BRENT

Пара доллар/рубль на прошедшей неделе мало изменилась и закрылась на уровне 62.10. Среднесрочно пара, скорее всего, закончила волну С волны 2 конечного диагонального треугольника с 86, которая является плоской (разметка здесь), и уже находится в волне 3. Варианты долгосрочных разметок здесь.  Индекс РТС вырос и закрылся на уровне 1564.18 (долгосрочная разметка здесь, среднесрочная - здесь). Индекс российских государственных облигаций (RGBI-tr) также подрос, установил новый исторический максимум (572.87) и закрылся на уровне 572.54. Подробнее о долгосрочных прогнозах смотрите в программе «Итоги года».

Мировые рынки

Нефть 

( Читать дальше )

Всем привет. 
Представляю вашем вниманию обзор рынка нефти в США состоянием на 27.12.2019 год. 

На картинке:
Зеленая линия — доля внутренней добычи нефти в нефтепереработке (спрос)
Желтая линия — доля производства бензина в нефтепереработке
Красная линия — доля чистого импорта в нефтепереработке
Гистограмма — суточный баланс рынка нефти в США

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
▪️На прошлой неделе добыча нефти осталась без изменений и составила 12,9 мб\д. Доля внутренней добычи в нефтепереработке неуклонно снижается из-за роста спроса (зеленая линия).
▪️Показатель чистого импорта упал до нового исторического минимума с 80-х годов и составил всего-то 1,89 мб\д, показатель на 63,5% ниже прошлого года. Этому способствует сильный рост экспорта, который на прошлой неделе обновил исторический рекорд и составляет 4,462 мб\д, это в два раза выше показателя прошлого года. Доля чистого импорта упала до 10%, что отображено красной линией на картинке.

( Читать дальше )

В этой статье хотелось бы порассуждать о перспективах рынка в 2020 году, моей стратегии на этот год и ожиданиях.

Основные факторы, оказывающие влияние на этот год это:
— политика ведущих центробанков мира (QE, ставки)
— выборы в США и все политические действия с ними связанные (прим. война с Ираном)

• Война Ирана и США

Не жду здесь ничего сверхестественного, что могло бы повлиять глобально на расклады в мире на ближайший год, да Трамп решил слегка потрясти Иран и набрать себе немного балов в предверии предвыборной гонки, но каких либо серьезных последствий тому что случилось я не ожидаю. Не для того все мировые ЦБ весь прошлый год понижали ставки и печатали деньги, пытаясь стабилизировать мировую экономику, чтобы в одночасье нефть с металлами на фоне военных действий полетела вверх, а фондовый рынок вниз.

Кстати уже даже по телевизору разгоняют историю о том что рубль скоро укрепиться и пойдет на 50 рублей, а какие не сомнительные личности стали вбрасывать статьи о том что Иран перекроет Ормузский пролив и нефть взлетит на 150 за доллар:

( Читать дальше )

Долго я считал рост нефти трендовым явлением и ставил на этот рост. А вчера, похоже, произошел «выброс пара». На новостях об обострении отношений между США и Ираном котировки подскочили на 4%. И эти +4% похожи на последний «задерг» в преддверии новой и долгой волны снижения цен. Пикантности, однако, добавляет преодоление 68-долларовой отметки. Она последние полгода служила верхней границей движения цен. Рынок закрепился выше. Теперь кто-то говорит, что ирано-американское противостояние способно отправить баррель и вовсе к 150 долларам. Мне все равно ближе суждения о грядущем развороте нефти вниз.

Но где истина? Какие прогнозы у вас, господа?

@AndreyHohrin
TELEGRAM     t.me/probonds
YOUTUBE       https://www.youtube.com/c/PRObonds 
https://ivolgacap.ru/
www.probonds.ru

Всем привет.

Недавно писал, что ситуация на рынке нефти напоминает уменьшенную копию тренда 2017-2018 годов
Решил сравнить тренды тогда и сейчас и вот что выходит

Почему сравниваю именно эти, казалось бы не связанные тренды, все просто — информационный фон и его распределение на рынке весьма схоже.
▪️Синяя линия на первой картинке — тренд 2017-2018 годов, на недельном масштабе.
Красная линия — тренд с начала октября, дневной масштаб.
❗️В тренде 2017-2018 годов было 67 недельных свечей, сейчас же уже 69-я дневная свеча в текущем тренде младшего масштаба.
▪️На картинке рядом отображена чистая спекулятивная позиция, поскольку данные недельные, нет возможности сопоставить, но мы уже подбираемся к пикам длинных позиций у спекулянтов на пике 2018 года. Уверен, что вся эта неделя проходила под аккомпанемент спекулятивных покупок.


ВЫВОД
Если текущий тренд уменьшенная копия умершего тренда 2017-2018 годов, то медведи получили сквиз-шорт и нас ждет снижение нефтяных цен в ближайшее время.

Канал автора в телеграмм https://t.me/khtrader (https://teleg.run/khtrader)

XAUUSD

Золото ожидаемо выросло к целевой зоне в районе 1536, и даже преодолело его к настоящему моменту. Таким образом, прогноз на дальнейшее продолжение роста оправдан и сохраняет свою с силу. Следующей точкой достижения выступает уровень сопротивления в районе отметки 1554. В свою очередь, уровень 1536, ранее выступавший сопротивлением, после его преодоления теперь является уровнем поддержки, который контролируют покупатели, препятствуя снижению. В случае теста и отбоя от этого уровня цена направится к ближайшему сопротивлению на 1554.

BRENT

( Читать дальше )

Всем трям и привет!
С наступившим 2020!
Да, что-то прям с начало года всё пошло «так», да еще и живенько — прям подарочек под ёлку)
Кто не в курсе — рост нефти, и «что это былО» — уже все в курсе. Но что это дает в перспективе — это уже интереснее и информативнее.
Итак, в общем, нефтЯ у нас глобально в растущем тренде, полгода была попытка корректнуться, но это всё допустимо в рамках общей картинки и фундаментальных показателей.
Не буду сейчас углубляться в ФА — и так понятно. (если есть желание, обсудим в комментах))
По ТА — картинка подтверждающая возобновление роста.
BRENT W. (неделя)





расшифрока картинки:
Всё, чо нарисовано — недельный масштаб (долгосрок), который может работать до года.
Но, есть уровни, по которым идет движение, и которые использутся в среде-краткосрочной торговле.

70,0 — пробой, возможен ацкок (???)
75,0 — пробой обозначает подтверждение возобновление восходящего движения. Возможна коррекция, возврат до 70,0 (теоретически)
ЦЕЛИ:
83,0- 90%
90,0 -70%
100,25 — 50%
115,30 — 30% 
(вероятность сработки).

На каждом уровне происходит остановка/коррекция.  ) Это для шортистов! )))

А пока — ламбада!
Ждем захода в лонги по серьезному.
в 75,0 — ВЕРЮ!!! )

Всем удачи и профитов в Новом Году!
Работаем!

XAUUSD

Золото находится в среднесрочном восходящем тренде, который имеет высокую вероятность для продолжения. Поэтому придерживаюсь основного прогноза на рост. На текущий момент цена образовала локальный максимум на отметке 1525, и сейчас находится в фазе коррекции. Ближайший уровень поддержки, который может сдержать снижение цены находится на отметке 1515 (зеленая зона), преодоление которой даст сигнал на углубление коррекции. В свою очередь, удержание цены выше этого уровня, нацелит золото к новому локальному максимуму с ближайшей целью в районе 1536.

BRENT

( Читать дальше )