трейдинг

Добрый день, друзья!

В начале 2024 года я поделился со Смарт-Лабовцами успехами своей новой фьючерсно-инвестиционной системы (https://smart-lab.ru/blog/993479.php).

Суть системы в том, что выбор базового актива (эмитента) осуществляется на основе фундаментального анализа, а инструмент инвестирования используется фьючерсный.

Самым популярным комментарием к моему посту стала отповедь Сберегателя, который посоветовал мне оценивать результаты системы на трёхлетнем горизонте.

Что ж, подождать три года для долгосрочного инвестора – не проблема. 😊

Сберегатель абсолютно прав: повышенная доходность фьючерсов несёт и повышенные риски.  Когда базовый актив растёт, то держатель фьючерса получает большую прибыль. Если же базовый актив падает, то держатель фьючерса получает большие убытки.

❗  Следовательно, в случае обвала рынка (как это было в 2020 и 2022 гг.) фьючерсный депозит может обнулиться.

Для того, чтобы предотвратить обнуление депозита я разработал сложную структуру, которая состоит из акций российских компаний роста, денежной ликвидности и фьючерсов. Никакого интрадея, скальпинга и прочей ерунды. Сугубо инвестиционный подход!

( Читать дальше )

Финансовая независимость — это состояние, при котором человек имеет достаточно финансовых ресурсов, чтобы покрывать свои расходы и жить без необходимости полностью полагаться на зарплату или работу. Это означает контроль над своими финансами, а не наоборот.

Финансовая независимость даёт свободу выбора, как проводить своё время и какие цели преследовать.

Каждый человек способен достичь независимости в финансах, достаточно следовать простым правилам.

✅ Определите цель

Зачем вам нужна финансовая свобода?

Понимание того, что вы хотите достичь, поможет определить приоритеты и разработать стратегию. Планируете жить с капитала? Тогда прилагайте максимум усилий для его формирования.

✅ Отслеживайте расходы

Фиксируйте все свои траты, группируя их по категориям (например, еда, жильё, транспорт, развлечения).

Это поможет увидеть, куда уходят ваши деньги, и оптимизировать расходы. А ещё так вы определите свои «чёрные финансовые дыры» и наконец узнаете сколько в месяц тратите на никотин или алкоголь.

( Читать дальше )

✉️🥸Заработал, значит прав?
За жизнь да. За год да. Но не сегодня и уж тем более не в конкретной сделке.
«Заработал — значит прав» был мои девизом с самого начала моей трейдерской карьеры. Со временем, это начало противоречить моему другому девизу: «главное действовать в рамках своих правил» а не стремиться заработать.

Со временем, стало понятно, что бессистемная торговля вымывает игроков с рынка, и их выживаемость скорее зависит от фазы рынка. На падающем и боковом движении потери колоссальные. На медленно растущем рынке тоже позитива мало. Казалось бы, вот оно, растущий рынок залетай за баблом.

Но анализ обьема, объективно показывает, что залетать то залетают, но как обычно, на хаях. Этот вывод подтверждается анализом истории результатов ЛЧИ. Так же анализ поведения многочисленных знакомых и поведение в социальных сетях. Именно массовое уверование в дальнейшее удорожание актива сигнализирует мне о скором достижении очередных максимумов и я скорее ищу разворот и точки выхода из покупок.

( Читать дальше )

Доходность стратегии на Мосбирже за 2-й квартал — 14,8%.

Доходность за 2 года — 118,1%.
Доходность за последние 12 месяцев — 46,9%.
Средняя доходность — 47% годовых.
Максимальная просадка — 15,5%.
Кальмар — 3.

Львиную долю прибыли за 2-й квартал принесли трендовые стратегии на фьючерс РТС, а также немного профита дали фьючерсы на золото и серебро. Временно пока отключил алгоритмы на акциях, перераспределил пока эти средства в ОФЗ. В акциях сейчас неинтересно сидеть при текущих ставках ОФЗ, да и рынок сейчас недешевый.

Мониторить динамику портфеля можно здесь:
https://www.comon.ru/strategies/109402/

Подключиться к данной стратегии вы можете от суммы 500 тыс.руб. через автоследование на Comon и все сделки автоматически будут копироваться с моего брокерского счета на ваш.

