EURUSD

Не было бы счастья, да несчастье помогло. Слабые данные по деловой активности, сигнализирующие о рецессии в экономике еврозоны, и ожидания дальнейшего замедления инфляции создают попутный ветер для «быков» по EURUSD. Они усиливают вероятность ослабления денежно-кредитной политики ЕЦБ, что является частью глобального процесса «голубиных» разворотов центробанков во главе с ФРС и питает глобальный аппетит к риску. Мировые фондовые индексы готовы отметиться лучшим месячным ралли с ноября 2020, а доллар США падает как валюта-убежище.

Последние данные по европейской деловой активности вызвали противоречивую реакцию инвесторов. Оптимисты кивали на превышение показателями прогнозов и говорили, что экономика валютного блока оттолкнулась от дна. Пессимисты кивали на шестой месяц подряд нахождения PMI ниже критической отметки 50, что свидетельствует о технической рецессии. Важно одно: монетарная рестрикция ЕЦБ воздействует на ослабленную войной в Украине и прошлогодним энергетическим кризисом еврозону сильнее, чем большее повышение ставки по федеральным фондам ФРС.

( Читать дальше )

Предстоящая неделя даст понимание о тренде в декабре.
Период отчетности компаний США подошел к концу, итоги распродаж в Черную Пятницу уже получены, итоги Киберпонедельника будут известны во вторник.
Понятно, что нонфарм США 8 декабря и заседание ФРС 13 декабря окажут влияние на настроения инвесторов, но до них ещё две недели.

В главном фокусе на предстоящей неделе заседание ОПЕК+ и геополитика.
Если решение ОПЕК+ будет жестким и приведет к росту цен на нефть, то риторика ФРС на декабрьском заседании будет более ястребиной, а перспективы экономики менее радужными, ибо рост расходов на бензин и коммунальные услуги приведет к снижению потребления.
Геополитика: что будет делать Израиль по окончанию перемирия, если военные действия продолжатся, то это усилит опасения по полномасштабному конфликту на Ближнем Востоке, что негативно для аппетита к риску, но позитивно для роста нефти и золота.

Из экономических отчетов интерес представляют инфляция РСЕ США, ISM промышленности США и инфляция цен потребителей Еврозоны в первом чтении за ноябрь.

( Читать дальше )

Прав ли ЕЦБ в отношении инфляции? 
Охладится ли американская экономика? 
Продолжит ли падать доллар США? 

В видео-обзоре «Форекс под прицелом. Топ 5 событий за неделю» рассматриваются наиболее интересные события недели к 1 декабря производится их оценка с точки зрения фундаментального анализа и даются рекомендации по конкретным валютным парам. 

В топ 5 событий недели входят основные события экономики: 1.Инфляция, еврозона 
2.Инфляция, США 
3.ВВП, США 
4.Деловая активность, США 
5.Рынок труда, Канада

Неделя была короткой, отсутствие движений в четверг было понятно по причине закрытия рынков в США, но в пятницу тоже движений не было, хотя обычно розничные инвесторы склонны покупать акции после дня Благодарения в ожидании цифр распродаж, отсутствие аппетита к риску в пятницу говорит о нежелании инвесторов открывать лонги без дополнительных ФА-событий.
Важных данных было немного, дюраблы США вышли провальными, но в октябре замедление потребительского спроса не является показательным, падение первичных недельных заявок по безработице и рост инфляционных ожиданий в отчете Мичигана добавит ФРС головной боли.

Двумя главными событиями уходящей недели я считаю результат выборов в парламент Нидерландов и отчет Нвидиа.
Победа партии Вилдерса была немыслимой ранее, это тренд, который начался с очередной победы Орбана в Венгрии, продолжился в Словакии и Голландии, и, судя по ходу драмы, Марин Ле Пен имеет шансы победить во Франции, а в Германии наблюдается рост популярности партии «Альтернатива для Германии».

( Читать дальше )

В последние месяцы часть показателей Германии стала улучшаться. Индекс деловой активности достиг минимального значения 38.8 пунктов в июле, после чего стал медленно расти. Деловое доверие, отражающее уверенность в стабильности экономики, последние два месяца тоже повышается. А индекс экономических настроений от института ZEW впервые за полгода вернулся в положительную область, с -1.1 сразу перескочил на 9.8.

Такой рост оптимизма наверняка связан с довольно существенным замедлением инфляции, которая за последние два месяца с 6.1% упала до 3.8%. Однако трудно говорить о том, что немецкая экономика достигла дна и началось восстановление.

