фьючерс MIX

Знак перед таймфреймом (ТФ) — это направление движения.
Если, вверх, то плюс и столбцы:
начало 1 середина 0,5 конец 0.
Если вниз, то минус и столбцы:
конец 0 середина 0,5 начало 1.

-1м 265800 266325 266875
-5м 265200 271250 277325
-15м 265200 271250 277325
Пошли меняться:
-1ч 265200 274700 284175
-4ч 265200 289550 313875
-1д 265200 309300 353400
-1н 265200 309300 353400
-1М 265200 309300 353400
Из 1М, 1н убран экстремум 367000 от сентября 2023, как ложный (не соответствует базовому активу — индексу Мосбиржи).

К концу недели падение рынка снова ускорилось, в результате чего в пятницу индекс ММВБ упал на 2,14% и вернулся к 2650, предыдущему минимуму. Немного индекс не дошел до моей цели отскока 2740, от которой планировал снова набрать шорт по фьючерсу на индекс. Так что пришлось шортить уже ниже 2700 внутри дня и на коротком расстоянии, так как столь мощное и быстрое падение в пятницу не предполагал увидеть. В итоге весь рост, который индекс получил в понедельник на предписании ЦБ (которое было воспринято чрезмерно оптимистично), к концу недели был слит, что, собственно, я ожидал и о чем предупреждал в статье, которую, увы, мало кто прочитал.

Теперь главный вопрос в том, пробьет ли индекс 2650? Ведь в случае пробоя и закрепления цены под этим уровнем, падение рынка еще сильнее ускорится к следующей цели — уровню 2500 пунктов. Поэтому намерен продолжать шортить рынок, но надеюсь на отскок в начале недели, возможно, ближе к 2700, чтобы зайти в шорт повыше. Не исключаю, что может образоваться боковик в районе 2700, поэтому быть уверенным в дальнейшем падении рынка можно будет только после закрепления цены под 2650. Если же индексу удастся сразу пробиться ниже 2650, то буду осторожно шортить с коротким стопом, не хотелось бы упустить возможное и быстрое снижение к 2500.

( Читать дальше )

В августе 2024 года наш дорогой (или уже не совсем дорогой) индекс Московской биржи сделал сильное сальто вниз, скорректировавшись на 📉-9,9%.

Есть специально обученные эксперты, следящие исключительно за августовскими движениями рынка с момента создания биржи. Эти эксперты отметили, что падение августа 2024 года было самым большим аж с 1999 года. Многие нынешние инвестиционные эксперты тогда еще даже не родились 🤣

Двигаться к своему годовому минимуму индексу помогали четверо «всадников апокалипсиса»:

👎жесткая денежно-кредитная политика, которая по слухам может стать еще жестче, но все мы надеемся, что турецкий кейс не будет применен в нашей стране;

👎 геополитические факторы;

👎 выход нерезидентов из российских бумаг при обмене замороженными активами;

👎прохладная отчетность компаний, в частности закредитованных.

Что даст нам грядущий сентябрь? Да вроде бы ничего нового: ДКП может стать еще более жесткой, индекс Московской биржи может сократиться еще сильнее, вплоть до 2500 пунктов.

( Читать дальше )

Сегодняшний прогноз может показаться весьма необычным и нестандартным. У меня нет идей на понижение поэтому я предложу только рост и если всё же будет падение, то стоит посмотреть ещё варианты на других каналах. В случае, если рынок всё же пойдет вниз, рекомендую обратить внимание на альтернативные прогнозы от других источников. На мой взгляд, в данный момент происходит формирование фундамента для восходящего тренда, что также приводит к наблюдаемым «качелям» на графике.

Тренд, который в настоящее время формируется, обозначен синими линиями. Стоит отметить, что изначально я ожидал другую границу тренда, обозначенную жёлтым цветом. Тем не менее, эта граница была пробита вниз. Важно понимать, что это может быть лишь ложный пробой, и поэтому я продолжаю отслеживать ситуацию. В связи с этим, ожидаю, что до среды будет наблюдаться рост до уровня 2820 пунктов. Затем, после достижения этой отметки, возможно снижение до уровня 2750 пунктов. В пятницу же, по моему прогнозу, рынок снова вернется к уровню 2820 пунктов.

