BITCOIN

В последний месяц криатовалютный рынок лихорадило. Комиссия по рынкам и ценным бумагам США (SEC) устроило настоящую охоту на криптовалютные биржи и подал против них иски, обвинив крупнейшие торговые площадки Binance и Coinbase в нарушение законов США и торговле незарегистрированными ценными бумагами, к котором SEС относит популярные альткоины – Cardano, Solana, Poligon, Dash и многие другие.

После подачи исков начался отток средств с этих бирж, а им самим пришлось произвести делистинг ряда криптовалютных пар с алькоинами, которые оказались под прицелом SEС. Стоимость таких алькоинов резко просела, но и лидеры рынка – биткоин и эфир не удержались от падения. Биткои подешевел до 25 000 долларов, а эфир – до 1626 долларов. Криптоэнтузиасты приуныли,  криптоскептики в очередной раз начали устраивать пышные «похороны» криптовалютам, полагая, что иски SEС действительно поставят крест на этом рынке.

Но на прошлой неделе пришли удивительные новости. Сразу четыре инвестиционных компаний США подали заявки в SEС на регистрацию спотовых Bitcoin-ETF, среди которых одна из крупнейших таких компаний — Blackrock.

Истекающие 30 июня биткоин-опционы на сумму $4,8 млрд указывают на предстоящий рост курса криптовалюты.

Соотношение контрактов на продажу и покупку биткоинов, которое вычисляется путём деления количества путов на число коллов, составляет 0,56. Очевидно, что почти двукратный перевес на стороне покупателей свидетельствует в пользу продолжения бычьего тренда на рынке цифрового актива.

По данным партнёра венчурной компании Cinneamhain Ventures Адама Кокрена, трейдеры открыли очень большое количество опционов на покупку биткоина по цене от $31 000. Сейчас стоимость монеты составляет $30 657, соответственно, цена BTC, скорее всего, устремится вверх и достигнет как минимум $31 000.

Аналитик Том Данливи советует внимательно следить за рынком опционов. Если повысится количество контрактов на покупку криптовалюты, то трейдеры начнут пополнять запасы BTC, чтобы удовлетворить спрос на деривативы. Увеличение числа опционов на продажу монет, наоборот, будет означать снижение курса биткоина.

#BTC/USD
Таймфрейм: 4H

Аналитиков часто ругают за многоликость: на все случаи есть сценарий, и мол поэтому они всегда правы – рынок всё равно ведь куда-то пойдёт! Но это блог практикующего трейдера, а значит здесь не просто красивые картинки и стрелочки, но и вполне конкретные точки входа в сделки со стопами и тейками. Разберемся на примере биткоина как это всё работает.

По 29-ым числам я обновляю по нему прогноз в открытом доступе – вы можете отследить хронологию за 7 лет существования проекта. Ровно год назад 29-го июня здесь был опубликован прогноз, который продолжает точно сбываться: t.me/waves89/4026, но месяц назад 29-го мая я ввёл в рассмотрение сценарий с «заходными» и плоскостью с диагональю в волне «c»: t.me/waves89/5244, которая была определена по первым двум волнам. Диагональ сбылась! А подписчики заработали по стратегии торговли диагоналей 89waves.com/kak-torgovat-suzhayushchiesya-konechnye-diagonali/ сотни процентов, вот все пруфы: t.me/ewreviews. Сам взял около 10 000 долларов за 2 недели со вложенной тысячи. Входил несколько раз по Волнам и полосам Боллинджера в call опционы на банане. 

После фатального 2022 года, когда майнерам пришлось отказаться от стратегии удержания и перейти к распродаже стратегических запасов, достижение Bitcoin крупного уровня рассматривается как большая удача. Преодоление барьера в $30 тыс. подстегнуло криптодобытчиков к отправке рекордного объема монет на биржи на сумму в $128 млн за последнюю неделю.

Источник изображения: twitter.com/glassnode

Майнеры опасаются разворота цены от крупного уровня из-за ряда негативных факторов, таких как ужесточение крипторегулирования в отдельных странах и судебное преследование криптобирж в США. К тому же средняя себестоимость добычи по-прежнему сохраняет превосходство над ценой из-за выросшей вдвое за последние полтора года сложности вычислений.

BTC (1H)

Вчера биткоин вновь предпринял попытку добраться до уровня $31 тыс. Это указывает на то, что быкам все-таки удалось временно вернуть инициативу. На текущий момент цена актива была отброшена и находится в поисках поддержки, которой может стать уровень $30 тыс.

Материал не является инвестиционной рекомендацией и опубликован исключительно в ознакомительных целях. Помните: технический анализ не гарантирует успешной торговли, поскольку основывается только на исторических данных.

В июне Bitcoin демонстрирует неплохой прирост на 11%, который в основном обусловлен интересом со стороны американских трейдеров. Как сообщает аналитическое агентство Glassnode, в отличие от европейских и азиатских игроков, американцы формируют устойчивый спрос в течение всего месяца.

Источник изображения: glassnode.com

Более наглядную картину можно получить, разделив криптобиржи по регионам присутствия и проанализировав притоки и оттоки средств. К американскому региону Glassnode отнесло Coinbase, Kraken и Gemini, а к азиатскому – Binance, OKX и Huobi.

По мере роста Bitcoin в 2023 году участники из Азии заливали монеты на криптобиржи (преимущественно для их продажи). Американцы в это время оставались нейтральными. В июне активность азиатов иссякла, а американцы показали отток средств (преимущественно на холодные кошельки). Последнему обстоятельству поспособствовало не только ожидание роста цен, но и риск заморозки средств в Binance из-за судебного ходатайства SEC.

Компания CoinShares сообщила, что в период с 19 по 23 июня приток капитала в криптовалютные фонды достиг пикового показателя с июля 2022 года.

По данным фирмы, за одну рабочую неделю сумма вложенных в деривативы средств повысилась на $ 199 млн. Наибольшим спросом со стороны инвесторов пользовались биткоин-фонды, привлёкшие $ 187,6 млн. Приток капитала в инструменты на базе Ethereum (ETH) составил $ 7,8 млн, а в фонды на основе нескольких цифровых активов вложили $ 8,1 млн.

Приток и отток капитала из криптовалютных фондов в период с 19 по 23 июня

Самыми активными инвесторами оказались немцы, вложившие в криптофонды $ 85,5 млн. Американцы повысили уровень капитализации деривативов на $ 58,9 млн, а канадцы — на $ 45,3 млн.

Учитывая эту статистику, становится очевидно, что в США финансовые инструменты на базе цифровых активов сохранили высокую популярность, несмотря на неблагоприятную регулятивную среду.

Сотрудники CoinShares объясняют это явление тем, что несколько компаний недавно подали заявки в Комиссию по ценным бумагам и биржам США с просьбой разрешить выпуск биткоин-ETF. Среди этих организаций оказался мастодонт инвестиционного рынка BlackRock, управляющий активами на сумму более $ 9 трлн.