CNYRUB

Рассказываем, какие факторы будут влиять на рубль в октябре 2024 года, и оцениваем, как может измениться курс.

Динамика курсов

В сентябре 2024 года курс рубля выглядел слабо, снизившись по отношению к юаню, доллару и евро. Особенно сильное движение отмечается в паре CNY/RUB, которая за месяц прибавила 10%.

В это же время на сырьевых площадках ситуация, наоборот, была позитивной и должна была оказать поддержку рублю.

В мире Индекс доллара (DXY) упал на 1,3%. Это в основном связано с началом цикла сокращения ключевой ставки ФРС. Американский регулятор впервые с 2020 года снизил её на 50 процентных пунктов до диапазона 4,75–5,00%.

Курс юаня пришёл в норму

В августе на российском валютном рынке появилась аномалия, когда курс юаня на Мосбирже был до 10% дешевле, чем в мире, если пересчитывать его значение через кросс-курсы. В сентябре это расхождение исчезло вместе с улучшением ситуации с юаневой лкивидностью. Сейчас юань относительно доллара на Мосбирже торгуется вблизи мировых уровней, и, вероятно, в ближайшее время эта ситуация сохранится.

«Твердая моя рекомендация: никогда не покупать юани в качестве инвествалюты и для сохранения своих средств. Юань — точно не свободно конвертируемая валюта», — заявил зампред комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов.

Юань +0,55%

Точка входа ( СЛП ) — сложный ложный пробой

Риск | Прибыль ( 1к 4 )

Поздравляю всех, кто заработал !!!

Красная линия на графике показывает где поставил стоп !

#сделки_из_ТГ

Мы проанализировали данные основных стран-партнеров (Китай, Индия, Турция, ЕС, Южная Корея, Бразилия, Казахстан) по торговле товарами с Россией за январь-июль 2024 г.

Зеркальная статистика показала снижение профицита торгового баланса (ТБ) РФ. В июле он сократился до минимальных с начала года $8.4 млрд. Картина соответствует оценкам Банка России ($8.7 млрд в июле, $8.4 млрд в августе), подтверждая тренд на ухудшение внешней конъюнктуры.

Одна из причин – ухудшение динамики сырьевых рынков на фоне замедления экономики Китая и рисков роста конкуренции внутри ОПЕК+.

Вторая причина – непреклонный импорт. И хотя зеркальные данные по импорту уступают экспорту по качеству охвата (в 2024 г ~61% от статистики Банка России против ~72%), вектор к росту импорта в долларовом выражении налицо.

В 4к24 сжатие профицита ТБ может ускориться по мере коррекции сырьевых цен и восстановления каналов внешних расчетов, усиливая стресс для рубля вопреки жесткой ДКП.

В контексте статистики мы еще раз обращаем внимание на риски коррекции рубля до конца 2024 г. Движение USD/RUB в сторону 96.0 может сопровождаться вылетом CNY/RUB за пределы 13.2.

MX(фьюч на индекс мосбиржи)
На дневном графике цена смогла вернуться в желтый канал, что говорит о желании цены расти дальше, но пока не смогла уйти выше гориз.уровня 296825, но возможно сделает это сегодня. Закрепление выше этого уровня даст сильный сигнал на продолжение среднесрочного роста, а уход ниже границы желтого канала снова отправит цену к снижению
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) ждем тест гориз.уровня 296825, границы желтого(293550) канала
В случае четких тестов можно входить(торгуя отбой или пробой) от менее сильных уровней — горизонталей 304100, 286925 и 284125, а также границы розового канала 302825

На часовом графике цена продолжила движение вверх, начатое в четверг и дошла до своего сильного сопротивления 295450, закрыв день чуть выше него. Пока цена выше этого уровня ждем продолжения роста. возврат под этот уровень (в идеале с тестом снизу) снова отправит цену к снижению
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) смотрим тест границы желтого(283100 на утро) или розового(306750 на утро) каналов и гориз.уровня 295250