EurUsd

Когда ломаются тренды? В конце июля, в преддверии заедания FOMC, рынок повернулся к доллару США задом. Инвесторы верили, что повышение ставки по федеральным фондам до 5,5% станет последним. Если цикл ужесточения денежно-кредитной политики ФРС завершен, следует думать о «голубином» развороте. Тогда Джером Пауэлл сказал, что продолжение монетарной рестрикции возможно, а Казначейство удивило инвесторов планами о масштабной эмиссии. Доходность трежерис взлетела, а EURUSD рухнула как подкошенная. В начале ноября произошло прямо противоположное.

Количество имеет значение. Сколько бы Джером Пауэлл не говорил, что ФРС еще не все сделала, что необходимо, рынок думает иначе. Инвесторы обратили внимание, что председатель Федрезерва чаще говорил о замедлении инфляции, чем о разгоне экономики. Если бы центробанк был намерен поднять ставки еще выше, он выразил бы опасения, что сильные потребительские расходы отменят прогресс в области инфляции. А так создалось впечатление, что ФРС хочет сохранить «ястребиный» фасад, но в глубине души считает, что сделала достаточно.

( Читать дальше )

Общую ситуацию описала во вводной на ноябрь и за несколько часов она не изменилась.
Поэтому рассмотрю только заседание ФРС.

Ноябрьское заседание ФРС проходное, не будет новых экономических прогнозов и точечных прогнозов по траектории ставки.
Рынки получат решение по ставке с кратким сопроводительным заявлением в 21.00мск и пресс-конференцию Пауэлла в 21.30мск.
Каковы шансы повышения ставки ФРС сегодня?
Рынки оценивают их близкими к нулю и они правы, ибо ФРСники на протяжении нескольких недель рассказывали о том, что падение долгового рынка США сделало работу за ФРС и необходимость в дополнительном повышении ставки либо исчезла вовсе либо возникнет при существенном изменении ситуации с риском повторного роста инфляции.
Пауэлл повторял, что ФРС должна быть терпелива и осторожна, нельзя чрезмерным повышением ставок отправить экономику в рецессию.
Конечно, можно оставить 5% на то, что после ВВП США за 3 квартал ФРСники решат повысить ставку и объявить о завершении цикла повышения ставок, но это настолько обрушит долговой рынок США, что даже вероятность в 5% кажется чрезмерной, ибо ФРС хочет избежать такого сценария.

( Читать дальше )

#EURUSD
Тип сделки: buy limit


( Читать дальше )

✅Результат за месяц Октябрь: +$3232,35 (+16,16%) / 💵Результат с начала 2023 года: +$24 706,36 (+123,53%)

( Читать дальше )

Если рынок не идет туда, где его ожидают увидеть, высоки шансы, что он двинется в противоположном направлении. В октябре доллар США не смог воспользоваться такими традиционно сильными для себя факторами как ралли доходности казначейских облигаций и крепкая макростатистика. По мнению NAB, длинное позиционирование в гринбэке создает встречный ветер для любой дальнейшей силы. Это доказали слабые данные по еврозоне, которые привели к росту котировок EURUSD.

Глядя на то, как инфляция в валютном блоке падает до 2,9%, а ВВП сокращается на 0,1%, можно смело говорить об эффективности действий ЕЦБ. 10 актов монетарной рестрикции сократили внутренний спрос, однако на Forex начинает циркулировать мнение о политической ошибке. Дескать, экономика еврозоны отстает от американской по темпам роста, начиная с мирового экономического кризиса 2008. Пандемия и война в Украине увеличили разрыв, так как негативно отразились на цепочках поставок. Добавьте к этому энергетический кризис, из которого Штаты извлекли выгоду.

( Читать дальше )

Ноябрь является достаточно простым месяцем для торговли, если вынести геополитику за скобки.
Это месяц рождественского ралли на фондовом рынке, к которому позже присоединится сезонный рост евро.
Геополитика, а именно угроза Третьей мировой войны, отменит любое сезонное ралли, но в остальном ралли будет, может оно будет скромным и менее продолжительным, нежели обычно, при ястребином ФРС, но тем не менее.

