EURUSD

👉Не смотря на то, что индекс доллара продолжает оставаться в узком коридоре, по итогам вчерашних торгов пара EURUSD смогла закрепиться выше уровня сопротивления в диапазоне 1.0840 — 1.0850 и достигла 50-дневной скользящей средней.

👉В пятницу, 1.03, был опубликован предварительный отчет по ИПЦ в ЕС за февраль. Годовой показатель снизился с +2,8 до +2,6%, что все же оказалось хуже ожиданий в +2,5%. Но так или иначе, это уже хорошие значения. При этом месячный показатель вырос на +0,6% по широкому индексу на +0,7% по базовому индексу. На это EUR отреагировал укреплением.

👉При этом целевой отметки по инфляции в 2% ЕЦБ с может достигнуть уже по итогам марта, так как из расчетов выпадает март 2023 с приростом +0,9% м/м. Таким образом показатель инфляции в марте, равный +0,5% м/м или ниже продемонстрирует нам желанные +2% г/г. Если взглянуть на цифры, то прирост в феврале на +0,6% м/м является максимумом с мая 2023.

👉Технический обзор и выводы по дальнейшему поведению EURUSD уже выложил в моем телеграмм-канале: t.me/+Kk6-fx5JxuExMmYy

( Читать дальше )

👉Индекс доллара DXY находится между поддержкой 103.50 — 103.75 и сопротивлением 104.25 — 104.55 с 19 февраля — 12 торговых дней подряд.

👉В это время фондовые индексы США и ЕС обновляют исторические максимумы, Bitcoin подбирается к историческому хаю, а региональный банк NYCB показывает все новые и новые минимумы.
👆🏻Напомню, что проблемы с региональными банками в США год назад создали некоторую панику на рынке, что привело к коррекции BTC на 23% и коррекции S&P500 на 9%, а так же удержанию волатильности в DXY на высоком уровне. Но сейчас рынок уже не обращает внимания на это.
👉При этом последние комментарии чиновников из ФРС не выглядят позитивными. Так, Bostic сегодня заявил, что сильная экономика и устойчивый рынок труда позволяют ФРС действовать без спешки и он теперь ожидает снижения ставки только на 0.50% в этом году. Первое снижение ставки он видит в 3 квартале этого года, а после этого ждет паузу, т.к. необходимо будет оценить, как изменение политики влияет на экономику.
👉Сам же рынок пока закладывает вероятность первого снижения в июне с вероятностью 65,5%, согласно CME FedWatch Tool.

( Читать дальше )

Telegram — t.me/+5Ec2HST6q-AyZmYy


▪️Инструмент: #EURUSD
▪️Тип ордера: sell limit
▪️Точка входа: 1.08830
▪️Стоп лосс: 1.09277
▪️Тейк профит: 1.07832
▪️Актуальность: до конца текущего дня

Рассмотрим один из возможных сценариев движения цены на инструменте Евро Доллар. В текущий момент цена актива показывает локальное консолидационное движение в районе уровня 1.08559. Ключевым сопротивлением выступает область 1.08827 — 1.08851. Нижняя граница данной области была сформирована в ключевом моменте движения цены на локальном хае. В дальнейшем ретеста данного уровня не было. Как правило, ретестирование данных уровней дает хорошую возможность занять высокоприбыльную позицию, а мы такими возможностями пользуемся. Стоп лосс следует убрать за локальный хая и область сопротивления.

Потенциал падения в данной сделке будет сохраняться до момента обновления текущего лоя консолидационного канала в районе 1.07984 и достижения отметки 1.07832, то есть ложного пробоя уровня 1.07866.

Дату истечения на данный ордер мы выставляем до конца текущего дня. Если сценарий не уйдет сегодня в отработку, то завтра мы будем анализировать рыночную ситуацию по новому и принимать соответствующее решение. В целом, данный ордер соответствует всем правилам нашего торгового алгоритма. Будем работать. Желаю всем профита и удачного торгового дня🤝

( Читать дальше )

✅Доход за прошлую неделю 26.02 — 01.03: $373,44 (+1,87%)

👉Детальный отчет:

( Читать дальше )

EURUSD

Евро на прошедшей торговой неделе остался колебаться в узком диапазоне под уровнем 1,0837, который выступает сопротивлением, не позволяющим цене пройти выше. Неоднократные ретесты с попыткой пробоя результатов не дали, каждый раз возвращая котировки ниже. В то же время, и для развития полноценного отскока также нет достаточных условий, поскольку покупатели продолжают серьезно давить на сигнальную зону. Помимо прочего, ценовой график начал переходить в красную зону супертренда, указывая на возможный перехват контроля продавцами.

На данный момент пара торгуется во флете без видимых изменений, оставаясь нейтральной в недельном отношении. Основная зона сопротивления тестируется, испытывая серьезное давление, но сохраняет свою целостность, что указывает на актуальность нисходящего вектора. Основным подтверждением этому станет уверенный отскок вниз от уровня 1,0837, являющийся пограничным для основной зоны сопротивления, что даст шанс на развитие очередного нисходящего импульса, который нацелится в область между 1,0627-1,0578.

