AUDusd

Мы сохраняем позиционирование неизменным, ждем точки входа в лонг по EURUSD, AUDUSD, EURCHF, шорт по EURDKK, сохраняем прочие позиции.
Неделя завершается спокойно, и настроения в течение дня вряд ли испортятся. Скорее, наоборот, есть некоторый шанс ослабления доллара и иены на фоне общей покупки риска. Источником оптимизма может опять стать Европа. Издание Financial Times сообщает, что сегодня продолжатся интенсивные переговоры между европейскими кредиторами и Испанией. Стороны стремятся достичь консенсуса уже к следующей неделе, и тогда объявить о формальной договоренности. Условия, на который Мадрид получит помощь, видимо, будут достаточно мягкими. Это, вероятно, будет лишь так называемая «предварительная программа», которая не подразумевает срочной помощи для выхода из острого кризиса. Вместо этого правительство Испании должно будет лишь подписаться под картой структурных реформ.


( Читать дальше )

Мы сохраняем позиционирование неизменным, будем покупать EURUSD, AUDUSD, продавать USDRUB при продолжении коррекции.
На валютном рынке началась закономерная коррекция. Трейдеры, которые покупали доллар под возможное объявление QE, теперь фиксируют прибыль. Как правило, такое движение продолжается одну-две недели после анонса программы количественного смягчения. Затем на рынке устанавливается уверенный тренд на ослабление доллара. Мы думаем, что и в этот раз события будут развиваться примерно по такому сценарию. Тактически это означает необходимость найти оптимальную точку для повторного входа в короткую позицию по USD.
В ближайшие сессии рынок будет искать повод для покупок этой валюты. Им вполне может стать, например, конфликт Китая и Японии, который продолжает стремительно нарастать. Ухудшение отношений между двумя этими странами может навредить взаимной торговле, объем которой составляет 340 млрд долл. И это без учета прочих товарных потоков, исходящих из этих двух экспортных гигантов. Такая ситуация вполне может спровоцировать уход в валюты-убежища, одной из которых по-прежнему является американский доллар. А основными пострадавшими являются, конечно, валюты данного региона — австралиец, новозеландец и региональные инструменты. Аналитики AForex полагают, что AUDUSD может сделать еще 1-2% вниз, и это будет неплохой точкой для покупки. EURUSD и вовсе может остаться выше 1.3, однако некоторые краткосрочные понижательные риски присутствуют и здесь.
 
По материалам: ning.it/OA3Qrv

В прошлый раз мне жутко подфартило с покупкой австрала. Насчет моей идеи купить разгорелась целая дискуссия представителей медведей. 

Но теперь уже я медведь. Решила сегодня продать фунт и австрал, т.к. ситуация по ним (чисто с технической точки зрения) очень похожа. Уровень стопа обозначила на скрине.
Ну, а в целом… никому не рекомендую ставить все на одну лошадь (в смысле на падение)

Мы покупаем NZDCAD, держим прочие позиции.
Наступил день, когда должен высказаться Конституционный суд Германии. Он решит, соответствует ли главному закону страны создание Европейского стабилизационного механизма (ESM). Мы полагаем, что фундаментальных конфликтов юристы не обнаружат и, в худшем случае, потребуют включения в устав фонда ряда условий, усиливающих позиции Берлина. Нужно также понимать, что оглашение вердикта суда может быть перенесено по техническим причинам. В праве существует масса сложностей и тонких деталей, которые требуют скрупулезного соблюдения. Если такие моменты появятся сегодня, это вряд ли станет сильным негативом для рынка в целом, хотя и может слегка надавить на евро.
Аналитики AForex, однако, полагают, что в целом аппетит к рискам останется на высоком уровне. Наиболее разумный способ поучаствовать в таких настроения — покупка AUDUSD, о которой мы уже говорили на днях. Очень показательным накануне была ценовая динамика данного инструмента после появления вроде бы негативных новостей от Moody's. Представители агентства заявили о том, что могут снизить рейтинг США в следующем году, если политики не придут к консенсусу и не начнут реальное сокращение дефицита бюджета и госдолга. Что произошло после выхода этой информации? Доллар упал широким фронтом, и достаточно выраженно против австралийца. К позиции в кенгуру мы добавляем лонг по NZDCAD. Основная идея здесь — сильное расхождение динамики валютного и долгового рынка. Судя по процентным инструментам, котировки кросса должны находится хотя бы у отметки 0.81.
 
