EURUSD

                   Не надо скучнить жизнь,
                   дорогу — мечте и фантазии!

Всем трям и привет!
Вот и дождались среды. Теперь прокатимся на новостях аж до самой пятницы. Сегодня начнем с ФРС (США). Может ничего особенного и не будет, по прогнозам %% ставку хотят оставить. Но, по традиции, еще и пресс-конфу проведут после оглашения ставки. До вечера не расслабляемся!
Вжарить могут по чему угодно. От доллара, до крипты. И фик его знает, что может выстрелить. 
Но есть и вариант, что на всё забьют, и ничего не будет. ))

НОВОСТИ НА СЕГОДНЯ:

Работаем!

РЫНКИ НА УТРО:

GOLD — на коррекцию, даже минимальную, пока не торопится. Но это не значит, что её не будет. Пока всё вверх по тренду.

BRENT — нефть подозрительно собралась пробивать поддержку на лоях и стартовать к 50,0.

S&P 500 — визуально на нащупали дно.

КРИПТА — пилят

ММВБ — на ожиданиях пятницы без резких движений в обе стороны.

( Читать дальше )

Мавр сделал свое дело, мавр может уходить? Фактор одобрения Бундестагом проекта фискальных стимулов от Фридриха Мерца отыгран. «Быки» могут начинать фиксировать прибыль по EURUSD? Управляющие активами довели свои нетто-лонги по евро до 5-месячного максимума, а хедж-фонды прилично сократили шорты. На таком фоне заседание FOMC – идеальный триггер для основной валютной пары.

Принято считать, что в любом центробанке есть «ястребы» и «голуби». Джером Пауэлл нынче напоминает утку. Спокойную на поверхности, но вынужденную постоянно грести лапками в мутной воде. Формально все хорошо: экономика США все еще сильна, а инфляция замедляется. Однако торговые войны являются дикой картой, способной перевернуть все с ног на голову. И трейдеры будут крайне внимательно относиться к тому, как интерпретируют их члены FOMC в своих прогнозах.

В декабре чиновники ожидали двух актов монетарной экспансии в 2025. В марте они могут увеличить их количество до трех, как считает Citi, так как экономика демонстрирует признаки охлаждения, а дезинфляционный тренд восстанавливается. ФРС может, напротив, сократить прогноз до одного шага или менее, так как тарифы и торговые войны усиливает риски стагфляционного сценария развития событий, когда ВВП теряет скорость, а темпы роста инфляции растут.

( Читать дальше )

Здравствуйте Уважаемые трейдеры! Александр Борских подготовил для Вас свежую информацию.

Очередные сезонные тенденции на Среду 19 Марта 2025 по основным мажорам финансовых рынков.

Весь перечень анализируемых активов указан ниже в общем количестве 61 инструмента. Здесь Вы найдете активы рынка Форекс, популярные активы Московской биржи, не менее популярные активы Чикагской биржи СМЕ и мажор криптовалютного сегмента — Биткоин, за которым следуют все альткоины.

Первый блок информации с зонами лимитных покупок и продаж. Данная информация включает в себя не только статистический показатель волатильности каждого актива, но и ближайшие опционные страйки с учетом премий за риск (Для верных расчетов рекомендуется просмотреть теоретическое видео в свободном доступе — Как использовать блок сезонности).

А теперь сам блок информации №1:

Второй блок информации с направленным вектором движения и вероятностями (внимательно обращаем внимание на цену открытия каждого актива. Обязательно для верных расчетов берем только цену открытия спотового актива). Как использовать вероятности в отношении цены открытия спотового актива — смотрим видео в открытом доступе (Как использовать блок сезонности). Данная информация с вероятностями поможет определить какова вероятность закрытия дня в отношении цены открытия этого же дня.

( Читать дальше )

Фьючерс ED (ФОРТС)

В качестве цены исполнения
принимается значение кросс-курса евро к доллару США,
выраженное в долларах США за 1 евро,
рассчитанное с использованием курсов, установленных Банком России
на календарный день, следующий за датой исполнения контракта,
округленное до 5 знаков после запятой.

Подробнее на Московской бирже:
www.moex.com/ru/contract.aspx?code=ED-3.25

Прикольно.
Если бы экспирация была сегодня, то ED = 87.5697 / 81.5018 = 1.07445

FOREX сейчас 1,0935 (+0,13%)
Сегодня весь день на FOREX минимальные изменения в EUR / USD
Т.е. на FOREX ED на 1,77% дороже, чем на Мосбирже

Глаза боятся, а руки делают. Евро продолжают покупать на фоне приближения голосования в Бундестаге по внесению изменений в конституционное правило фискального тормоза и продолжающих поступать сигналов об охлаждении экономики США. Однако над EURUSD дамокловым мечом висит угроза масштабной торговой войны Штатов и Евросоюза, которая может по щелчку пальцев отправить основную валютную пару в нокаут.

