финансы

На данный момент мы видим на рынках США смешанную динамику. Фондовые индексы США сначала пошли вниз, но потом резко отскочили вероятно на позитивных данных по пособиям по безработице, которые находятся на рекордно низком уровне со времён начала пандемии и на более низких базовых показателях инфляции.

👉🏻Но всё же по моим ощущениям рынки всё равно будет охватывать очень краткосрочный страх особенно в преддверии заседания ФРС.

В целом данные по инфляции значительно выше прогнозов и я предполагал 5.2%, но перед выходом данных я скинул в канал мнения банков и там тоже все ждали инфляцию выше прогнозов. В итоге инфляция 5%, что выше 4.7%. Базовая инфляция без учёта продуктов питания и энергоресурсов в месячном эквиваленте выросла на 0.6%, что меньше прошлого показателя в 0.8% и выше прогноза 0.4%

☝🏻В результате мы имеем следующее:

Сегодняшние данные по Торговому Балансу в США подтвердили то, что доллар находится если не на дне, но всё же где-то рядом. Суть в том, что экспорт из США вырос на $2.3 млрд, а импорт упал на $3.8 млрд.

☝🏻Ранее Евген вам говорил, что силу доллара можно мерять по Торговому Балансу США, так как доллар в любом случае дойдёт до такой отметки, после чего спрос (экспорт) из-за дешевизны доллара будет расти, а импорт из-за того, что доллар дешёвый падать, так как дорого покупать.

👉🏻И вот мы имеем то, что Индекс доллара США у 90 – это очень рядом с дном, так как чем глубже будет падать Индекс Доллара США, тем сильнее будет расти экспорт, а следом и спрос на валюту.

🤔Вероятно, высокие данные по инфляции в США в четверг уронят доллар, но скорее всего Индексу Доллара США будет сложно упасть далеко от 90, а далее с долларом начнётся дело техники:
Разговоры по ужесточению Денежно-Кредитной Политики – будут удерживать доллар от дальнейшего падения.

ФРС ликуют, Байден ликует – данные по безработице просто потрясные, так безработица снизилась АЖ на 0.3%.

☝🏻Помните, я вчера ТУТ говорил, что если данные будут очень хорошими, то рынки полетят вниз, если плохими, то полетят вниз, а если в пределах прогноза, то именно – это нам и нужно?

🤦🏼‍♂️Если вы ругаете российский Росстат, то вот вам цифры: несельское хозяйство добавило 559 тысяч рабочих мест, что ниже прогнозов держим в голове, а безработица снизилась с 6.1 до 5.8, так как снизился уровень участия примерно от 170 тысяч до 200 тысяч. Спросите США: Куда делись бедолаги, которые должны были стать рабочими? Убили? Съели? Украли? Думаю мы не узнаем.

☝🏻Но для рынков ситуация идеальная, так как неожиданно признаков стагфляции на застойном рынке труда нет, при всём почасовая заработная плата растёт на фоне низкого роста рабочих мест (да падение безработицы на 0.3% это низкий уровень, так как эти 0.3% наколдованы снижением уровня участия), что говорит о том, что рабочие не хотят выходить на работу и по моим ощущениям, учитывая то, что крупные компании повышают ЗП низкооплачиваемым рабочим, то проблема уже даже не в пособиях, а в том, что безработные привыкли к сумме пособий в связи с чем неохотно идут на низкооплачиваемые должности.

• Обзор прошедшей недели
• Лидеры роста и падения
• Фундаментальный и технический анализ: Bumble и Carnival Corporation

Ключевые события

• Индекс S&P 500 зафиксировал рост на 1,2% за неделю и на 0,6% в мае. Недельный прирост Nasdaq Composite составил 2,1% при месячном падении на 1,5%, это первое месячное снижение за семь месяцев. Индекс Dow Jones Industrial Average завершил неделю ростом 0,9%, а месяц 1,9%.
• Рост уровня инфляции был ключевым фактором настроений в мае. В США в апреле инфляция неожиданно даже для Федеральной резервной системы побила рекорд 2008 года и достигла 4,2%. Основная причина роста инфляции в том, что открылись экономики и началось массовое потребление тех товаров, спрос на которые был отложен. Растущая инфляция приводит к росту цен на сырьевые товары: нефть, металлы, золото. Фондовые индексы и другие активы снижаются.
• Рост инфляции, что делать?

🤔Мы всё ближе и ближе к тому, чтобы узнать дальнейшую приверженность ФРС к своей ДКП, грубо говоря будут ли ужесточать или останется супер мягкой (под ужесточать в данный момент я говорю о сворачивание QE, так как о увеличение ставки, даже речи быть не может).

🤤И сегодня, в свой выходной🕺🏼Евген решил расслабится и поразмышлять:
Как рынки будут реагировать на замену Пауэлла в 2022 году? И как ему остаться?

🤓Начнём с реакции рынков на уход Пауэлла – рынки любят предсказуемость, а значит стабильность в ФРС приветствуется рынками и после того, как Трамп сменил Йеллен, которая правила в ФРС всего один срок на Пауэлла, то для рынков будет стресс, если опять сменить главу ФРС после одного срока. Кроме того, в апреле опрос инвесторов, проведенный CNBC, показал, что 76% считают, что Байден повторно назначит председателя ФРС, а значит влияние на рынки, если главу ФРС будут менять — БУДЕТ СИЛЬНОЕ! Ну и естественно, Пауэлл – сторонник мягкой ДКП, что приветствуется всеми и любит печатать деньги.

Сегодня вышло много статистики по миру и начнём мы с США с доходов и расходов:
Про личные доходы и расходы – ничего нового тут не произошло, так как большинство показателей смазано стимулирующими чеками, которые были марте. Но всё же стоит отметить то, что доходы в апреле снизились на -3,205 трлн относительно прироста за счёт стимулирующих чеков в 4,214 трлн в марте. И казалось бы, получается так, что если бы не стимулирующие чеки, то доходы выросли на триллион? Нет, на самом деле чеки ещё высылаются + пособия, так как государственные пособия снизились в апреле -3,384 трлн относительно прироста в марте на 3,990 трлн

Всем привет. Сегодня я хочу поговорить о том, что по моему мнению, должен знать каждый долгосрочный инвестор. Расскажу сначала немного о своем пути становления как инвестора.

Начну с того, что инвестиции — это ниша, которая постоянно меняется и она требует тщательного подхода и изучения. Консультировать в этой сфере могут только люди с большим опытом работы. Они точно понимают, какие есть перспективы и что можно ожидать.

Убедился я в помощи финансовых экспертов, когда у меня сложилась тяжелая ситуация и мой приятель посоветовал мне разобраться в этой проблеме вместе с аналитиками из проекта Благополучие. Они действительно помогли мне и открыли  глаза на происходящее. Оказывается, что я многое не замечал и делал неправильно.

Отвечу на свой поставленный вопрос. На что же все такие нужно обращать внимание? На прибыль? Я думаю, что прибыль не играет самую главную роль и у долгосрочного инвестора есть дела поважнее. Прибылью можно манипулировать, например, провести обесценивание активов или переоценить их по курсовой стоимости.