фьючерс

Привет всем! 

Продолжим наш легкий страховой и инвестиционный бизнес для домохозяйки.

ВНИМАНИЕ: Оптимальными для новичков будут седьмой и четвертый способы. Следите только за ними, если вам тяжело за всеми. 

Читаете эту статью и попутно применяете информацию к правилам тех способов, которые вам понравились. 

Итак, сегодня у нас есть изменений и они касаются только нашего седьмого способа о котором я так часто говорю. Беспроигрышная гроссмейстерская шахматная стратегия в трейдинге рекомендует совершить определенные действия. 

Дело в том, что наше пиршество не длилось долго и подразумеваемая волатильность упала с рекордных 75% до 45%, на первом этапе. 

А теперь, когда у нас второй этап- мы видим, что волатильность снизилась ниже 30%. Чуть ниже. Я это отметил на рисунке черным цветом.

Значит, надо нам откупить три пута, чтобы плавно перейти в третий способ. 

( Читать дальше )

Оказывается они видели и разбираются. Более того, они заинтересованы, чтобы участники торгов сообщали о случаях недобросовестного поведения. 


рынок же пару недель работает и такое впервые случилось. Ну теперь-то они возьмутся за дело и все исправят...

Про нефть по -40$ на прошлой неделе не написал, наверное, только ленивый. Да, это действительно историческое событие, о котором будем детям и внукам рассказывать, и которого еще никогда не было. До прошлого понедельника никто не знал и не верил, что цена на фьючерс может быть отрицательная. Сейчас же, все осознали риски трейдинга деривативами, особенно в последний день экспирации.

Интереснее же другое – спрос на нефть падает и даже сокращение добычи не сильно повлияло на увеличение запасов в нефтехранилищах. А они то заполнены уже почти под завязку и, вскоре, хранить будет негде. Итог, нефть продолжит торговаться в текущем коридоре 12-20$ за баррель WTI.

Такая цена негативно скажется на ВВП России, 60% которого составляют нефтяные доходы. Это приведет к падению стоимости компаний, выводу денег нерезидентами и даже ФНБ не сможет поддержать курс рубля на текущих уровня. Учитывая, что это все происходит на фоне снижения процентной ставки и доходностей по ОФЗ, то мы вполне можем увидеть падение рубля на 85-90 руб/дол в течении полтора месяца.

( Читать дальше )

Они в массе своей расчетные и именно это делает возможным жесткую манипуляцию.
Расчетный фьючерс СL все вам всем показал
Расчетный фьючерс на золото — и тут тоже можно жать чего угодно. Вас рассчитают по той цене, по которой ИМ удобно.  И вы не сможете выйти на поставку.
Пример: вы в лонге золота на фьючерсах, а вас рассчитывают по 1300$ или по 1000$ за унцию (при теперешних 1700$). Вы бы могли  обрубить всю манипуляцию сказав — поставьте мне товар, а король сразу голый, если это манипуляция.
Но, у нас  нет и не может быть поставочных фьючерсов.

Даже SI и тот расчетный.

В качестве цены исполнения принимается значение фиксинга на рубль, определенное в день исполнения Контракта на основании усредненных цен сделок и заявок, рассчитанных посекундно за период 12:25:01 – 12:30:00 МСК включительно, рассчитываемого в соответствии с Методикой, умноженное на количество долларов США в Лоте и округленное с точностью до целых по правилам математического округления.

Поставочные только фьючерсы на акции.
Если что не так — поставят акции.
Торгуйте поставочные это вас обезопасит от манипуляций

Вопрос глубинный, откуда ноги растут.
Более чем уверен, каждый второй готов рассказать за фьючерс от и до, за открытый интерес до и от, но фундаментально.
Фьючерс такая штука, где на одного продавца есть один покупатель. И наоборот. То есть при заключении сделки, деньги одного участника перетекают к другому. Но первоначально, откуда берется контракт? Кто и в каком количестве генеирует контракты в инструменте, регулирует их количество?

Я юрист, но все нюансы практики о слабой стороне, конечно, не знаю. Знаю, что Транснефти удалось убедить суд, что она слабая сторона в споре об опционах на доллар со Сбербанком)).

Есть Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 14 марта 2014 г. N 16 «О свободе договора и ее пределах».

Вот выдержка:

«В тех случаях, когда будет установлено, что при заключении договора, проект которого был предложен одной из сторон и содержал в себе условия, являющиеся явно обременительными для ее контрагента и существенным образом нарушающие баланс интересов сторон (несправедливые договорные условия), а контрагент был поставлен в положение, затрудняющее согласование иного содержания отдельных условий договора (то есть оказался слабой стороной договора), суд вправе применить к такому договору положения пункта 2 статьи 428 ГК РФ о договорах присоединения, изменив или расторгнув соответствующий договор по требованию такого контрагента.

( Читать дальше )

Всем привет дорогие друзья! Меня зовут Денис! Сегодня мы с вами поговорим о том, что такое фьючерс или же фьючерсный контракт. Хотел бы узнать, правильно ли я разобрал данную тему, что можно было бы добавить? из разряда, больше наглядности на экране или что-то еще. Буду рад услышать критику.