Для состоятельных инвесторов возможно индивидуальное управление портфелем от 10 млн.руб. 💼😎
По вопросам подключения к стратегии пишите в телеграм: @voronchihin_evgeny

Мой телеграм-канал: @alfa_quant

🥸✉️Это очень крутая сделка и очень профессиональное поведение и обьясню почему.
Вы знаете, что я торгую уже очень давно, и знаю множество своих ошибок и я их продолжаю делать меньше, каждый год, развивая свое мышление и опыт но есть один важный параметр который меняется очень медленно. Это выход из ошибочной позиции.

Количество ошибок сложно учесть, потому как я не всегда вел дневник сделок и мне было раньше лень записывать, формализация была нечеткая.

Со временем формализация алгоритма стала четке и соответственно ошибки стали лучше проявляться. Но все равно многие годы я отказывался от отмены ошибочной сделки.

Пример. Я вошел в сделку, поторопясь, плохо оценив обстановку. Через некоторое время, более внимательно проанализировав ситуацию я увидел важный фактор, противоречащий моей торговой идее. Это и есть ошибка.

После этого, есть три варианта. Закрыть сделку сразу. Закрыть сделку на выгодных уровнях, оставить все как есть, ну дескать либо стоп либо тейк, а вдруг повезет.

Третий вариант был у меня очень частым. Особенно если это прибыльная сделка в моменте. Можно было передвинуть стоп в безубыток, ну или уменьшить стоп, скинуть часть позиции, и тп.

( Читать дальше )

Важно, нет, КРАЙНЕ Важно регулярно пополнять портфель и реинвестировать полученный доход.

Забудьте про эти деньги на 10 и более лет. Да, иногда руки чешутся чтобы что-то купить с пассивного дохода.

Купите, обязательно купите, но потом. Сложный процент работает и это видно на графике. Если у заработной платы есть потолок, то у кэшфлоу от рынка его нет.

Зарабатывайте. Экономьте. Реинвестируйте доход. Только в таком порядке☝️

Представьте ситуацию:

1) Вы открыли позицию

2) Цена сразу немного пошла против вас, но у вас уже минус

3) До стопа совсем немного осталось

Ваши действия?

а) Закроете позицию сейчас

б) Передвините стоп и будете дальше ждать

в) Ничего не буду делать, жду пока сработает стоп

Google мог бы не родиться без скромного стэнфордского профессора Дэвида Черитона. Он первым поверил в стартап Сергея Брина и Ларри Пейджа, и потому сейчас Черитон — один из богатейших людей мира. Вот как это было.

Таких, как Дэвид Черитон, называют бизнес-ангелами — это люди, напрямую инвестирующие в инновационные компании на самых ранних стадиях развития, в обмен получая долю в компании. Вложения очень рискованные: финансирование предоставляется на длительный срок без каких-либо залогов и гарантий. Многие стартапы прогорают, неся «ангелам» безвозвратные потери.

Но те немногие, которым среди множества проектов-пустышек удается найти жемчужину, получают сверхприбыли. Черитон как раз из таких — он годами успешно вкладывает в инновационные компании. А в 1998 году сделал вложение, повторить которое мечтает каждый бизнес-ангел. Рассказываем, как Черитон дал первый капитал основателям Google.

🔹Стал первым инвестором в истории Google

Лучшая инвестиция Черитона (и наверное, одна из лучших в истории вообще) была сделана в 1998 году.

( Читать дальше )

За 10 лет торговли фьючерсами через Quik я потерял более миллиона рублей и пришёл к выводу, что Quik был разработан специально для поощрения лудомании и превращения торговли на финансовом рынке в подобие казино.Этому способствуют следующие факторы:

• отсутствие информации о сделках дольше, чем за один день; отсутствие нормальных отчётов по балансу, то есть вы не видите суммарные свои прибыли и убытки на дистанции;
• отсутствие нормальной системы выставления стопов и автостопов (окна для выставления чудовищно неудобные, при этом есть возможность выставить с графика заявку на покупку, которую гораздо проще поставить и с её же помощью закрываться, что стимулирует трейдера совершать чрезмерное хаотичное количество сделок).

Я начал торговать фьючерсами через Quik и долгое время терпел убытки. Когда же перешёл на акции и стал торговать через приложения брокеров на телефоне (Альфа-Банк и ВТБ), я начал зарабатывать. В итоге сейчас у меня на всех счетах, где я торговал через приложения, есть плюс, и только на фьючерсных счетах, где я торговал через Quik, огромные убытки.

( Читать дальше )