенно злит, когда на депозитах процент хороший. 
А если рынок уйдет ниже, у меня кэша нету, в маржиналку боюсь.
Смотрю и грущу, но не продаю «Лосей по осени считают».


Основной счет прилагается.
Инвестировать продолжаю.
Берегите себя и свои капиталы. 

Всем привет

Суть стратегии в том чтобы найти «чистую» цену и встать в откат на ее съеме.
Такой ход «гарантирует» что цена пройдет в вашу сторону не менее трех стопов и более.
Торгуемые потоки этго на 5 мин и на дневном таймфреймах.
Если торговать дневки ход сделки как правило составляет 3-5 свечей дневных, отсюда и такое название)

«Чистая» цена это та цена которая не относиться к предыдущему движению, не является съёмом стопов, загоном
в противоход. По сути такая цена ВСЕГДА начало некого движения, что позволяет взять прибыль с соотношением
больше чем 1к1, а вероятность в таких местах максимально смещается в вашу сторону.

Вся суть стратегии сводиться к тому чтобы найти такую цену, далее включается простой алгоритм действий — вход
ставиться стоп и тейк в размер на три стопа.

Чтобы найти такие цены и места для входа нужно понимать на чем движется цена в каждый момент времени,
для этого нужно постоянно мониторить кто сейчас в прибыли и где у него риски и в какой то момент «пазлы»
совпадают так что появляется свеча после съема которой происходит существенный ход цены в одну сторону

( Читать дальше )

⚠️Резкие колебания цен на фондовых рынках могут вызывать беспокойство у частных инвесторов. Однако не следует часто проверять портфель и менять стратегию — рынки могут реагировать остро, а техническая природа этих колебаний часто приводит к преувеличенным движениям. Тем не менее, у волатильности могут быть полезные сигналы.

📊Рекомендуемый традиционный подход предполагает портфель с 60% акций и 40% облигаций. После недавних потрясений это соотношение сместилось ближе к 56/44. Чтобы восстановить баланс, может возникнуть соблазн продать акции, подешевевшие, и купить облигации, подорожавшие.

🗓Важно сохранять баланс между риском и вознаграждением и придерживаться регулярного графика ребалансировки (например, ежеквартально или ежемесячно), независимо от рыночной ситуации.

🌪️Когда цены облигаций растут, их доходность падает. Наоборот, при падении фондового рынка ожидаемая доходность акций увеличивается. Ценовые колебания расширяют диапазон возможных результатов, делая инвестиции более рискованными.

( Читать дальше )