трейдинг

Инвесторы предпочитают различные подходы к управлению своими средствами. Некоторые предпочитают активную игру на финансовых рынках, не боясь рисковать в погоне за высокими прибылями и пытаясь опередить общее движение рынка.

Другие же придерживаются более консервативного пути, формируя уравновешенный инвестиционный портфель. Они предпочитают регулярно приобретать проверенные активы, тем самым, медленно, но верно наращивая свои инвестиции в соответствии с динамикой рынка.

Исследования S&P Dow Jones Indices ежегодно демонстрируют, что большинство активных инвестиционных фондов не превосходят рыночные показатели. В США, к примеру, только около 10% таких фондов удалось преодолеть показатели S&P 500 за десятилетний период.

В краткосрочной перспективе, за год, ситуация выглядит лучше: примерно 24% фондов вышли вперед. В Европе ситуация еще более сложная, где за десять лет успех достигли всего 8% фондов, а за год — 15,6%.

Почему объем – ключевой индикатор?

Трейдеры, особенно новички, часто фокусируются на цене, игнорируя один из самых важных индикаторов – объем торгов. А ведь именно объем показывает реальный интерес участников рынка, силу тренда и возможные развороты.

Резкие всплески объема могут сигнализировать о:

• Входе крупных игроков («китов») в актив.

• Пробое ключевых уровней поддержки или сопротивления.

• Манипуляциях, связанных с пампами и дампами.

Но как отличить настоящий тренд от искусственного разгона? Давайте разбираться.

Как интерпретировать всплески объема?

1️⃣ Пробой на растущем объеме – сигнал к продолжению тренда. Если актив долго консолидировался, а затем пробил уровень с увеличением объема – велика вероятность дальнейшего движения.

2️⃣ Дивергенция цены и объема – если цена растет, а объем снижается, тренд ослабевает. Это может быть признаком скорого разворота.

3️⃣ Резкий всплеск объема без значительного изменения цены – возможен обманный маневр маркет-мейкеров, заманивающий розничных трейдеров в ловушку.

 После звонка Трампа и Путина телеграм завалило различными мнениями.

«Это уловка. РФ тянет время. Переговоры провалятся»

«Они точно договорятся. 24 марта объявят о перемирии.» 

Не очень понятно, почему у многих каналов такая уверенность в определенном исходе. Мы можем только зафиксировать факт того, что мировой и российский крупный капитал делает ставку на сделку между президентами:

— Укрепление рубля

— Рост ОФЗ 

— Рост мировых акций, связанных с РФ (РУСАЛ в Гонконге, Райффайзен банк, Unicredit итд)

— Рост украинских акций

На Polymarket вероятность остановки огня 75%

Итд

Поэтому те, кто, говорят, что сделка сорвется – ставят против крупного российского и мирового капитала. Насколько это разумно – думайте сами. 

Бесконечные метания 

То ли на рынке стало слишком много спекулянтов, то ли массовый инвестор «свернул не туда». Ощущение, что народ закупается перед каждым потенциально позитивным событием (звонок президентов) и продает при каждом негативном (скандал в Овальном кабинете). Как итог – теряет деньги на бесконечных метаниях. Смотришь по тг каналам – то шорт откроют, то распродают позиции. 

Небольшой тизер к завтрашнему выступлению. 

Стратегия дивидендного роста работает просто: вам необходимо находить такие компании, которые увеличивают дивиденды год от года на ставку больше инфляции. Если инфляция 5%, то вам нужны акции компаний, которые увеличивают дивиденды минимум на 6% ежегодно.

Лучше всего эта стратегия работает на зрелых рынках со стабильно развивающейся экономикой, а также после кризисов, когда компании расширяются и растут в ускоренном темпе. 

Важно понимать, чем обеспечен рост дивидендов. Оптимально, если ростом самого бизнеса. Если же рост дивидендов обусловлен исключительно растущей дивидендной нагрузкой (т.е. компания всё больше и больше берет денег из прибыли для выплаты дивидендов) – то это тревожный знак. Например, у МТС.

Стратегия дивидендного роста имеет множество преимуществ: 

1. Растут не только дивиденды, но и курсовая стоимость акций. Ведь бизнес растет и развивается – следовательно, инвесторы получают рост стоимости своего портфеля вдобавок к росту дивидендной «зарплаты»! Идеальное комбо, не находите? 

Обучающее видео по криптовалюте Apenft NFT — это обучение трейдингу и инвестициям по стратегии «Ложный пробой» уровня сопротивления/поддержки и линии тренда на примере профессиональной сделки. К сделке прикладываю подробный комментарий, позволяющий понять суть самого входа в позицию и перенять для себя мой практический опыт.

Обучающее видео состоит из трех частей. В первой части я подробно объясняю причину входа на основании фундаментального и технического анализа. Рассказываю о риске входа, цели выхода по монете, а так же показываю, где можно докупить, если цена пойдет ниже первоначальной зоны входа.

Во второй части я показываю результат, прикрепляя скриншот истории сделки. В третей части я анализирую текущую ситуацию по криптовалюте, рассказываю и показываю, какой модели следует дождаться, чтобы согласно стратегии «Ложный пробой» появился новый сигнал для входа в рынок.

Готовясь к мартовской конференции «PRO облигации» в Москве, которая состоялась 01.03.2025 года, я подготовил объёмный материала, который бы позволил, даже начинающему инвестору, стать гуру в оценке финансовой надёжности и платежеспособности эмитента. К сожалению, в рамках отведённого времени, я не смог в полном объёме рассказать инвесторам о том, что хотелось бы рассказать в первую очередь, но в процессе подготовки к докладу я принял решение, все свои мысли и опыт перенести, в будущем, на страницы своей книги, или даже двух.

Чтобы моя будущая книга получилась максимально понятной и полезной, я решил уже сейчас потренироваться и написать серию статей, о выборе платёжеспособных эмитентов, и какими навыками должен обладать инвестор. При чём написать так, как я привык за годы работы в школе, а именно, языком понятным даже самому неискушённому, в вопросах финансового анализа, читателю.

На фондовый рынок, в виду дешевизны займов, потянулись эмитенты всех мастей. В надежде заполучить «дешёвые» деньги, эмитенты не стесняются ничего, чтобы им помогло залатать свой дырявый бюджет в короткие сроки и недорого. Именно поэтому в современных реалиях все, кто у вас просит денег, как минимум «номер один» — так они пишут сами о себе, и что далеко от реальности.

Хорошие новости 🎉 Был присвоен статус квалифицированного инвестора 

Это очень важное достижение для нас📈 Двигаемся дальше