философия

Осознание и принятие необходимых и неизбежных убытков является эмоциональным фундаментом для выстраивания всей торговой системы. Звучит очень небанально и непривычно, но в этом и лежит суть подхода к пониманию психологии торговли на фондовом рынке. Определив для себя неизбежность потерь, ты начинаешь работать над четким определением мест возникновения убытков, способами ограничения их размера и триггерами (сигналами, паттернами) для их предупреждения. Другими словами – начинается аналитическая работа по локализации и минимизации риска получения убытка. Именно с этой ступени начинает выстраиваться система управления рисками (тот самый пресловутый риск-менеджмент), а вокруг нее – и вся торговая система (в деталях о торговой системе я расскажу в пятой главе, а об управлении рисками – в десятой и одиннадцатой главах).

И так, в дополнение к озвученной уже аксиоме, что убытки при торговле на фондовом рынке – это неотъемлемая часть торговой системы, необходимо добавить еще две:

( Читать дальше )

Трейдеры-новички почему-то считают, что правила риск-менеджмента (такие, как – максимальный убыток на сделку, максимальный убыток на день, соотношение риска к прибыли, выставление стоп-приказов) однозначно защитят их депозит при строгом соблюдении этих простых, казалось бы, правил. И любая публичная история про крупные потери на рынке начинаются с описания истории в стиле «как я нарушил собственные правила риск-менеджмента» и сопровождаются стандартным «раньше прокатывало, а вот сейчас не прокатило». В основе этой уверенности, помимо распространенности самой идеи необходимости соблюдения правил риск-менеджмента, лежит успех легких денег на первых порах трейдинга и отсутствие опыта понесенных потерь. Какая разница, насколько четко и полно сформулированы правила риск-менеджмента, как настроен торговый терминал, как автоматизированы расчеты показателей риска, если сам

( Читать дальше )

Помнится, в году эдак 2007 посмотрел этот фильм. Вчера пересмотрел его снова, и, учитывая все, что происходит вокруг, смотрится по-другому. Видимо потому, что теперь речь идет о нашей стране -/

Секрет успеха: «Задавать правильные вопросы». И Вселенная тебе ответит.

Не нужно задаваться дурацкими вопросами типа: «Как они живут на такую маленькую зарплату?». Оно вам надо получить этот опыт? Испытать на своей шкуре ответ? Вот то-то, отметайте сразу такие вопросы. Тщательно подходите к созданию вопроса, а потом ловите ответ в виде разворачивающихся ситуаций.

Стоило мне написать заметку, в которой задался вопросом: «Как ум определяет, что в высказывании есть смысл и оно не бредовое?» Как незамедлительно был получен ответ.

Случайно блуждал по краснодарскому книжному рынку и зашел в новую для себя лавочку. Меня заманила витрина из философских книг, которые никогда не читал. Купил книгу Уилларда Куайна «С точки зрения логики. 9 логико-философских очерков». Даже не знаю, зачем она мне была нужна.

Дома начал читать, а там рассматриваются вопросы, которые поднял в заметке про смысл. Как будто Вселенная знает содержание всех книг и наводит тебя на ответы.

( Читать дальше )

Для успешной торговли на фондовом рынке необходимо помнить о своей роли. Я уже рассказывал о роли трейдера в первой главе, и основная мысль была – что трейдеры обеспечивают спрос на товары и активы, сглаживают резкие колебания цен и обеспечивают инвестиционные притоки средств. За хорошее исполнение своей роли участники рынка поделятся с трейдерами своей прибылью (за счет роста стоимости активов, дивидендов или купонов). И есть моменты, когда трейдеры делятся своей прибылью добровольно (за счет стопов и признания ошибок в прогнозах). Но в этой системе не в коем случае нельзя давать рынку волю в его действиях – наказание за такую ошибку будет молниеносным и крайне неприятным.

Что я подразумеваю под «волей» в действиях рынка? Это та ситуация, когда трейдер забывает свою роль и становится ведомым рынком. Пока трейдер помнит о своей роли, пока он работает по своей торговой системе, пока он контролирует свои действия и эмоции, он играет свою собственную роль, хоть и эпизодическую на задворках, но свою собственную. Когда же трейдер отступает от своей торговой системы, он теряет контроль над своими действиями и попадает под власть своих эмоций. Дальше рынок, который является обобщенным зеркалом общества, своими действиями провоцирует и с легкостью направляет трейдера по нужному рынку пути.

( Читать дальше )

Мой опыт в инвестировании 5 лет. За это время мною прочитано несколько десятков книг на эту тему. Купил данную книгу по «рекомендациям» смартлаба. Неожиданно получил большое наслаждение от этой книги. Огромное спасибо автору за нее!
Желаю всем приятного чтения и удачных инвестиций!

Книга посвящена тонкостям работы в алмазной индустрии и путь автора в ней. Повествование тесно переплетается с духовными убеждениями автора, с нюансами бизнеса алмазов и краткими историями из жизни. Книга не предоставляет обучение зарабатыванию денег, как декларирует название, но погрузиться в мысли автора можно достаточно ясно. 

Если ты приходишь на рынок с единственной целью – заработать, то ты уже обречен. «Ну а в чем тогда смысл торговли на фондовом рынке, как не заработок? Разве не ради заработка все сюда приходят?» – спросит меня уважаемый читатель. И – да, все приходят на рынок для заработка, но сам по себе заработок не может и не должен быть целью прихода на рынок. Никакого противоречия в этом утверждении нет. Поясню: ставя перед собой такую цель, тебе потребуется сформулировать не только ее саму, но и описать дерево связанных с ней задач, установить параметры допустимых отклонений и последовательность шагов осуществления цели. Не надо забывать, что целеполагание – это первичная фаза процесса управления, а твоя деятельность на фондовом рынке – это определенный процесс, который должен быть регламентирован во всем своем объеме.

Попробую перевести свою мысль на русский язык. Василий – первый парень на деревне – посмотрев несколько роликов от своего тезки, решил начать торговать на фондовом рынке. Ничего зазорного в этом решении нет, тем более что другой Василий каждую неделю рассказывает о том, какие акции он купил подешевле, а какие продал подороже, и чего он ждет в перспективе. Все просто же? (то, что другой Василий профессионально в рынке уже второй десяток лет, имеет за плечами как успехи, так и эпичные провалы, и он никогда не говорил, что торговать на рынке «очень просто» – никак не сказывается на уверенности нашего Василия в верности принятого решения) И Василий сформулировал для себя цель – заработать 40% в квартал от вложенных денег, а за год – утроить свой депозит.

( Читать дальше )