По материалам: ning.it/Of3V3y

Мы частично фиксируем прибыль в EURUSD, будем покупать AUDUSD на снижении.
EURUSD достигла обозначенной цели на 1.28, и мы фиксируем большую часть прибыли. Ралли в риске в целом было достаточно сильным для столь короткого периода, и некоторая коррекция необходима. Тем не менее, пока она будет мягкой. Инвесторы просто закроют часть позиций в преддверии решения Конституционного суда Германии и заседания ФРС. Именно они определят, продолжится ли покупка высокодоходных инструментов. Аналитики AForex склонны полагать, что оба события будут способствовать сохранению позитивных настроений. Поэтому мы планируем возобновлять длинные позиции в EURUSD и AUDUSD на снижении данных пар.
Сегодня и завтра они, вероятно, будут медленно сползать вниз. Для этого есть все технические предпосылки, и есть фундаментальные факторы. Главная новость, негативная для евро и австралийца, — это статистика из Китая. Данные по инвестициям и промышленному производству оказались хуже ожиданий, экспорт и импорт также выглядят слабо. Вышедшие цифры напоминают инвесторам о том, что реальный сектор чувствует себя не очень уверенно, и мировая экономика растет исключительно медленно. Китайские лидеры прямо говорят о том, что столкнулись с серьезными проблемами. На форуме АТЭС во Владивостоке Ху Цзиньтао назвал ситуацию «серьезным вызовом». Сложно ожидать, что на фоне таких комментариев инвесторы станут покупать кенгуру, или вообще риск. Спекулировать на укреплении USD, однако, представляется слишком неблагодарным занятием.
 
По материалам: ning.it/OkQUv0

— Мировые перспективы стали более сдержанными
— Банки не испытывают трудностей с получением финансирования
— Судя по индикаторам, экономический рост близок к тренду
— Инфляция будет соответствовать целевому уровню в течение 1-2 лет
— Темпы роста мировой экономики в 2012 г не будут превышать среднего уровня 
— Инфляция остается низкой
— Курс австралийского доллара остается выше, чем можно было ожидать
— Цены на жилье немного выросли
— Условия торговли остаются на высоких уровнях
— Замедление экономического роста в Китае негативно отразилось на росте в Азии
— Баланс рисков для мировой экономики по-прежнему смещен в негативную сторону

Вечер добрвй!

 Много слов писать не буду. Смотрите и принимайте решайте сами, если есть какие соображения, то можно и обсудить.

Отмечу следующие моменты:
1) VIX (индекс волатильности) естественно подрос, что и не мудренно и ожидаемо http://smart-lab.ru/blog/71491.php.

2) Надежды на скорый запуск QE3 оказывают давление на доллар, думаю хоть и не обоснованно,  но краткосрочная реакция до я бы так сказал  не подтверждения этих надежд выглядит в полне понятной (по индексу доллара может сходить до 80.50-80.00 своего рода центральный уровень вокруг которого с затуханием колеблится индекс с 2008 года).

3) Снижение америки после обновления максимумов и в преддверии недели насыщенной событиями в ключая очередную серию размещений, а так же  сегодняшний аукцион, выглядит то же ожидаемо (99 ярдов, почему бы не под сбить подросшие в последнее время доходности). Хотя на мой взгяд текущее снижение и можно назвать началом-зарождением осенней коррекций, но считаю, что основная фаза движения в низ будет позже и начнется в начале сентября и тот же СиПи вполне еще может обновить хай (так как американский рынок силён) или после текущей коррекции (включая и часть следующей недели) вернутся очень близко к установленным максимумам.