( Читать дальше )

Сегодня у нас 1 сентября и самое время… нет, не пойти в школу, а проанализировать исторические данные по динамике нашего рынка в начале осени и попробовать спрогнозировать, как рынок акций РФ будет вести себя в этот раз.

Американский фондовый рынок

Начнём с анализа рынка США, так как он задаёт тренды всем другим мировым рынкам и так или иначе влияет на динамику нашего, российского фондового рынка.

Исторически сентябрь считается самым худшим месяцем в году для американского рынка акций! Если посмотреть на динамику американских индексов за 20 лет, то именно в сентябре они чаще всего снижались:

  

Почему рынок США снижается в сентябре?

В России каждая компания должна отчитываться раз в календарный год и период бухгалтерской отчетности (финансовый год) длится с 1 января по 31 декабря.

В США всё не как у нормальных людей (с их милями, фунтами и галлонами) и у них финансовый год отсчитывается с 1 октября по 30 сентября. Поэтому, перед началом нового периода финансовой отчетности в США, в сентябре управляющие крупными капиталами и фондами стараются закрыть позиции, чтобы начать новый финансовый год с «чистого листа», они продают акции, чем и вызывают снижение рынка.

( Читать дальше )

Технический анализ индекса МосБиржи (IMOEX) и дальнейшие действия.

К концу недели индекс потерял весь недельный рост. Довольно долго двигаемся прямолинейно в рамках белого нисходящего канала. И это напрягает. Участники рынка по очереди не выдерживают и ликвидируют свои позиции. С текущих уровней есть немалая вероятность уйти в экспоненциальное падение.

Тем не менее, подошли к первому зеленому блоку, интересному для покупок. RSI в экстремально низкой зоне, последний раз он там был в феврале 2022 года, когда началась СВО. Текущее падение индекса составляет 37% от исторических максимумов октября 2021 года и 25% от локального максимума мая этого года. При этом некоторые источники считают кризисом падение индекса акций широкого рынка на 20%.

Максимальная историческая просадка индекса была в 2008 году и составила 73,7%.

В настоящий момент на 100% нахожусь в инструментах низкого риска. Если в понедельник откроемся сильным гэпом вверх и вылетим с первого зеленого блока, то никаких действий совершать не буду. Но пока явных внешних причин для этого нет. Если остаемся в первом зеленом блоке, перевожу 10% процентов в акции широкого рынка. Большую долю выделить не готов по той же причине — отсутствие явных позитивных новостей для перелома тренда.

( Читать дальше )

Индекс Московской биржи 2650,32 (-0,46%) 

На этой неделе индекс Московской биржи продолжил движение в нисходящем тренде, который продолжается с мая этого года. Индекс приблизился к своему годовому минимуму и на момент закрытия торгов в пятницу находился в районе 2650 пунктов.

Негативные настроения на рынке обусловлены множеством факторов, включая геополитическую напряженность и ужесточение денежно-кредитной политики. Центральный банк России уже поднял ключевую ставку до 18%, и ожидается, что в сентябре он может вновь пересмотреть её в сторону повышения.

На фоне снижения цен на нефть и стагнации на сырьевых рынках, акции российских компаний также испытывали давление. В целом, перспективы на ближайшее время остаются неясными, и аналитики ожидают продолжение волатильности и возможного снижения индекса МосБиржи в случае отсутствия позитивных новостей на макроэкономическом и геополитическом фронтах. 

По техническому анализу, индекс Московской биржи пришел к поддержке в районе 2650. Отсюда возможен отскок, но снижение продолжается и тренд по прежнему нисходящий. Поэтому пробой поддержки вероятнее всего может произойти.

( Читать дальше )

в августе месяце год из года трясет и потряхивает, этот уходящий месяц запомнится:




пипл же, живет своими чаяниями и скупает за фантики необходимое! кто-то копит, чтобы завтра купить..
то что цены летят вверх и сбережения превратятся в тыкву уже не у кого не вызывает удивление.




( Читать дальше )

( Читать дальше )