яндекс

В частности вот результаты  модели Яндекса против Llama / GPT-4o. Также модели есть и Сбербанка/ТКС (в публичном поле не видел). Инфра — мой любимый Ростелеком (при росте эффективности моделей даже его ДЦ могут подойти). В общем ставки на AI в РФ тоже есть, только сами компании не активно это пиарят.

DeepSeek публикацией своей модели сильно изменил динамику развития из-за того что рост производительности модели был через оптимизацию самой модели и даты, а не инвестиции в хард. Учитывая что все это код в открытом доступе, наши тоже могут поднажать.

И вообще где стимулы от правительства по поддержке AI? Если Китай выкатил недавно, то может и мы созреем. В таком capital intensive бизнесе наши огромные ставки не помогают ни разу.

Индекс МосБиржи сейчас зажат в узком боковике. При этом всегда есть вероятность появления неожиданных геополитических новостей, способных привести к резким ценовым колебаниям и вывести рынок вверх или вниз из текущей боковой формации. То же касается и денежно-кредитной политики, поэтому стоит набраться терпения.

Главное

• Краткосрочные идеи: в аутсайдеры включили Мосбиржу, а Novabev убрали, в фавориты добавили X5.

• Динамика портфеля за последние три месяца: фавориты прибавили 16%, опередив Индекс МосБиржи, который показал рост на 11%. Аутсайдеры выросли всего лишь на 3%.

Краткосрочные фавориты: причины для покупки

Новые бумаги

КЦ ИКС 5 (X5)
X5 добавляем в список краткосрочных фаворитов. В ближайшие месяцы компания должна объявить дивидендную политику и размер дивидендов за 2024 г., которые должны включать и специальную выплату за прошлые годы.

Ждем дивдоходность как минимум 18% по этой первой выплате с возможностью превышения нашего прогноза, в зависимости от цели по долгу в дивполитике. Хороший рост выручки в IV квартале 2024 г., о котором Х5 отчиталась вчера, подкрепляет наш «Позитивный» взгляд на фундаментальные перспективы компании.

Точка входа ( СЛП )

Риск | Прибыль ( 1к 3 )

Красная линия на графике показывает где поставил стоп !

Жёлтым прямоугольником обозначил модель точки входа !

Все сделки разбираем в нашем ТГ канале

Остались вопросы переходите в наш чат MAX OFF CAPITAL | Чат

#сделки_из_ТГ

«Большинство участников опроса (38%) ежемесячно тратят от 5% до 15% зарплаты на онлайн-шопинг — это самый популярный ответ в городах- миллионниках. Четверть респондентов (25%) готовы выделить 15-25% от заработной платы на покупки в интернете. В среднем на шопинг в таком формате у жителей страны уходит 18% от зарплаты», —  говорится в исследовании «Авито Работы» и «Авито Рекламы», в котором приняли участие 10 тысяч россиян в возрасте от 18 лет.

«Более четверти участников опроса (27%) совершают покупки в онлайне несколько раз в месяц. Немного меньше пользователей (23%) занимаются интернет-шопингом по мере необходимости, а 18% респондентов — несколько раз в неделю. В среднем россияне приобретают товары и услуги онлайн один раз в неделю», — выяснили аналитики.

Всем привет! Традиционные результаты прошедших недель в нашей рубрике #IRupdate с динамикой акций и новостями компании.

Что интересного произошло с 13 по 24 января:

• Авторы телеграм-каналов заработали с Яндексом в 2024 году более 1,7 млрд рублей. Всего к рекламной сети Яндекса за прошлый год присоединились 10 тысяч новых телеграм-каналов — продолжаем развивать новые форматы продвижения для наших клиентов.
• Автоматический определитель номера Яндекса обработал почти 1,5 млрд телефонных звонков с незнакомых номеров. Так мы защитили пользователей от 800 миллионов нежелательных звонков.
• Выпустили новую серию «yet another podcast» о том, зачем Яндексу свой автономный грузовик, когда машины поедут без водителей и как на это отреагируют окружающие.
• Подвели итоги голосования на собрании акционеров — все предложенные решения были одобрены.

Титаны рынка заболели все вдруг разом, это давно ожидаемо.

Возможен ещё, конечно, один вынос ака очередной шортовынос, но это уже слишком на мой взгляд.
Рынок с большой вероятностью собирается с силами лететь долго и глубоко.

Первое, официальное и финальное подтверждение —
жду проход вниз 508,80 в #ROSN Роснефти и/или 4418 в #MGNT Магните —
что раньше сможет отправить рынок в нокаут до весны?

В любом случае это, конечно же, еще не наверняка.
Наверное, есть иные варианты за позитив после даже такого, о которых я пока не знаю.
Гарантий, которые все так всегда хотят получить точно, на рынке нет.
Но это будет уже очень-очень сильно и скорее всего приведёт в состояние «рынку больно» надолго.

AROMATH — едко и метко о фондовом рынке.

1. Целевая цена и рекомендации 

— Средняя консенсус-цена акций Яндекса на 2025 год составляет 4 784 ₽ по данным аналитиков, что на 19% выше текущей рыночной цены (4 032 ₽) . 

— Некоторые источники указывают более консервативный прогноз: 4 037 ₽ через 12 месяцев, что соответствует текущей цене на 27.01.2025 . 

— Оптимистичный сценарий от Газпромбанк Инвестиций предполагает рост до 5 300 ₽ на горизонте 15 месяцев, учитывая потенциал роста выручки (28% CAGR до 2028 года) . 

2. Дивидендная политика 

— Осенью 2024 года компания впервые рекомендовала выплату дивидендов в размере 80 ₽ на акцию, что может стать основой для стабильных выплат в будущем . 

— Прогнозируемая доходность по дивидендам за 2025 год — 4,5%, а к 2026 году — 7,3% . 

3. Драйверы роста 

— Рост выручки: 

  — В сегменте e-commerce, такси и доставки выручка увеличилась на 39% (до 403,4 млрд ₽ за 9 месяцев 2024 года) . 

  — Поисковый сегмент вырос на 31% (310,9 млрд ₽) благодаря расширению рекламного инвентаря и технологиям таргетирования .