CNYRUB

Si 5мин 18.06.2024

А по сишке мегажир вышел. Отфиксил овернайт (https://t.me/madeyourtrade/4325) в локальный лой. Потом еще 2 раза перезаходил в шорт. Спасибо рынку за такой движ.

Курс юаня сегодня пробил вниз свой основной растущий канал, в котором находился с июля 2022 года и направляется к одной из своих основных поддержек 11,02 — 10,98, которую не факт, что удержит.


И казалось бы, если смотреть на ситуацию в среднесрочной перспективе, в таком стремительном снижении курса юаня пока ничего критичного не наблюдается, на данный момент снижение укладывается в рамки обычной коррекции к росту. 
Но дело в том, что в юане баланс экспорта/импорта по сравнению с долларом всегда был смещён в сторону экспорта: наши основные экспортёры частично получают оплату в юанях, причём в довольно значимом объёме, а вот у импортёров юань наоборот не пользуется популярностью, так как расчёты и переводы в нём затруднены. 

В общем, импортёрам и большей части валютных спекулянтов юань гораздо меньше интересен, чем доллар. 

Однако, после введения санкций как раз юань стал основной валютой расчётов. 

И если ЦБ ещё и повысит ставку на следующем заседании, это послужит дополнительным триггером к дальнейшему снижению курса юаня по отношению к рублю. 

Посмотрел блоги и не увидел публикацией об этом.

🔥Рубль стремительно укрепляется. юань теряет уже 4% за сессию обновляя минимумы 13 июня (когда рынок открылся после введения санкций на МосБиржу).

С ограничениями в первую очередь столкнулись импортеры, что вместе с началом очередного цикла продажи валютной выручки экспортерами, при дорожающей нефти и на фоне грядущей экспирации фьючерсов создает риски повышенной волатильности и еще большего укрепления рубля в краткосрочной перспективе. С одной стороны, такое положение дел плохо для экспортеров, с другой стороны укрепление рубля замедляет инфляцию и ограничивает ЦБ в жёсткости. 

В обменниках банков курс также стремительно снижается. Доллар США уже можно купить за 88,75 рублей и это ни где-то там в мутной лавке, а в вполне приличном Райфе. Продать при этом, в том же Райфе получится уже гораздо дешевле, за 79,50! Вот такой вот бизнес. Но есть другие банки, где курс как покупки, так и продажи выше. Но обмануть систему купив в Райфе по самому низкому курсу и продав в другом банке по самому высокому не получится. Согласно сервису РБК «Рынок наличной валюты», самый высокий курс для продажи валюты в КБ Юнистрим, и это те же 88,75. + возможно комиссии.

На фоне стабильного курса на глобальном рынке, внутри России согласно ЦБ РФ (курс доллара на 19.06 = 87.0354, курс юаня =11,7964) юань девальвировался к доллару до уровня 7,3781. Таким образом, дисконт по отношению к глобальному курсу вырос почти до 1,5%.
На срочном рынке кросс-курс USD/CNH (как отношение котировок активных фьючерсов на доллар и юань) достиг 7,48.

Снижение юаня к доллару отражает проблемы с поиском импортерами валют западных стран. Если раньше, по всей видимости, между экспортерами, продававшими на Мосбирже юани, и импортерами со спросом на доллар и евро, была прослойка посредников, готовых провести расчеты за арбитражную комиссию менее 1%, то теперь процедура усложнилась. Возникает информационный вакуум, проблемы в открытии торговых линий для внебиржевых межбанковских сделок, плюс банки, сохранившие возможность для переводов в западных валютах, в принципе не готовы работать с санкционными лицами. Все это вполне может довести размер дисконта юаня к доллару до нескольких процентов.

Нормально так полетел, глобалка рабочая.Сейчас цена упирается в промежуточный диапазон. От него может пойти коррекция и будет выглядеть как локальная структура волн (i)-(ii). Дальняя цель вообще 10, но не сейчас же.

Телега: https://t.me/+F6Ka767DDgFhZGQy

Сегодня валютная пара CNY/RUB упала на более чем 3,5% на фоне проблем у импортеров в связи с санкциями на НКЦ. Положительное влияние на рубль также оказывает предстоящее повышение ключевой ставки ЦБ РФ и рост цен на нефть.

Нефтяные котировки сегодня пробили сильный уровень сопротивления, приблизившись к отметке $84 за баррель и поднялись выше $85. На этом фоне можно ожидать краткосрочное укрепление рубля по отношению к другим валютам. 

С технической точки зрения, юань может пойти к уровню поддержки в районе 11 руб., где я бы уже начал формировать длинную позицию.

🗣Как считаете, дойдём до 11 руб.?

Больше об инвестициях и трейдинге вы найдете в нашем телеграм-канале.

С уважением, Дмитрий! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.

Внешнеторговый баланс России в мае незначительно снизился до $7,9 млрд с $8,7 в апреле.

Снижение сальдо стало следствием опережающего прироста импорта за месяц, что неплохо, так как импорт необходим для растущей экономики РФ, а с декабря он оставался под усилившимся давлением вторичных санкций. Годовая динамика импорта не изменилась за месяц и осталась отрицательной ~10% г/г. 

Экспорт в мае впервые с января показал отрицательную, относительно объемов прошлого года, динамику. Сказалось ухудшение внешнеторговых условий, в том числе снижение цен на нефть, и продолжительные выходные.

Cитуация с платежным балансом выглядит неплохо. Однако новый санкционный пакет, вероятно, приведет к усилению давления на импорт, который является основой спроса на иностранную валюту. Заметно повышается риск вторичных санкций на наших контрагентов. В этих условиях рубль может продолжить укрепление к юаню — есть риск ухода в диапазон 11-11,5 рублей за юань к концу июня. Для сбалансирования ситуации Банк России может отказаться от продаж юаней во втором полугодии.

Санкции в отношении «Московской биржи», которые на прошлой неделе ввели США, не могли не вызвать разлада на валютном рынке, — пишет эксперт. — Операции с валютами с биржевых торгов вынужденно перемещаются на внебиржевой рынок, что, конечно, займет определенное время. Мы считаем рубль перекупленным из-за инфраструктурных проблем, что обусловлено санкциями против Мосбиржи. Раньше или позже решения, призванные устранить инфраструктурные риски, найдутся, и тогда спрос на иностранную валюту со стороны импортеров начнет двигать курс USD/RUB вверх. Наш среднесрочный прогноз остается прежним: 91-92 рубля за доллар и 12,5 рубля — за юань. Мы видим в сложившейся ситуации хорошую возможность для наращивания позиций в юане