В Германии продолжается рецессия. Уже четвертый квартал подряд в стране нет экономического роста: ВВП за третий квартал текущего года сократился на 0.1%, а в сравнении с тем же кварталом прошлого года – на 0.4%.  Продолжают сокращаться объемы промышленного производства. Высокие цены на газ и электроэнергию привели к тому, что нефтехимическая промышленность работает на грани убыточности, не выдерживая конкуренции с США, а крупные компании этого сектора стали переносить свои производства в Китай. Такая ситуация чревата снижением рабочих мест и ростом безработицы.

( Читать дальше )

Telegram канал — t.me/+KFw4gI2_cDxjNTE6



⏺Инструмент: #ED — 12.23 💶💵
⏺Тип ордера: sell stop
⏺Точка входа: 1.0836
⏺Стоп лосс: 1.0882
⏺Тейк профит: 1.0743
⏺Актуальность: сегодня
🗣Комментарий: Рассмотрим один из возможных сценариев по фьючерсу на EURUSD. На данный момент цена актива сформировала внизу предыдущей часовой свечи сильный объем. Пока рано судить, покупки это или же продажи, нужно время. Отталкиваясь от формации поводыря валютного рынка — индекса доллара, можно сказать, то на данном инструменте напрашивается коррекционное движение, но, из за сформировавшейся поддержки открывать продажу можно будет только после ее пробития, поэтому мы будем работать отложенным ордером на продажу, как только будет пробита область поддержки 1.0841 — 1.0851. Стоп лосс необходимо убрать за данную область и уровень сопротивления 1.0877.

Потенциал падения в сделке будет сохраняться до сильной области покупателей, сформировавшейся в ценовом диапазоне 1.0731 — 1.0758. Далее будем смотреть по ситуации.

( Читать дальше )

✅Результат за 23.11: +$88,80 (+0,44%)

💵Результат с начала месяца: +$1 848,79 (+9,24%)

💵Результат с начала 2023 года: +$26 555,15 (+132,78%)

( Читать дальше )

Лучше горькая правда, чем сладкая ложь. Глава Банка Франции Франсуа Вилларуа де Гало первым из представителей ведущих центробанков мира нашел в себе смелось заявить, что процентные ставки больше повышаться не будут. Если, конечно, не случится какого-либо шока. Его риторика противоречит последнему протоколу заседания ЕЦБ, где Управляющий совет оставил дверь для возобновления цикла монетарной рестрикции открытой и призвал политиков избегать необоснованного ослабления финансовых условий. Внутри Европы зреет раскол. Впрочем, EURUSD не привыкать.

По мнению главы Банка Бельгии Пьера Вунша, рыночные ставки на снижение стоимости заимствований на 100 б.п в 2024 не только не обоснованы, но и вредны. Они могут привести к обратному эффекту: обеспокоенный ослаблением финансовых условий ЕЦБ будет вынужден ужесточить денежно-кредитную политику. Не исключает такого сценария развития событий и Commerzbank. После релиза данных по деловой активности еврозоны, он заявил, что рассчитывающие на снижение ставки по депозитам инвесторы будут разочарованы из-за все еще высокого инфляционного давления, вызванного ростом зарплат.

( Читать дальше )

✅Результат за 22.11: +$168,90 (+0,84%)

💵Результат с начала месяца: +$1 832,77 (+9,16%)

💵Результат с начала 2023 года: +$26 539,13 (+132,70%)

( Читать дальше )

Telegram канал — t.me/+5Ec2HST6q-AyZmYy



▪️Инструмент: #EURUSD
▪️Тип ордера: sell limit
▪️Точка входа: 1.09340
▪️Стоп лосс: 1.09800
▪️Тейк профит: открытый
▪️Актуальность: сегодня

Рассмотрим один из возможных сценариев движения цены на инструменте Евро Доллар. На данный момент цена актива показывает откат после вчерашнего падения. Цена возвращается на ретестирование ключевых уровнем сопротивления в районе ценовой отметки 1.09341. Так же сразу за данной отметкой была сформирована локальная область сопротивления, состоящая из аккумуляционных небольших объемов. На ретесте данных сопротивления мы будем открывать короткую позицию, разместив стоп лосс за локальный максимум на случай выноса стопов.

Коррекция продолжается. Есть вероятность неплохая вероятность разворота тренда. На это может указывать формация движения и формирование объемов на поводыре валютного рынка — индексе доллара. Ключевой аномальной поддержкой выступает уровень с дневного ТФ на отметке 1.07780. Если цена зайдет за данный уровень, то с высокой вероятностью можно будет заявить, что это разворот тренда. Но и нельзя исключать вариант отскока и дальнейшего роста. Нужно будет смотреть на реакцию цены на данную поддержку и уже после принимать решение.

( Читать дальше )