( Читать дальше )

В ближайшие 2,5 недели будет множество важных ФА-событий, которые могут привести к сильному тренду на фондовом, долговом и валютном рынках.
Горячая пора начнется 6 марта с ISM услуг США и закончится заседанием ФРС 20 марта.
На предстоящей неделе будет множество важных событий и на первый взгляд трудно разобраться, что станет главным драйвером.
Многие инвесторы будут ждать Пауэлла для корректировки своих позиций, но главным будет отчет по рынку труда США в пятницу.
Именно нонфарм США является тем драйвером, который может развернуть риторику и политику ФРС в одночасье.
Члены ФРС уже несколько месяцев утверждают, что двойной мандат по инфляции и безработице стал более сбалансированным, т.е. в случае замедления рынка труда ФРС не будет ждать дальнейшего падения инфляции перед снижением ставки.

Глава ФРС Пауэлл будет свидетельствовать перед комитетами обеих палат Конгресса в среду и четверг, что включает в себя вступительное заявление и ответы на вопросы в течение нескольких часов.
Инвесторов интересует два вопроса: когда ФРС начнет снижать ставки и сворачивать QT.

( Читать дальше )

Пара доллар/рубль на прошедшей неделе упала и закрылась на уровне 91.67. На мой взгляд, заканчивается (закончилась) волна С восходящей коррекции. Индекс РТС вырос и закрылся на уровне 1122.32. Индекс российских государственных облигаций (RGBI-tr) мало изменился и закрылся на уровне 615.45. Подробнее смотрите в программе «Итоги недели».

Мировые рынки

Нефть Я считаю, что низы 4-х летнего цикла уже установлены и долгосрочный разворот вверх произошёл. Сейчас мы закончили вторую волну. Количество действующих вышек в США выросло с 503 до 506. Чистый объём длинных спекулятивных позиций на прошедшей неделе вырос на 32 900, с 191 900 до 224 800. Неделя закрылась WTI — 79.81, Brent — 83.46.

Евро/доллар (EUR/USD) закончил падение и долгосрочно развернулся вверх. Закрытие недели —1.08387.

Фьючерс на индекс S&P закончил плоскую коррекцию в марте 20-го года (разметка здесь), которая  является четвёртой волной. Пятая, возможно, будет КДТ. В ней закончены первая и вторая волны, идёт третья. Закрытие недели — 5138.75.

( Читать дальше )

Март – это переоценка ожиданий в отношении политики ЦБ.
На текущий момент рынки значительно пересмотрели на понижение шансы на снижение ставок всех ЦБ до июня, а в СМИ активно обсуждается тема отсутствия снижения ставок ФРС в 2024 году по причине продолжения роста экономики.
Выступления членов ФРС становятся достаточно жесткими по причине роста ВВП США выше долгосрочного тренда, устойчивости рынка труда и роста фондового рынка.
Сегодня член ФРС Баркин заявил, что снижение ставок в этом году зависит от динамики инфляции и он готов подождать с переходом к снижению ставок, а член ФРС Бостик сообщил, что ФРС не может начать снижение ставок, не получив уверенного снижения инфляции в сфере услуг.
Понятно, что члены ФРС полагаются на официальные отчеты в то время, как многие банки возмутились данными по недельным заявкам по безработице на основании массовых увольнений в компаниях.
Если администрация Байдена правит статистику в свою пользу – то экономика США будет расти до выборов, высокие ставки ФРС добьют экономику и после ноября 2024 года все рухнет.

( Читать дальше )

▫️Тип сделки: buy limit
▫️Цена: 1.07700
▫️Тейк профит: Открытый
▫️Стоп лосс: 1.07292
▫️Актуален: 01.03.2024
▫️Комментарий:

Рассмотрим сценарий по EURUSD. На данный момент цена показывает коррекционное нисходящее движение от области сопротивления 1,08187 — 1,08235. Ниже текущей цены сформирована ключевая область поддержки 1,07816 — 1,07975. Рассуждая по формации движения, данная поддержка будет пробиваться через ложный пробой С учетом данной информации мы выставили лимитный ордер на покупку, от ретеста ордер блока, которой, пока еще не тестировался. Первый тест, как правило, самый точный. Стоп лосс разместили, по правилам торгового алгоритма, за следующий уровень поддержки 1,07311. Данная манипуляция дает дополнительную защиту от ложного пробоя. Первой целью выступает уровень 1,08187, где нужно будет перенести стоп лосс в безубыток и зафиксировать часть прибыли. Такая тактика обезопасит открытую позицию. Основной целью выступает пробитие области сопротивления. Но, надо будет смотреть по ситуации, поэтому тейк профит пока оставляем открытым. Потенциал хороший, соотношение риска к прибили удовлетворительное.

( Читать дальше )

✅Доход с начала месяца: +$1 064,92 (+5,32%)

👉Доход с начала 2024 года: +$2 616,11 (+13,08%)

👉Доход с момента запуска системы (с 25.07.2022): +$35 897,07 (+236,16%)

( Читать дальше )