( Читать дальше )

Здравствуйте!
Фондовые индексы в Азии снизились из-за все более ясного ощущения конца китайского экономического чуда. Показатель потребительской уверенности в Австралии оказался ниже 100, что говорит о преобладании среди респондентов пессимистов. Поэтому можно продолжать удерживать короткие позиции а AUDUSD и пытаться шортить CFD на индекс Доу Джонс (USA30) из-за снижения акций циклических секторов. В 12:30 ожидаются новости из Великобритании, а в 16:30 — данные по инфляции в США за июль. В первом случае реакция стерлинга, как обычно, может оказаться непредсказуемой, а вот во втором все более-менее понятно — высокая инфляция должна укрепить доллар, и наоборот.
Желаю прибыльного дня!
По материалам:
ning.it/NoOxXC

Мы покупаем AUDUSD, сохраняем прочие позиции, шорт в EURNZD закрыт по стопу.
В ходе пятничного торгового дня аппетит к риску восстановился полностью. Нервный четверг забыт, хотя фундаментальная ситуация в тот сложный день не отличалась от текущей. Рынок по-прежнему живет с одной стороны европейской историей, с другой — данными по экономике США. В части Старого Света все совершенно понятно. Марио Драги принял принципиальное решение поддержать долговой рынок, но пока не определился с методами и объемами. По всей видимости, основную часть функций на себя все же возьмет EFSF, а ЕЦБ при этом будет играть некую важную вспомогательную роль. Именно поэтому инвесторы не услышали от Драги ничего в ходе последней конференции. Инвесторы осознали высокую вероятность такого расклада с некоторым опозданием, и всю пятницу спешно его отыгрывали. CDS на Испанию и банки еврозоны резко подешевели на неплохих объемах, доходность облигаций упала. Если это уверенное движение продолжится, евро сможет автономно укрепляться против всех конкурентов на рынке.


( Читать дальше )

Мы продаем EURAUD, EURNZD, ищем точку покупки AUDUSD, NZDUSD, рассматриваем шорт в USDJPY.
Марио Драги разочаровал. Все-таки громкие слова, прозвучавшие в Лондоне, остались лишь звуком. Да, в ходе пресс-конференции накануне глава ЕЦБ охотнее обычного говорил о программе выкупа облигаций с рынка и даже признал, что она может быть перезапущена. Но потом снова начался нескончаемый поток «если»: если того потребуют условия, если государство обратится за помощью и т.д. Соблюсти все эти «если» одновременно очень сложно, и г-н Драги это прекрасно понимает. В данный конкретный момент, например, Испания категорически отказывается формально запросить поддержки. А это означает, что, согласно собственным же правилам, ЕЦБ может умыть руки и наблюдать за происходящим со стороны.
Не этого ожидали инвесторы, и потому форекс захлестнула волна продажи риска. Его нынче олицетворяет в первую очередь евро, который оказался под колоссальным давлением. Мы полагаем, что снижение курса единой валюты в целом продолжится независимо от того, какие настроения установятся на рынке. Планомерное удешевление EUR против высокодоходных инструментов — пожалуй, не вопрос. Неоднозначна лишь динамика основной пары. Краткосрочные колебания EURUSD будут в значительной степени зависеть от сегодняшней статистики по рынку труда США. И слишком слабые, и слишком сильные цифры могут увести котировки инструмента к 1.2, и в целом понижательные риски мы считаем намного более значимыми. Справедливая стоимость евро по-прежнему находится в районе $1.19, технические цели там по-прежнему не были выполнены, и ничто не мешает красиво завершить лето.
По материалам: http://ning.it/MCiEG4