Фридрих Мерц выражает уверенность в положительном исходе голосования по вопросу, способному изменить судьбу Европы. Переход Германии от фискальной сдержанности к расточительности чреват ускорением ВВП еврозоны, более высокой доходностью немецких облигаций и более сильным евро. На троих Христианско-демократический союз, социал-демократы и зеленые имеют 520 мест в нижней палате парламента, на 31 больше, чем требуется для внесения изменений в Конституцию страны.

Фискальные стимулы способны сгладить негатив от торговых войн. ОЭСР прогнозирует, что взаимный обмен тарифами вычтет из ВВП Германии 0,3 п.п в 2025 и 0,1 п.п в 2026. Для США эти цифры составят -0,2 п.п и 0,5 п.п. В оценку не входят проекты Фридриха Мерца.

( Читать дальше )

А когда такое было, чтобы физики в своей массе, вдруг стали зарабатывать? 
Не берем в расчет прецедент с Gamestop. А иначе тогда надо будет и вспомнить про WTI. 

Так вот, если все видят супер тренд на EURUSD, а все аналитики то и дело трубят все за обвал американской фонды и ослабление бакса. То что будет делать толпа?  Правильно, продавать бакс. Но это же видно даже невооруженным глазом. 

И что, вы хотите сказать что хомякам вдруг дали наконец-то зарабатывать?

EURUSD

Евро на прошедшей торговой неделе образовал очередной максимум, после чего продолжил разнонаправленно колебаться в ограниченном коридоре. Встретив сопротивление на уровне 1,0926, цена остановилась и отскочила вниз до уровня 1,0837, где встретила поддержку и снова начала восстанавливаться. Таким образом, ожидаемый сценарий с продолжением роста пока не был реализован, целевая область остается в работе. Помимо этого, ценовой график держится в зеленой зоне супертренда, свидетельствуя о контроле со стороны покупателей.

В данный момент пара торгуется разнонаправленно, оставаясь нейтральной в недельном отношении. Основная зона поддержки не была протестирована и сохранила свою целостность, что указывает на актуальность восходящего вектора. Для его продолжения цене теперь необходимо закрепиться выше уровня 1,0837, где теперь ожидается новая граница основной зоны поддержки. Ретест этого уровня с последующим отскоком вверх позволит сформировать очередной восходящий импульс, который нацелится в область между 1,1033-1,1121.

( Читать дальше )

Естественная корректировка. Именно так оценивают худший с 2008 старт американского доллара в Белом доме. По словам Скотта Бессента, гринбэк был существенно переоценен после выборов, и то, что сейчас происходит, — закономерность. Министр финансов скромно умолчал о причинах. Трудно признавать неудобную правду. Инвесторы теряют доверие к политике Дональда Трампа и бегут в Европу, раскрывающую краны фискального стимулирования. Стоит ли удивляться ралли EURUSD?

Мало кто сомневался, что Фридриху Мерцу удастся договориться с Зелеными и продвинуть пакеты увеличения госрасходов. Точка должна быть поставлена во время голосования в Бундестаге 18 марта, и это событие рынки воспринимают как более важное, чем заседание ФРС. Неудивительно, ведь оно придает импульс ралли EURUSD благодаря росту доходности немецких облигаций на 50 б.п в марте.

Ее дифференциал с американскими аналогами упал до 140 б.п, хотя еще три месяца назад составлял 230 б.п. Societe Generale прогнозирует, что разница сократится до 50 б.п к концу 2025. Последний раз показатель на такой отметке видели в 2013. Тогда EURUSD котировалась по 1,37.

( Читать дальше )

Главные ФА-драйверы предстоящей недели:
1). Заседания ЦБ.
На предстоящей неделе четыре ЦБ огласят свои решения по ставкам: ФРС, ВоЕ, ВоЯ, ЦБ РФ.
Ожидается, что все четыре ЦБ оставят ставки неизменными, а реакция рынков будет происходить на прогнозы и сигналы в отношении дальнейших действий по ставкам.

Самым ожидаемым является заседание ФРС в среду, на нем члены ФРС представят новые прогнозы по траектории ставок и росту инфляции/экономики, не исключена остановка программы QT или уменьшение размера QT.
ФРС должен понимать, что торговая политика Трампа с планами по взаимным пошлинам со 2 апреля приведет к проблемам с цепочкой поставок по аналогии с пандемией, т.е. к росту инфляции.
С другой стороны, рост цен в этот раз не будет сопровождаться ростом доходов, вернее, какое-то снижение налогов будет, но оно будет несравнимым с фактическими вертолетными деньгами, разбрасываемыми Трампом, Байденом и ФРС во время Ковид, а значит логично ждать падение спроса, что должно ограничить рост цен.
Многие банки утверждают, что ФРС в марте проще будет оставить прогнозы неизменными с последующей коррекцией их в июне после того, как политика администрации Трампа станет понятна полностью.

( Читать дальше )

( Читать дальше )