форекс

Приветствуем наших подписчиков и новичков канала!
После вчерашнего прихода к власти Трампа, коррекция усилилась, поэтому вчера предложенные бумаги были по доступной цене до конца дня. Однако, сам Индекс Мосбиржи снизился на -0,94% (2902). Тут все дело в жесткой политике Трампа, которая повышает волатильность рынка от страха новых тарифов и пошлин во многих странах.

Суть в укреплении доллара. В развивающихся странах индекс американской валюты уже прибавил 4% за два месяца. Еще вчера я оставил прогноз на эту тему не с проста:

"… рост курса доллара 110-115 руб. в течении суток, который тоже заложен в политике Трампа".

Рубль еще зависит от показателей экспорта и импорта нефти. А тут Китай наш главный покупатель поддержит нашу валюту. Импорт российской нефти увеличился к Китаю сегодня по свежим данным, на 1%. Главное не падаем!💪
Также в случае снижения геополитической напряженности — на рубль повлияет позитивно.

Теперь снова на распродажу за новыми покупками?

Поскольку сегодня уже 2-й день коррекции, есть смысл покупок — бумаги подешевели на 3%. Сегодня одна у меня сделка докупки акций биотехнологического холдинга Артген🧪 за 87 руб. Он планирует выйти на рынок США в 2025 г.

Текущая консолидация рубля может реализовать движение в любую из сторон, при условии восходящего тренда.  

Это значит, что движение вниз по валютным парам возможно, но оно будет иметь ограниченный характер и бонусом для нас обозначит четкую точку входа — уровень 108 844. 

В случае снижения зона 104.5-105.3 будет выступать целью, где имеет смысл набирать дополнительные сделки. 

Минимальная цель роста вне зависимости от наличия коррекции вниз находится на обновлении максимума.

USDCAD

Канадский доллар на прошлой торговой неделе охарактеризовался крайней нестабильностью своей динамики с резким повышением волатильности. К повышению предсказуемости дальнейшего направления это не прибавило – цена резко выросла выше уровня 1,4435, потом резко ушла ниже 1,4349, откуда также резко устремилась вверх. Так что, ожидаемое снижение цены не состоялось и все еще находится в работе. Помимо этого, ценовой график по-прежнему переходит из одной зоны супертренда в другую, указывая на высокую степень неопределенности.

В данный момент цена торгуется разнонаправленно, удерживаясь ближе к верхней границе диапазона. Несмотря на то, что основная зона сопротивления оказалась под серьезным давлением и практически была пробита, ей удалось удержать котировки, что указывает на возможность сохранить актуальность нисходящего вектора. Для его подтверждения необходимо закрепление под уровнем 1,4349, для чего понадобится скорый возврат в этот район, где проходит граница основной зоны сопротивления. Ретест этой зоны и последующий отскок от нее даст возможность сформировать очередной нисходящий импульс, который нацелится в область между 1,4152-1,4071.

🕯 Друзья, если взглянуть на российский рынок акций и курс рубля в конце 2024 года, то картина выглядит неутешительной: снижение, давление внешних факторов, неопределенность. Но, возможно, уже скоро все изменится. Так что же нас ждет? Будет ли в новом году разворот тренда или российские активы продолжат падение?

💸 Рубль: под давлением, но возможен шанс на стабилизацию

📊 Текущие факторы, влияющие на курс рубля, известны: высокая инфляция, новые санкции, проблемы с поступлением валютной выручки от экспортеров, а также колебания мировых цен на нефть. Эти элементы создают серьезное давление на российскую валюту, и в первом квартале 2025 года рубль может продолжить оставаться под давлением. Ожидаю, что курс останется в диапазоне 100-105 рублей за доллар. Почему? Всё из-за того, что спрос на валюту был повышен, а сейчас рынок начинает адаптироваться к новыми санкционным ограничениям.

❓ Что может нас удивить в рублевом тренде? Прежде всего, если будет улучшение геополитической ситуации, поддержка со стороны нефтяных цен и возобновление трансграничных платежей — рубль может немного укрепиться. Однако честно скажу, маловероятно, что эти сценарии реализуются в ближайшие месяцы. Геополитическая напряженность по-прежнему сохраняется, а нефтяные цены пока не показывают обещанного роста.

💵 Хроники валютного рынка 

2022 год. Наблюдали сперва рост курса до 121 рубля за доллар (исторический максимум), после укрепление до 50 рублей. К концу года рубль вновь ослаб до 69,9. Сейчас эти цифры в контексте “ослаб” выглядят комично. 

2023 год. Курс рубля испытывал шоки в августе и октябре, когда значение доллара превысили психологическую отметку 100. Введение Указа Президента об обязательной продаже валютной выручки. По итогам года курс стабилизировался на уровне 90-93, падение рубля составило 30%. 

2024 год. Приостановка торгов биржевым долларом. ЦБ вводит новый механизм установления официальных курсов. Введение новых санкций против российского финансового сектора (более 50 российских банков). Из-за проблем с расчетами и новых санкций курс рубля ослабевал весь год и в моменте доходил почти до 110 рублей за доллар. Ослабление по итогам года составило 20%. 

2025 год. Затишье в начале года и введение новых санкций на энергетический сектор. Курса доллара выше 100 уже становится привычным. 

Анализ валютной пары Йена Доллар, котировки FOREX.

▪️Тикер: #USDJPY
▪️Тип ордера: sell limit (лимитная продажа)
▪️Точка входа: 155.990
▪️Стоп лосс: 157.000
▪️Тейк профит: открытый
▪️Дата истечения: 21.01.2025

На текущий момент цена актива показывает локальное восходящее движение, после формирования нового локального минимума. Ключевым сопротивлением у нас выступает крупный часовой уровень 156.292, он же является самой свежей отметкой на графике. Как мы можем заметить, данный уровень уже показал свою отработку, на фоне чего рассматривать короткую позицию от данного уровня особого смысла нет. Актив может уйти вниз как с текущих значений, так и после незначительного роста, не дотянувшись до самого уровня сопротивления. По среднесрочной формации актива, безусловно, мы можем наблюдать за восходящей тенденцией, но возврат цены за крупный часовой уровень, а так же проторговка ниже ключевого сопротивления указывают нам на потенциальное продолжение коррекционного нисходящего движения, на фоне чего мы рассмотрим сценарий с короткой позицией. Точка входа будет размещена недалеко от ключевого сопротивления. а стоп лосс следует убрать за ближайшие уровни сопротивления, а именно 156.292 и 156.970.