На текущий момент динамика рынков говорит, что геополитические страхи прошлой недели были чрезмерны.
Рынки считают, что ФРС закончила цикл повышения ставок и это логично, но при текущих сильных данных США во главе с ВВП за 3 квартал Пауэлл не сможет подтвердить голубиный разворот и оставит вероятность повышения ставки в дальнейшем при необходимости, что может привести к реакции с уходом от риска, но я ожидаю, что это падение будет краткосрочным.
Нонфарм США в пятницу, пожалуй, будет самым важным экономическим релизом ноября, ибо инфляция вряд ли резко вырастет, а отчет по розничным продажам США за октябрь всегда традиционно слаб, ибо население готовится к рождественским распродажам.

( Читать дальше )

👉Сегодня были опубликованы предварительные данные по ИПЦ в ЕС за октябрь. По результатам месяца рост инфляции составил +0,1%, что оказалось лучше ожиданий в +0,3%. В годовом исчислении показатель снизился с 4,3% до 2,9%, что так же оказалось лучше ожиданий в 3,1%.

👉Базовый ИПЦ (без учета цен на еду и энергию) показала рост в +0,2 м/м и снижение с +4,5% г/г до +4,2% г/г, что так же оказалось лучше ожиданий.
👆🏻Следом были опубликованы данные по ВВП, которые оказались хуже ожиданий: -0,1% кв/кв и +0,1% г/г.
👉Текущий средний прирост ИПЦ в ЕС в 2023 году составляет +0,32% м/м, что указывает на динамику в +3,84% г/г. Средний прирост ИПЦ за последние 3 месяца при этом составляет +0,3%, что указывает на динамику в +3,6% г/г. Как мы видим, средние показатели все еще не указывают на целевые значения. Такое резкое снижение ИПЦ в годовом исчислении в первую очередь связано с эффектом высокой базы, так как из расчетов выпал октябрь 2022 с показателем +1,5% м/м. Следующие месяцы, которые будут выпадать из расчетов имели в 2022 году отрицательные значения, значит мы можем уже по результатам октября вновь увидеть рост годовой инфляции.

( Читать дальше )

Telegram — t.me/+5Ec2HST6q-AyZmYy



▪️Инструмент: #EURUSD
▪️Тип ордера: buy limit
▪️Точка входа: 1.05920
▪️Стоп лосс: 1.05517
▪️Тейк профит: открытый

Рассмотрим один из возможных сценариев движения цены на инструменте Евро Доллар. На данный момент цена актива показывает локальное падение на фоне общей восходящей коррекции в среднесрочной перспективе. Работать мы будем длинной позицией по среднесрочной коррекции на ретесте ключевой области поддержки в районе цены 1.05884. Стоп лосс стоит разместить за уровень поддержки на 1.05818. Данная манипуляция дает нам гарантии дополнительной защиты. Потенциал роста в сделке будет сохраняться до следующего ключевого дневного сопротивления на отметке 1.07088. Актуальность данного ордера сохраняется до отмены. Желаю всем отличного настроения🤝

Более подробно я рассказал в видеообзоре — ru.tradingview.com/chart/EURUSD/CFD8yNrp-eurusd-forex-torgovaya-analitika/?social_toast=true

#EURUSD
Тип сделки: buy limit


( Читать дальше )

ТАЙМКОДЫ:

1) Коротко о главном 00:00
2) Японская йена (USDJPY) — тренд D1+Н4+Н1 01:50
3) Золото (XAUUSD) — боковик D1 локально тренд М15 06:40
4) Евродоллар (EURUSD) — боковик D1 11:48
5) Нефть WTI (WTI OIL) — боковики Н1 и W1 14:15
6) Индекс Nasdaq (NDX, NQ) — Боковик Н4 16:50
7) Биткоин (BTC, Bitcoin) — серия боковиков W1+D1 локально тренд М15 19:47
8) Рубль (USDRUB, курс рубля) — Боковик D1 27:10